(00762)元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金- 基本資訊

00762基金簡稱： 元大全球人工智慧ETF基金 · 基金檔案 · 指數介紹 · ETF 特性2022/06/30 · 產品特色. 首頁 產品資訊 產品內頁 00762 元大全球人工智慧ETF證券投資信託基金00762基金簡稱：元大全球人工智慧ETF基金選擇基金 基本資訊 持股比重 申購買回清單 基金配息 參與券商/流動量券商 檔案下載 基金檔案標的指數STOXX全球人工智慧指數基金類型指數股票型成立日期2019/01/16成立價格20掛牌日期2019/01/23掛牌價格19.52保管銀行第一商業銀行 Bloomberg代號00762TTEQUITY經理人盧永祥Lipper代號68528303收益分配否ISIN代號TW0000076207經理費 0.90% 保管費 0.26% 指數介紹指數名稱STOXX全球人工智慧指數指數名稱(英)STOXXGlobalArtificialIntelligenceIndexBloomberg代號00762TT編製公司STOXX指數公司成份檔數47檔成分股審核與調整新增刪除：6月權重調整：3、6、9、12月ETF特性2022/06/30ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得，其中個股EPS如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。

本益比 18.43ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得，其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。

股東權益報酬率(%) 16.03ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得，其中個股淨值如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。

股價淨值比 3.81ETF數值係以持股內容(近一年公告每股股息金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。

近一年現金股息率(%) 0.69用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度，大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場；小於1表示ETF價格變動小於所屬市場；等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。

近一年貝他係數 1.17用以衡量ETF近一年價格波動程度。

近一年報酬年化波動度(%) 31.62 註:近一年現金股息率僅供參考，實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異，仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

產品特色本基金以模擬、追蹤、複製指數之操作方式，以提供扣除各項必要費用後儘可能以追蹤STOXX全球人工智慧指數之績效表現為操作目標 • 投資範圍為全球 • 人工智慧主題相關營收比重>50% • 市值加權，成分股無檔數限制 • 成分股聚焦演算法、大數據、運算力三大核心族群。

產業以半導體、社交公司、儲存設備、雲端解決方案為主 提醒您 親愛的投資人您好，因目前期元大S&P原油反1(證券代碼：00673R)呈現大幅溢價狀況，提醒您：進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。

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