VanEck越南ETF-VNM-ETF淨值表格- FundDJ基智網
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VanEck越南ETF(VNM)
項目
價格
漲跌
漲跌幅(%)
最高價格(年)
最低價格(年)
市價(2022/10/18)
12.4100(美元)
0.0800
0.65
21.5300
12.0300
淨值(2022/10/18)
12.2700(美元)
0.0900
0.74
21.6500
11.9600
從
年
月
日至
年
月
日
VanEck越南ETF(VNM)-近30日淨值
日期
淨值
市價
2022/10/18
12.2700
12.4100
2022/10/17
12.1800
12.3300
2022/10/14
12.1900
12.2800
2022/10/13
12.3100
12.5200
2022/10/12
12.2500
12.3300
2022/10/11
11.9600
12.0300
2022/10/10
12.3400
12.4200
2022/10/07
12.2500
12.4100
2022/10/06
12.6300
12.6700
2022/10/05
12.9900
13.0200
2022/10/04
12.7600
12.8600
2022/10/03
12.7900
12.8600
2022/09/30
13.0500
13.3000
2022/09/29
13.1800
13.0800
2022/09/28
13.4500
13.5000
日期
淨值
市價
2022/09/27
13.6400
13.5500
2022/09/26
13.7500
13.5900
2022/09/23
14.1400
14.0500
2022/09/22
14.3500
14.2000
2022/09/21
14.4000
14.3500
2022/09/20
14.5400
14.4000
2022/09/19
14.4600
14.3700
2022/09/16
14.7300
14.5100
2022/09/15
14.8600
14.6500
2022/09/14
14.9000
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2022/09/13
14.7900
14.6600
2022/09/12
15.1100
15.1500
2022/09/09
15.1100
15.0500
2022/09/08
14.8700
14.8600
2022/09/07
14.8700
14.8800
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附註:
一、
績效計算為原幣別報酬,且皆有考慮配息情況。
基金配息率不代表基金報酬率,且過去配息率不代表未來配息率。
所有基金績效,均為過去績效,不代表未來之績效表現,亦不保證基金之最低投資收益。
二、
基金淨值可能因市場因素而上下波動,基金淨值僅供參考,實際以基金公司公告之淨值為準;海外市場指數類型基金,以交易日當天收盤價為淨值參考價。
三、
上述銷售費用僅供參考,實際費率以各銷售機構為主。
四、
上述資料只供參考用途,嘉實資訊自當盡力提供正確訊息,但如有錯漏或疏忽,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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