贖回交易每日截止時間?淨值計算日?|富蘭克林國民e帳戶
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「投信基金」是台灣時間每天下午3點左右更新前二個營業日的基金淨值,當中只有台股基金及貨幣型基金為前一個營業日的基金淨值。
我們以富蘭克林華美AI新科技基金為例,4月20 ...
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常見問題
請問贖回交易每天的截止時間為何?淨值計算日為?
【富蘭克林國民e帳戶】是全天候24小時自動化交易服務平台,您可隨時交易暢行無阻,唯交易委託時間與生效日需依本公司作業規定為準。
『贖回』每日交易截止時間與淨值計算日
委託申請時間
交易生效日
淨值計算日
境外基金
投信基金
每天13:30:00前
(時:分:秒)
營業日當天(T)
營業日當天(T)
各檔基金不同,請參照【富蘭克林華美投信基金淨值計算及付款日說明】
每天13:30:00後
(時:分:秒)
營業日隔天(T+1)
營業日隔天(T+1)
*請留意若『淨值計算日』遇到休市無淨值,請參考相關作業規定辦理。
請點此參閱完整說明。
上述營業日T日若遇週六、週日及國定假日需順延至次一營業日;委託交易申請時間則依您於【富蘭克林國民e帳戶】網路交易平台成功送出申請時間為準。
基金淨值公告因國外時差關係會慢至少一天
因為各基金計算淨值的時間並非以「台灣時間」做計算,大多是「國外市場時間」計算,故大多數基金公告的淨值,最新通常為「昨天」的淨值,投信基金則有「前天」的淨值。
我們以富蘭克林基金理財網(www.Franklin.com.tw)基金淨值更新時間為例
「境外基金」是台灣時間每天早上9點左右更新前一個營業日的基金淨值。
我們以富蘭克林生技領航基金為例,4月20日下午1:30前申購,淨值計算日為4月20日,但台灣時間要到4月21日上午9點後方能查詢到4月20日最新淨值。
「投信基金」是台灣時間每天下午3點左右更新前二個營業日的基金淨值,當中只有台股基金及貨幣型基金為前一個營業日的基金淨值。
我們以富蘭克林華美AI新科技基金為例,4月20日下午1:30前申購,淨值計算日為4月20日,但台灣時間要到4月22日下午3點後方能查詢到4月20日最新淨值;若以富蘭克林華美第一富基金為例(台股基金),4月20日下午1:30前申購,淨值計算日為4月20日,但台灣時間4月21日下午3點後即能查詢到4月20日最新淨值。
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