三檔ESG ETF比較-00692、00850與00888 - 小氣少年的部落格

□ 00692富邦公司治理   Togglenavigation 小氣少年的部落格 日本自助旅行分享與教學 公告 投資理財 航空哩程 日本購物 折價券 日本退稅 拉麵調理包 日本泡麵 日本甜點．點心．和菓子 酒類．飲料與茶包 罐頭．調味料 日本租車 出國上網 特樂通-WIHO 忍者WIFI Daijobu韓遊卡 飯店 HotelsCombined比價網站 AGODA訂房 JAPANiCAN-e路東灜 關西整修資訊 日本來台餐廳 常見問題 Searchfor: 基本交通觀念 瞭解日本大眾交通工具 日本的車票 如何坐電車 優惠票券的常識 轉車(電車轉乘) 直通運轉 兒童車資 關西 關西交通攻略 關西景點 關西美食 關西住宿 關西行程懶人包 東京．關東 北海道 東北 北陸 中部 山陰．山陽 四國 九州 沖繩．石垣島 歐洲各國 奧地利．捷克．德國之旅 冰島Iceland 荷蘭 義大利Italy 法國France 亞洲各國 台灣Taiwan 韓國Korea 香港Hongkong．澳門Macao 中國China 新加坡Singapore 機場與貴賓室 飛行記錄 留言版 電動車ETF比較-00893、00895、00896與00901 半導體ETF比較-00881、00891、00892與00904 4月 02 三檔ESGETF比較-00692、00850與00888 Filedunder【96-理財】 ☆☆部落格文章為個人的旅遊經驗分享☆☆ ☆☆時代在進步，文章內容可能與現況不同，請自行變通並以現場情況為準☆☆ 什麼是ESG? ESG是三個英文單字的縮寫，分別是環境(Environment)、社會(Soical)、治理(Governance) 現在的投資除了考慮該公司產業未來發展及賺不賺錢外，也會把ESG納入考量。

每個企業應該致力於環境保護、善盡社會責任，同時在公司治理上，公開透明並減少風險。

(上圖取自免費圖庫photoAC-作者:beauty-box) Notice ■小氣少年的部落格FB粉絲團 https://www.facebook.com/Kechi.Syonen/ ■IG https://www.instagram.com/kechi.syonen/ ■Youtube Youtube-小氣少年   文章目錄 ESGETF■00692富邦公司治理■00850元大台灣ESG■00888永豐台灣ESGESGETF比較2021年的投資報酬率2022年3月的投資報酬率該買哪一檔ETF? ESGETF 雖然ESG題材感覺離我們一般民眾很遙遠，不過台灣的投信公司還是推出了4個ESG相關的ETF，分別是： 00692富邦公司治理、00850元大台灣ESG、00878國泰永續高股息、00888永豐台灣ESG 其中00878它同時具備ESG與高股息的題材，這部份在台灣高股息ETF一文中已介紹過，故在此不再贅述。

  ■00692富邦公司治理 持股調整：7月 十大成份股：台積電、聯發科、鴻海、中華電、富邦金、國泰金、聯電、長榮、台達電、南亞 配息頻率：半年配 收益評價日：6/30、10/31(將基金淨資產價值進行當年度收益分配評價之日) 00692於2017年5月成立、上市，主要投資標的以「臺灣公司治理100指數」(上市公司最近1年公司治理評鑑結果前20%) 並於於每年7月的第3個交易日審核，同月份的第13個營業日生效。

目前它最大持股是台積電，佔基金40.72%，其他持股皆為5%以下! 它的配息頻率是每半年配息一次，但是在配息之前，會在6/30與10/31進行收益分配評價，並於45個工作日之內配息。

由於它成立的時間已5年，5年下來，平均每單位共配息5.562元，平均年化配息率為4.204% 另外，我在富邦官網中看到它成立至今的績效是112.82%， 我自己計算了一下，它的上市價格是20元，至今日(2022.01.05)收盤價為36.56，配息還原之後為110.61%，與官網差距不大 它上市至今已經4年半，平均下來每年漲幅有25% 不過，我想這與台積電這幾年大漲也是有很大的關係，台積電從2017.Q2的208漲到現在的650，漲幅有212.5% 00692歷年配息 00692成立至今績效   ■00850元大台灣ESG 持股調整：6月、12月 十大成份股：台積電、聯發科、鴻海、聯電、台達電、富邦金、國泰金、南亞、中信金、中華電 配息頻率：年配 收益評價日：10/31 00850是由元大投信發行的，於2019.8月成立、上市， 它的投資標的是參考台灣指數公司與富時國際有限公司合編的「臺灣永續指數」， 此指數於每年6月與12月的第3個星期五審核持股，並於下個星期一生效調整。

它持股最多的是台積電，持股比例為29.14% 它的配息頻率是每年配息一次，但是在配息之前，會在10/31進行收益分配評價，並於45個工作日之內進行配息。

截至目前(2022.01.04)為止，已經進行兩次季配息了(成立的前半年不能配息)， 第一次的配息(2020.11.20)，每單位配息0.9元，配息率為3.19%， 第二次的配息(2021.11.19)，每單位配息1.05，配息率為2.89% 平均下來，平均年化配息率為3.04% 關於基金績效，因為官網上沒看到，我就自己計算一下 成立時基金價格是20元，至今日(2022.01.05)收盤價是36.5，加上配息還原，漲幅為是92.25% 上市至今2年多，平均下來每年漲幅有38.44%   ■00888永豐台灣ESG 持股調整：3月、9月 十大成份股：台積電、聯電、穩懋、玉山金、華碩、鴻海、聯發科、富邦金、遠傳、日月光投控 配息頻率：季年配 收益評價日：3/31、6/30、9/30、12/31 00888是由永豐投信發行，於2021年3月成立、上市，它投資標的是參考「富時台灣ESG優質指數」 並於每年3月與9月的第三個星期五的下一個交易日調整成份股。

它目前最大持股為台積電，高達28.07%，第二大持股為聯電13.67%，兩者加起來達40% 和00692相比，算是相對分散風險一些 它的配息頻率是每季配息一次，在配息之前，會在3/31、6/30、9/30、12/31進行收益分配評價， 並於收益日後的45個工作日之內進行分配， 因為目前成立僅滿9個月，規定是成立滿半年後才能配息， 因此第一次的配息(2021.10.19)，配息0.432，配息率為2.8%，年化配息率為5.6% 關於基金績效，因為官網上顯示是6.93%，不過，我還是想自己計算一下 成立時基金價格是15元，至今日(2022.01.05)收盤價是16.4，加上配息還原，漲幅為是12.21%   ESGETF比較 以下整理表格，就是把上述內容進行整理，不過要說一下 1.大部份的ETF除息日都是在”收益評價日”的45個工作日之內，沒有固定日期，實際日期需等投信公告 2.ETF的公開說明書都有提及淨資產價值應高於發行價格，若低於發行價格，則無法配息。

所以，季配、半年配只是預定而已。

  2021年的投資報酬率 ■大盤 2020.12.31收盤指數為14732.53，2021.12.30收盤指數為18218.84，漲幅23.66% ■00692 2020.12.31收盤價格為30.41，2021.12.30收盤價格為35.86，不含除息，漲幅為17.92%。

若還原權息(1.97元)，則還原價格應為37.83，還原漲幅為24.40% ■00850 2020.12.31收盤價格為29.21，2021.12.30收盤價格為36.5，不含除息，漲幅為24.96%。

若還原權息(1.05元)，則還原價格應為37.55，還原漲幅為28.55% ■00888 上市價格為15元，2021.12.30收盤價格為16.16，不含除息，投報率為7.73%。

若還原權息(0.432元)，則還原價格應為16.592，還原投報率為10.61%   2022年3月的投資報酬率 ESG在3月的報酬率屬於小漲小跌，不過，2022年至今，都是小跌   該買哪一檔ETF? 這三檔ETF持股都大同小異，台積電還是各ETF的投資主力 00692富邦公司治理，台積電佔了40%以上，屬於高度集中 00850元大台灣ESG，台積電佔29%，其他平均持股 00888永豐台灣ESG，台積電與聯電加總站40%，也是高度集中在晶圓代工身上，好處是是持股相較平均一些， 說真的，對於哪一檔ETF比較值得推薦，我覺得它們都有優缺點， 若單純以2021年的漲幅來看，00850似乎是最佳選擇，但是它配息較少，不如00692來的多 所以，還是要看你怎麼選擇了   Important!其他ETF比較 ■ ETF基本觀念之不要亂追價-市價與淨值的差距 ■四檔高股息ETF比較-0056、00713、00878與00900 ■四檔電動車ETF比較-00893、00895、00896與00901 ■半導體ETF比較-00881、00891、00892與00904 參考資料： 元大投信 國泰投信 富邦投信 永豐投信   (閱讀:1615) 00692,00850,00888,ESGETF 發佈留言取消回覆暱稱和郵箱必需填寫，您的郵箱只有管理員可見。

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