安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)友善列印
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備註, 1.電子交易:包含網路銀行及電話銀行(含專人服務)。
2.雙報價:申購價與贖回價有價差。
3.配息基準日:基準日前(含當日)持有即可參與配息。
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)
最新淨值(2022/3/4)
76.96
台幣
成立以來績效
669.60%
三個月績效
-4.10%
六個月績效
7.14%
一年績效
46.87%
二年績效
105.01%
三年績效
168.81%
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基本資料
淨值表
績效表
持股狀況
配息狀況
基金比較
報告書
基金基本資料
基金名稱
安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)
基金公司 安聯投信
成立日期
2000年4月10日
基金經理人 蕭惠中
基金規模
223.55億元(台幣)(2022/01/31) 成立時規模 30.67億元(台幣)
基金類型
國內股票開放型一般股票型 保管銀行 兆豐國際商業銀行
計價幣別
台幣
經理費(%)
1.6000 保管費(%) 0.1500
投資區域
台灣 風險報酬等級
RR4說明
費用備註
上列手續費為公開說明書公告之最高費率。
文件下載
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公開說明書
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/短線交易規定
/基金月報
投資標的
本基金主要投資於中華民國境內之上市及上櫃股票、承銷股票、公司債、可轉換公司債、政府公債、債券換股權利證書、金融債券、上市受益憑證、台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券。
本基金為避險需要,得從事經證期會核准之證券相關商品之交易
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備註, 1.電子交易:包含網路銀行及電話銀行(含專人服務)。 2.雙報價:申購價與贖回價有價差。 3.配息基準日:基準日前(含當日)持有即可參與配息。
- 58601安聯台灣大壩基金
手續費(%), 4.0000, 贖回費(%), 0%-1% ... 申購淨值日, T, 贖回淨值日, T+1 ... 為準;部份基金採雙軌報價,實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。