自主買回機制 - 元大投信

元大台灣高股息優質龍頭基金-不配息型自主試算配息買回單位數 ... DIVIDEN_PER_UNIT}}元，若為配息型基金依據您目前所持有之庫存單位數，配息總金額 ... 計算公式：. 自主買回機制 元大台灣高股息優質龍頭基金-不配息型自主試算配息買回單位數 立即試算 請填入您目前持有此基金之庫存單位數單位 今日為{{year}}年{{month}}月{{date}}日 依據{{divData.BASE_DATE}}最新公布之配息金額，每單位為{{divData.DIVIDEN_PER_UNIT}}元，若為配息型基金依據您目前所持有之庫存單位數，配息總金額為{{divAmount}}元 依據{{divData.NAV_DATE}}基金淨值{{divData.NAV}}元試算，若您欲得到等同之配息總金額，建議您約當贖回單位數為{{redeemUnit}}單位，贖回金額為{{redeemAmount}}元 立即買回 假設今日為109年10月14日 假設{{divData.BASE_DATE}}最新公布之配息金額，每單位為0.033元，若為配息型基金依據您目前所持有之庫存單位數，配息總金額為{{divAmountBefore}}元 假設109年10月13日基金淨值{{divData.NAV}}元試算，若您欲得到等同之配息總金額，建議您約當贖回單位數為{{redeemUnitBefore}}單位，贖回金額為{{redeemAmountBefore}}元 計算公式： 1.自主買回機制之模擬示意淨值及配息僅為參考，非本基金淨值及配息之未來保證，實際情形仍以本公司官網公布之相關資訊為準。

2.贖回單位數以目前該基金最新公布之淨值試算，僅供贖回參酌使用。

3.最新公布之配息金額為最近乙次擬將分配之金額，若試算當下尚未公布，則為最近期之數據。

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本基金配息可能由基金的收益平準金中支付。

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收益平準金係指本基金成立日起，計算日之每日受益權單位淨資產價值中，相當於原受益人可分配之收益金額。

本基金持股之股利配發時間及金額視各別企業而定。

主要來自於「高股息優質龍頭」企業發放的現金股利於累積一段期間後，分為12個月，每月分配給投資人。

另每月之收益分配係以本基金B類型受益權單位投資於中華民國境內所得之現金股利、利息收入、已實現股票股利、子基金收益分配及收益平準金等收入扣除應負擔之費用後之可分配收益且不需扣除已實現及未實現之資本損失。

每年度分配收益係以本基金B類型受益權單位投資於中華民國境內所得之已實現資本利得扣除資本損失 (包括已實現及未實現之資本損失)，並扣除應負擔之費用後之可分配收益。

經理公司認為有必要(如市況變化足以對相關基金造成影響)可適時調整收益分配金額，惟本基金B類型受益權單位可分配收益，於經理公司決定收益分配金額後，若有未分配收益得累積併入以後之可分配收益。

B類型受益權單位之任一受益人應得之分配金額為新臺幣伍佰元(含)以下者，受益人(除基金銷售機構以自己名義受託申購基金專戶、特定金錢信託專戶、財富管理專戶或壽險公司透過投資型保單等方式為投資人申購本基金者外)同意授權經理公司得以該收益分配金額再申購本基金B類型受益權單位作為當期收益分配之給付方式，該等收益分配金額再申購本基金之申購手續費為零。

[洗錢防制宣導警語]一、防杜非法洗錢，保障自身財產安全。

二、開戶審查做得好，客戶權益有保障。

三、自己權益要顧好，淪為人頭累累累！