基金贖回入帳

*06轉06系列基金，轉入基金淨值採T+2~3日計算(依基金公司公告為準)。 Page 2. 贖回預計入帳日. T為交易當日，如遇假.

最方便單筆基金查詢、單筆基金試算工具- MoneyDJ理財網. ... 贖回時，基金淨值, 元. ‧投資期間 ... 註 (1)假設投資期間基金無收益分配情形 (2)手續費以1.5%計算.

申購淨值日, 贖回淨值日 ; 境外基金(T+1日), 境外基金(T+1日) ; 瑞萬通博基金-中國領導企業基金C(美元) 瑞萬通博基金-遠東股票基金C(美元) 德意志新興市場高股息LC 德意志 ...

基金申購贖回日對淨值的影響 · 申購國內基金、境外基金：依交易生效日當日的淨值計算。 · 贖回國內基金：通常依贖回交易生效日的次一營業日淨值計算。 · 贖回 ...

Q5. 基金單位數/配息贖回款項分配作業方式. expand_more.