申購淨值如何計算 - 常見問答｜群益投信理財網

... 目標客戶為法人客戶、高資產客戶及一般投資大眾，高品牌信任度加上基金績效表現卓越，深獲投資人肯定. ... Q. 買回淨值如何計算？ ... Q. 贖回後會收到何種憑證？ 客戶服務常見問題常見問題操作流程說明及常見的問題請輸入關鍵字問題類別開戶類交易類帳務類其他類紅利回饋配息類投資教學問題類別開戶類交易類帳務類其他類紅利回饋配息類投資教學帳務Q.申購淨值如何計算？A.群益系列基金電子交易採自動扣款申購，以交易日當日（Ｔ日）為淨值計算日。

Q.轉申購淨值如何計算？A.各基金買回與轉申購的淨值基準日，依各基金信託契約及公開說明書規定辦理。

轉申購基金淨值日以被買回基金之價金入款日計算,詳述如下： 1.國內貨幣市場基金贖回款項入帳日為T+1日 2.海外貨幣市場型基金買回款項入帳日為T+2日 3.國內非貨幣市場基金買回款項入帳日為T+3日 4.海外非貨幣市場基金買回款項入帳日為T+5日 5.海外非貨幣市場基金(澳幣及南非幣計價)買回款項入帳日為T+6日， 款項將依客戶指定方式匯入受益人原留買回帳號。

Q.買回淨值如何計算？A.基金買回淨值基準日，依各基金信託契約及公開說明書規定辦理。

Q.何時收到買回款項？A.若以提出買回日為(T日)進行說明： 1.國內貨幣市場基金贖回款項入帳日為T+1日 2.海外貨幣市場型基金買回款項入帳日為T+2日 3.國內非貨幣市場基金買回款項入帳日為T+3日 4.海外非貨幣市場基金買回款項入帳日為T+5日 5.海外非貨幣市場基金(澳幣及南非幣計價)買回款項入帳日為T+6日， 款項將依客戶指定方式匯入受益人原留買回帳號。

Q.贖回後會收到何種憑證？A.辦理贖回後，群益投信將寄發「交易確認單」供您查閱。

Q.如何查詢我的交易記錄及持有餘額呢？A.請您登錄本公司網站，點選「交易登入」的「一般交易」，登入後點選首頁「一般交易庫存」及一般交易的「歷史交易明細查詢」。

Q.授權自動轉帳付款機構有哪些？A.郵局(僅限定期定額扣款)、臺灣銀行、土地銀行、合庫商銀、第一商銀、華南商銀、彰化商銀、上海商銀、台北富邦商銀、國泰世華商銀、高雄銀行、兆豐商銀、台灣企銀、渣打商銀、台中商銀、京城銀行、瑞興商銀、華泰商銀、新光商銀、陽信商銀、板信商銀、三信商銀、聯邦商銀、遠東商銀、元大商銀、永豐商銀、玉山商銀、凱基商銀、星展商銀、台新商銀、日盛商銀、安泰商銀、中國信託商銀...等33家。

  Q.扣款日會不會影響獲利？A.許多投資人都十分關心扣款日，因為認為選擇某一特定的一天為扣款日，可能會比較佔便宜，其實並不然，對於長期投資人來說，扣款日是哪一天並無差異，市場波動詭譎多變，事實上並沒有人能預估哪一天一定比較好。

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