基金交易淨值計價說明

很多人會向銀行買基金投資，常見的國泰世華、中國信託、安聯、第一銀行、玉山、元大基金，這些台灣境內、境外資金，在贖回時間與基金交易日的淨值該 ...

基金名稱, 基金級別. 安聯收益成長基金, AT累積類股(美元) ... 路博邁NB高收益債券基金, T月配息類股(美元) ... 活動方案：精選5檔熱門基金，單筆申購享0%手續費優惠。

手續費(%), 4.0000, 贖回費(%), 0%-1% ... 申購淨值日, T, 贖回淨值日, T+1 ... 為準；部份基金採雙軌報價，實際交易以基金公司所公告的買回價∕賣出價為計算基礎。

備註, 1.電子交易：包含網路銀行及電話銀行(含專人服務)。 2.雙報價：申購價與贖回價有價差。 3.配息基準日：基準日前(含當日)持有即可參與配息。

交易確認日：交易包括申購、贖回、轉換、配息，待淨值確認結帳完成，即為交易確認日。 定期定額申購 ...