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NN37 聯博-永續主題基金A級別美元 (基金之配息來源可能為本金) ... 基金績效圖 ... 境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。

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確認 Close NN37 聯博-永續主題基金A級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 31.78 美元 2.81% 最新淨值日期( 2022/10/17 ) 立即申購 1996-08-01 AJ012586 摩根史坦利所有國家世界指數 326656.00 true 績效表現 淨值表現 持股狀況 基本資料 基金績效圖 從 ～ 報酬率 聯博-永續主題基金A級別美元 (基金之配息來源可能為本金) 成立以來 近三個月 近六個月 217.80% -5.92% -18.62% 近一年 近兩年 近三年 -30.02% -12.67% 20.42% 年化標準差 Sharperatio Beta 23.52 -0.41 1.19 配息狀況 幣別： N/A 配息基準日 除息日 發放日 狀態 息值或 比例 年化配息率(％) 無此基金配息資料 基金淨值圖 從 ～ 淨值 近30日淨值 幣別：美元 日期 淨值 漲/跌 漲跌幅(%) 10/17 31.78 0.87 2.81 10/14 30.91 -0.74 -2.34 10/13 31.65 0.6 1.93 10/12 31.05 -0.18 -0.58 10/11 31.23 -0.35 -1.11 10/10 31.58 -0.33 -1.03 10/07 31.91 -0.97 -2.95 10/06 32.88 -0.46 -1.38 10/05 33.34 -0.08 -0.24 10/04 33.42 1.2 3.72 10/03 32.22 0.88 2.81 09/30 31.34 -0.22 -0.70 09/29 31.56 -0.62 -1.93 09/28 32.18 0.65 2.06 09/27 31.53 -0.09 -0.28 09/26 31.62 -0.43 -1.34 09/23 32.05 -0.62 -1.90 09/22 32.67 -0.53 -1.60 09/21 33.2 -0.42 -1.25 09/20 33.62 -0.48 -1.41 09/19 34.1 0.19 0.56 09/16 33.91 -0.45 -1.31 09/15 34.36 -0.56 -1.60 09/14 34.92 0.08 0.23 09/13 34.84 -1.49 -4.10 09/12 36.33 0.35 0.97 09/09 35.98 0.58 1.64 09/08 35.4 0.36 1.03 09/07 35.04 0.71 2.07 09/06 34.33 -0.11 -0.32 資料讀取中，請耐心等候！ 基金持股分佈(依持有類股) 單位：萬元/ 資料日期： 依持有類股 金額(萬) 比例 基金持股分佈(產業) 單位：萬元/ 資料日期： 產業 金額(萬) 比例 基金持股分佈(區域) 單位：萬元/ 資料日期： 區域 金額(萬) 比例 持股明細 持股名稱 比例 基金基本資料 基金名稱 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 台灣總代理 聯博投信 成立日期 1996/8/1 註冊地 盧森堡 基金規模 3266.56百萬美元(2022/8/31) 計價幣別 美元 基金類型 全球型基金 投資區域 全球 投資標的 股票型 風險報酬等級 RR4 單一報價 Y 最高經理費(%) 1.7 最高保管費(%) 0.5 保管機構 BrownBrothersHarriman(Luxembourg)S.C.A. 傘狀基金 Y 經理人 DanielC.Roarty 文件下載 公開說明書財務報告書基金月報投資人須知(專屬資訊)投資人須知(一般資訊) 投資人服務及保護 短線交易規定 基金名稱聯博-永續主題A級別美元(基金之配息來源可能為本金)日期2020/04/30過度及短線交易的政策及程序:購買及轉換受益憑證應僅出於投資目的而作出。

本基金管理公司並不准許擇時交易或其他過度交易。

過度及短線交易操作可能擾亂基金管理策略及削弱本傘型基金的表現。

管理公司保留以任何理由，不經事前通知而限制、拒絕或取消任何申購或轉換受益憑證的權利（包括限制、拒絕或取消受益人的金融中介機構已接受的申購或轉換的請求）。

管理公司將無須就拒絕執行指示所產生的任何損失負責。

監控程序:本傘型基金的管理公司所採納的政策及程序旨在監察及延緩頻繁的受益憑證購買及贖回或可能對長線受益人有不利影響的過度或短線交易。

為監察受益憑證的過度或短線交易，管理公司透過其代理貫徹監控程序。

該監控程序針對幾個因素﹐當中包括詳查任何於特定時期內，超過特定金額上下限或次數限制的受益憑證交易。

為監控此等交易，管理公司將對由共同人士擁有、控制或影響的多重帳戶的交易活動一併考量。

倘交易活動被其中一項或多項的上述因素或從當時其他實際取得的資訊中確定，則將評估此交易活動是否構成過度或短線交易。

儘管管理公司及其代理盡力監察過度或短線的受益憑證交易，但並不保證管理公司將可識別這些受益人或削減有關交易操作。

凍結帳戶程序:倘管理公司透過交易監控程序全權酌情認定某宗特定交易或多宗交易的模式性質上屬於過度或短線交易，則相關聯博基金帳戶將會即時「凍結」，且不會允許於未來作出購買或轉換活動。

然而，贖回將繼續依照章程的條款進行。

通常而言，被凍結的帳戶將會一直凍結，除非及直到帳戶持有人或相關金融中介機構能夠向管理公司提供其可以接受的證據或保證，證明帳戶持有人沒有或將來不會進行過度或短線交易。

對綜合帳戶應用監控程序及限制:綜合帳戶安排為持有受益憑證的普遍形式，尤其是對金融中介人而言。

管理公司試圖對該等綜合帳戶安排實施監控程序。

管理公司將監測綜合帳戶中因購買及贖回活動而引致的資產流動。

倘管理公司或其代理商認為已察覺出現過度的交易投資，則管理公司將知會中介人，並要求該金融中介人就過度或短線交易活動核查個別帳戶交易，並採取適當措施減少該等活動，具體措施可包括凍結帳戶以禁止其將來購買及轉換受益憑證。

管理公司將繼續監測金融中介人的綜合帳戶安排的交易投資量，倘金融中介人無法證明已採取適當措施，則管理公司或會考慮是否終止與該中介人的合作關係。

監測及削減過度交易操作的能力限制:儘管管理公司將試圖透過採用所採納的程序防止擇時交易，但該等程序或許不能成功識別或阻止過度或短線交易。

試圖從事過度短期交易活動的受益人或會採取多種策略以規避監察，而儘管管理公司及其代理盡力監察過度或短線受益憑證交易活動，但無法保證管理公司能識別此類受益人或減少彼等的交易操作。

當客戶之基金帳戶於12個月內出現多次雙向交易（買進後贖回），並且每次之雙向交易係於30日內出現，縱令該雙向交易模式時間上可能會有所間隔，此時管理公司通常會認定投資人涉及頻繁交易或短線交易。

此外，基金轉換時，轉入之交易係被視為申購，而轉出之交易則被視為贖回。

聯博短線交易政策適用於任何金額之交易，惟聯博會於未公開揭露之特定金額門檻進行監控。

備註公平價格調整機制 基金名稱聯博-永續主題A級別美元(基金之配息來源可能為本金)日期2021/06/30管理公司得於任何其認為無法使用通常方法進行準確或可信賴計算時，或由於異常的市場條件、跨市場的時間差或其他原因導致其認為來自通常來源及方法之參數並非最新或並不準確之情況下，以公平價值（對其近期之出脫價值僅慎地估計）對任何資產進行估價。

進行公平價值計算時，管理公司使用公認且可審核的估價原則。

任何本基金根據前述所決定之估價可能與報價或公開價格不同，或可能與本基金實際上能夠實現交易的發售價格間有重大不同。

所有估價方法，包括公平價值，均由董事會制定。

估價方法並未經受益人大會核准。

有關資產估價方法之更多資訊，請參閱公司章程。

管理公司得利用獨立的定價服務。

備註反稀釋機制 基金名稱聯博-永續主題A級別美元(基金之配息來源可能為本金)日期2021/06/30為了抵消因基金股份大量申購或買回而對基金資產淨值產生的稀釋效果，董事會已實施擺動定價政策。

稀釋是指因投資人申購、賣出及/或轉換本傘型基金的基金係以未反映基金進行交易活動所承擔的相關交易成本之價格進行，而為了配和相應的現金流入或流出所造成的資產淨值的減少。

當基金投資資產的買入或賣出實際價格，因為交易費用、稅負及投資資產買入及賣出價格間的任何價差，而與基金資產之評價偏離時，即發生稀釋。

稀釋可能對基金的價值造成負面影響，並因此影響股東。

依照本傘型基金的擺動定價政策，若在任一營業日，基金股份的投資淨流入或淨流出總和超過由董事會隨時預先決定的門檻，基金的資產淨值得向上或向下調整，以反映可歸因於該等淨流入或淨流出的成本。

董事會於考量主要市場狀況、預估稀釋成本及基金規模等因素後設定相關門檻。

對於擺動定價調整之程度將定期審查並可能進行調整，以反映董事會決定之交易成本近似值。

擺動定價的適用是以每日為基準，於超過相關門檻時自動觸發。

擺動定價調整適用於一基金在該營業日的全部股份（及全部交易）。

在檢視及執行本傘型基金之擺動定價政策時，董事會可能會收到聯博集團各業務單位之建議及專業意見，包括但不限於風險管理、法律及法令遵循、交易及產品開發單位。

擺動定價調整會因基金而不同，是取決於基金投資的特定資產。

一般而言，在一般市場條件下，擺動定價調整不會超過基金原資產淨值之2%。

然而，在特殊情況（通常是當波動性加劇且價格發現受到挑戰時）下，交易成本可能急劇增加，為了保護基金之既有股東，董事會得決定將擺動定價調整幅度提高至2%以上，董事會並將於作成決定後儘速於本傘型基金網站上公布該等決定。

請股東注意，適用擺動定價可能導致增加基金評價及績效的波動性，且基金之資產淨值可能因適用擺動定價而與特定營業日之投資標的績效偏離。

通常，當基金有淨流入時，該等調整將增加每個股份在某一營業日的資產淨值；當有淨流出時則會減少每個股份的資產淨值。

就任何對特定級別訂有獎勵費或績效費的基金而言，獎勵費或績效費之計算係以未考慮擺動定價機制影響之資產淨值為基礎。

備註 交易資料 基金代碼 NN37 單位數有效小數位數 3 申購手續費率 3% 報價模式 單一報價 轉換費用 本行外收新台幣500元 申購淨值日 T 贖回淨值日 T(贖回入款日約T+7~10) 是否開放電子交易 是 是否開放定期定額 是 是否配息 否 預計配息頻率 預計配息基準日 信託管理費 每年每筆信託管理費為信託本金之0.2%，按實際信託月數計收，不滿一個月者按日計算，最低收取新台幣壹佰元整或等值外幣(OBU戶最低收取等值美元壹拾元整)。

備註 1.電子交易：包含網路銀行及電話銀行(含專人服務)。

2.雙報價：申購價與贖回價有價差。

3.配息基準日：基準日前(含當日)持有即可參與配息。

1.電子交易：包含網路銀行及行動銀行。

2.配息基準日：基準日前(含當日)持有即可參與配息。

定期定額申購門檻 台幣申購 3,000元 外幣申購 詳細說明 一般單筆申購門檻 台幣臨櫃申購 50,000元 台幣電子申購 10,000元 外幣臨櫃申購 USD3,000元 外幣電子申購 詳細說明 提醒 該基金因停止銷售或其他原因，故無相關資料可供參閱! 確認 Close 注意事項 註1: 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。

所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。

註2: 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。

註3: 各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級，係依據投信投顧公會「基金風險報酬等級分類標準」而訂定，該分類標準非強制適用。

本行係經綜合評估個別產品投資配置及風險指標，自行訂定個別產品之風險報酬等級，並依風險程度由低至高區分為「RR1」、「RR2」、「RR3」、「RR4」、「RR5」五個等級，其可能與各基金於公開(含簡式)說明書或投資人須知揭露之風險報酬等級有所不同。

提醒您本行產品風險報酬等級可能會因為個別產品投資配置及風險指標之變化而進行調整。

註4: 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。

註5: 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主，或可參考本行官網交易說明。

註6: 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。

註7: 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。

註8: 後收型基金在贖回時，基金公司將依持有期間長短收取不同比率之遞延申購手續費，該費用將自贖回總額中扣除；另各基金公司需收取一定比率之分銷費用，將反映於每日基金淨值中，投資人無需額外支付。

註9: 境外基金經金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。

基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

註10: 依金融監督管理委員會規定境外基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之20%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

註11: 本資料係由嘉實資訊(股)公司提供，本行會要求嘉實資訊(股)公司盡力提供正確訊息。

未經合法授權，請勿翻載，本資料僅供參考之用。

投資人在做任何投資決策前，應審慎評估自身之投資目標、財務狀況及風險承受度等事宜。

註12: 本網站部分境外基金因嘉實資訊公司尚未取得「自成立以來」之淨值資料，因此「自成立以來」報酬率恐無法正常呈現，詳細仍應以各基金公司之資料為準。

註13: 各基金所載之配息發放日係投資標的發行機構分配之日期，實際入帳日依受託人作業處理原則而可能有所不同。

註14: 有關基金之介紹、特色與種類，詳見本行官網認識基金。

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