查詢國泰投信基金申購手續費率

單筆申購 · 定期(不)定額 · 買回/轉申購 ... 申購基金, 申購金額, 手續費率. 國泰(新台幣). 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費）, 0.5%. 服務專區 手續費率查詢 手續費率查詢 單筆申購 定期(不)定額 買回/轉申購 電子交易書面交易 基金類型 全部 國內股票型 國內貨幣市場型 海外股票型 海外平衡型 海外債券型 海外貨幣市場型 組合型 ETF 國內股票型 申購基金 申購金額 手續費率 國泰(新台幣) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 國泰(新台幣)I類型 未開辦 -- 中小成長(新台幣) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 中小成長(美元)I類型 未開辦 -- 大中華(新台幣) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 科技生化(新台幣) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 小龍(新台幣) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 小龍(美元)I類型 未開辦 -- 台灣高股息(新台幣)不配息A 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 台灣高股息(新台幣)配息B 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 申購基金 申購金額 手續費率 國內貨幣市場型 申購基金 申購金額 手續費率 台灣貨幣(新台幣) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0% 申購基金 申購金額 手續費率 海外股票型 申購基金 申購金額 手續費率 基礎建設(新台幣) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 基礎建設(美元) 未開辦 -- 中港台(新台幣) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 中港台(美元) 未開辦 -- 中港台(人民幣) 未開辦 -- 新興市場(新台幣) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 新興市場(美元) 未開辦 -- 中國內需(新台幣) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 中國內需(美元) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 中國內需(美元)I類型 未開辦 -- 中國內需(人民幣) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 新興戰略(新台幣) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 新興戰略(美元) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 新興戰略(人民幣) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 全球資源(新台幣) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 全球資源(美元) 未開辦 -- 亞洲成長(新台幣) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 亞洲成長(美元) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 亞洲成長(人民幣) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 亞洲成長(澳幣) 未開辦 -- 全球高股息(新台幣) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 全球高股息(美元) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 全球高股息(人民幣) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 全球高股息(澳幣) 未開辦 -- 美國ESG(新台幣) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 美國ESG(美元) 未開辦 -- 申購基金 申購金額 手續費率 海外平衡型 申購基金 申購金額 手續費率 多重收益平衡(新台幣)不配息A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 多重收益平衡(新台幣)配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 多重收益平衡(新台幣)配息NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 未開辦 -- 多重收益平衡(美元)不配息A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 多重收益平衡(美元)配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 多重收益平衡(美元)配息NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 未開辦 -- 多重收益平衡(美元)I類型(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 未開辦 -- 多重收益平衡(澳幣)不配息A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 未開辦 -- 亞太入息平衡(新台幣)不配息A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 亞太入息平衡(新台幣)配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 亞太入息平衡(美元)不配息A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 亞太入息平衡(美元)配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 亞太入息平衡(人民幣)不配息A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 亞太入息平衡(澳幣)不配息A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金) 未開辦 -- 中國新時代平衡基金(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 中國新時代平衡基金(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 未開辦 -- 中國新時代平衡基金(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 未開辦 -- 美國多重收益平衡(新台幣)不配息A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 美國多重收益平衡(新台幣)配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 美國多重收益平衡(新台幣)配息NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 未開辦 -- 美國多重收益平衡(美元)不配息A(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 未開辦 -- 美國多重收益平衡(美元)配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 美國多重收益平衡(美元)配息NB(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限折合新台幣500萬元 【遞延手續費】基金持有一年(含)以下者：3%基金持有超過一年~二年(含)以下者：2%基金持有超過二年~三年(含)以下者：1%基金持有超過三年者：0% 美國多重收益平衡(人民幣)配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 人民幣20萬元以下 0~3.0% 人民幣20萬元(含)~人民幣100萬元以下 0~2.4% 人民幣100萬元(含)~人民幣200萬元以下 0~2.0% 人民幣200萬元(含)以上 0~1.5% 美國多重收益平衡(南非幣)配息B(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 南非幣50萬元以下 0~3.0% 南非幣50萬元(含)~南非幣250萬元以下 0~2.4% 南非幣250萬元(含)~南非幣500萬元以下 0~2.0% 南非幣500萬元(含)以上 0~1.5% 申購基金 申購金額 手續費率 海外債券型 申購基金 申購金額 手續費率 新興非投等(新台幣)不配息A(本基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 新興非投等(新台幣)配息B(本基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 新興非投等(美元)不配息A(本基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 新興非投等(美元)配息B(本基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 新興非投等(美元)I類型(本基金之配息來源可能為本金) 未開辦 -- 新興非投等(人民幣)不配息A(本基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 新興非投等(人民幣)配息B(本基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 中國新興債(新台幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 中國新興債(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 未開辦 -- 中國新興債(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) 未開辦 -- 主順位資產抵押非投等(新台幣)不配息A(本基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 主順位資產抵押非投等(新台幣)配息B(本基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 主順位資產抵押非投等(新台幣)配息NB(本基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元 【遞延手續費】基金持有一年(含)以下者：3%基金持有超過一年~二年(含)以下者：2%基金持有超過二年~三年(含)以下者：1%基金持有超過三年者：0% 主順位資產抵押非投等(美元)不配息A(本基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 主順位資產抵押非投等(美元)配息B(本基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 主順位資產抵押非投等(美元)配息NB(本基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限折合新台幣500萬元 【遞延手續費】基金持有一年(含)以下者：3%基金持有超過一年~二年(含)以下者：2%基金持有超過二年~三年(含)以下者：1%基金持有超過三年者：0% 亞洲非投等債基金(新台幣)不配息A(本基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 亞洲非投等債券基金(新台幣)配息B(本基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 亞洲非投等債券基金(新台幣)配息NB(本基金之配息來源可能為本金) 未開辦 -- 亞洲非投等債券基金(美元)不配息A(本基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 亞洲非投等債券基金(美元)配息B(本基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 亞洲非投等債券基金(美元)配息NB(本基金之配息來源可能為本金) 未開辦 -- 申購基金 申購金額 手續費率 海外貨幣市場型 申購基金 申購金額 手續費率 人民幣貨幣(人民幣) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0% 人民幣貨幣(美元) 未開辦 -- 申購基金 申購金額 手續費率 組合型 申購基金 申購金額 手續費率 積極組合(新台幣)不配息A(本基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 積極組合(新台幣)配息B(本基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 積極組合(美元)不配息A(本基金之配息來源可能為本金) 未開辦 -- 積極組合(澳幣)不配息A(本基金之配息來源可能為本金) 未開辦 -- 豐益債券(新台幣)-不配息A(本基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 豐益債券(新台幣)-配息B(本基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 豐益債券(美元)-不配息A(本基金之配息來源可能為本金) 未開辦 -- 豐益債券(澳幣)-不配息A(本基金之配息來源可能為本金) 未開辦 -- 智富安鑫組合(新台幣)不配息A(本基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 智富安鑫組合(新台幣)-配息B(本基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 智富安鑫組合(美元)-不配息A(本基金之配息來源可能為本金) 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 智富安鑫組合(澳幣)-不配息A(本基金之配息來源可能為本金) 未開辦 -- 2029目標日期組合基金(新台幣)-A類型 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 2029目標日期組合基金(美元)-A類型 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 2039目標日期組合基金(新台幣)-A類型 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 2039目標日期組合基金(美元)-A類型 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 2049目標日期組合基金(新台幣)-A類型 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 2049目標日期組合基金(美元)-A類型 每日申購或轉換金額合計上限為新台幣500萬元（含手續費） 0.5% 申購基金 申購金額 手續費率 ETF 申購基金 申購金額 手續費率 中國A50 未開辦 -- 中國A50正2 未開辦 -- 中國A50反1 未開辦 -- 日經225 未開辦 -- 臺灣加權正2 未開辦 -- 臺灣加權反1 未開辦 -- 美國道瓊 未開辦 -- 美國道瓊正2 未開辦 -- 美國道瓊反1 未開辦 -- 20年美債 未開辦 -- 20年美債正2 未開辦 -- 20年美債反1 未開辦 -- 股利精選30 未開辦 -- 標普低波高息 未開辦 -- 投資級公司債 未開辦 -- 1-5Y非投等債 未開辦 -- 5Y+新興債 未開辦 -- 富時人民幣短期報酬(本基金不適用免徵證券交易稅) 未開辦 -- 臺韓科技 未開辦 -- 富時新興市場 未開辦 -- 納斯達克全球人工智慧及機器人 未開辦 -- 中國政金債5+ 未開辦 -- 中國A150 未開辦 -- A級公司債 未開辦 -- 北美科技 未開辦 -- A級金融債 未開辦 -- A級科技債 未開辦 -- A級公用債 未開辦 -- 費城半導體 未開辦 -- A級醫療債 未開辦 -- US短期公債 未開辦 -- 網路資安 未開辦 -- 永續高股息(本基金之配息來源可能為收益平準金) 未開辦 -- 台灣5G+ 未開辦 -- 智能電動車 未開辦 -- 基因免疫革命 未開辦 -- 數位支付服務 未開辦 -- 申購基金 申購金額 手續費率 註1：以上費率僅供參考，實際費率由本公司或銷售機構依其銷售策略，在上述適用範圍內調整之。

註2：電子交易國泰系列股票型基金可享『積點回饋』 警語 重要聲明：本文件僅為本公司提供客戶之一般參考資料，並非針對特定客戶之投資建議，且在文件的撰寫過程中，也未考量讀者個別的財務狀況與需求，故本文件所提供的資訊無法適用於所有客戶或投資人，讀者應審慎考量本身之投資風險，並就投資結果自行負責。

本文件之製作，係以本公司認為可靠之資訊為依據，本公司雖盡力使用可靠且廣泛的資訊，但本公司並不保證各項資訊之完整性及正確性。

本文件中所提出之意見係為本文件出版當時的意見，相關資訊或意見若有變更，本公司將不會另行通知。

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本文件不得視為買賣有價證券或其他金融商品的要約或要約之引誘。

非經本公司事先書面同意，不得發送或轉送本文件予第三人轉載或使用。

注意：本公司基金經金管會核准或同意生效，惟不表示基金絕無風險。

本公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；本公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

投資人可向本公司及基金之銷售機構索取基金公開說明書或簡式公開說明書，或至本公司網站或公開資訊觀測站自行下載。

有關基金應負擔之費用已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本公司基金之績效，本公司基金投資風險請詳閱各基金公開說明書。

★ 基金投資一定有風險，最大可能損失為投資金額之全部，基金所涉匯率風險及其它風險詳參基金公開說明書。

★ 投資人應注意債券型基金投資之風險包括利率風險、債券交易市場流動性不足之風險及投資無擔保公司債之風險；該類型基金或有因利率變動、債券交易市場流動性不足及定期存單提前解約而影響基金淨值下跌之風險，同時或有受益人大量贖回時，致延遲給付贖回價款之可能。

★ 國泰全球積極組合基金(本基金之配息來源可能為本金)、國泰豐益債券組合基金(本基金之配息來源可能為本金)及國泰智富ETF安鑫組合基金(本基金之配息來源可能為本金)得投資於高收益債券基金，其投資標的可能包含非投資等級之債券，該等債券之收益雖較高，但仍可能面臨發行公司無法償付本息之信用風險。

★ 由於非投資等級債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故(A)國泰新興非投資等級債券基金(原名：國泰新興高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為本金)、(B)國泰中國新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、(C)國泰全球多重收益平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、(D)國泰亞太入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、(E)國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金(原名：國泰優選1-5年美元高收益債券基金)(原名：國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)(F)國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金(原名：國泰主順位資產抵押高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為本金)、(G)國泰中國新時代平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、(H)國泰六年階梯到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、(I)國泰2025到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、(J)國泰美國多重收益平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)及(K)國泰亞洲非投資等級債券基金(原名：國泰亞洲高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為本金)可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。

前述基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

(1)根據前述基金之投資策略與投資特色，前述基金之風險及波動度較高，適合能承受較高風險之非保守型投資人。

投資人投資以非投資等級債券為訴求之基金不宜占其投資組合過高之比重。

(2)非投資等級債券信用評等投資等級較低，甚至未經信用評等，證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，特別是在於經濟景氣衰退期間，稍有不利消息，此類證券價格的波動可能較為劇烈。

(3)除E基金不投資於符合美國Rule144A規定之債券外，前述其他基金可投資於符合美國Rule144A規定之債券，該類債券屬於私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。

國泰7-10年A等級金融產業債券基金、國泰15年期以上A等級科技產業債券基金及國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資非投資等級債券及符合美國Rule144A規定之債券。

非投資等級債券信用評等投資等級較低，甚至未經信用評等，證券價格亦因發行人實際與預期盈餘、管理階層變動、併購或因政治、經濟不穩定而增加其無法償付本金及利息的信用風險，特別是在於經濟景氣衰退期間，稍有不利消息，此類證券價格的波動可能較為劇烈；符合美國Rule144A規定之債券，該類債券屬於私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。

國泰15年期以上A等級醫療保健產業債券基金及國泰中國企業7年期以上美元A級債券基金為投資於標的指數之成分證券或因應標的指數複製策略所需，得投資符合美國Rule144A規定之債券。

符合美國Rule144A規定之債券，該類債券屬於私募性質，較可能發生流動性不足，財務訊息揭露不完整或因價格不透明導致波動性較大的風險。

★ 國泰新興非投資等級債券基金(原名：國泰新興高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為本金)、國泰全球多重收益平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、國泰亞太入息平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且基金之配息來源可能為本金)、國泰全球積極組合基金(基金之配息來源可能為本金)、國泰智富ETF安鑫組合基金(基金之配息來源可能為本金)、國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金(原名：國泰主順位資產抵押高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為本金)、國泰美國多重收益平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)、國泰亞洲非投資等級債券基金(原名：國泰亞洲高收益債券基金)(本基金之配息來源可能為本金)及國泰豐益債券組合基金(本基金之配息來源可能為本金)配息前未先扣除應負擔之相關費用。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。

任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

前述基金配息組成項目相關資料已揭露於國泰投信網站。

★ 國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)之配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率，基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金配息可能由基金的收益平準金中支付。

任何涉及由收益平準金支出的部分，可能導致原始投資金額減損。

基金配息組成項目相關資料(將)揭露於國泰投信網站。

★ 國泰紐幣八年期保本基金或國泰紐幣2021保本基金無提供保證機構保證之機制，係透過投資工具達成保護本金之功能。

前述基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。

國泰紐幣八年期保本基金投資人持有國泰紐幣八年期保本基金至到期日時，始可享有133.5%的本金保護；國泰紐幣2021保本基金投資人持有國泰紐幣2021保本基金至到期日時，始可享有134%的本金保護。

投資人於到期日前買回者、或有國泰紐幣八年期保本基金或國泰紐幣2021保本基金信託契約第25條或公開說明書所定應提前終止之情事者，不在保護範圍，投資人應承擔整個投資期間之相關費用，並依當時淨值計算買回價格。

投資人應了解到期日前前述基金之淨值可能因市場因素而波動，因保護並非保證，投資標的之發行人違約或發生信用風險等因素，將無法達到本金保護之效果，投資人在進行交易前，應確定已充分瞭解前述基金之風險與特性。

★ 投資地區含新興市場者，因其波動性與風險程度可能較高，且其政經情勢穩定度及匯率走勢亦可能使資產價值受不同程度影響。

★ 國泰中港台基金、國泰中國內需增長基金、國泰中國新興戰略基金、國泰中國新興債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、國泰富時中國A50基金、國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅)、國泰中國新時代平衡基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)、國泰富時中國A150ETF基金及國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金投資地區包含大陸地區者，可能因產業循環或非經濟因素導致價格劇烈波動，另由於大陸地區市場機制不如已開發市場健全且對外匯管制較嚴格，政經情勢或法規變動亦較大，可能對基金報酬產生直接或間接影響。

國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅)考量貼近基金追蹤目標需要，輔以投資或運用可轉讓定存單、人民幣匯率期貨等標的，不符合證券交易稅條例第二條之一第三項所列投資範圍，故不適用證券交易稅條例第二條之一第二項免徵證券交易稅。

★ 投資人申購前應瞭解國泰泰享退系列基金具有P類型受益權單位及A類型受益權單位。

P類型受益權單位具有較低經理費及享有銷售機構之申購手續費優惠，惟須受每月以定期定額方式連續扣款成功達24個月（含）以上之限制，若因投資人申請終止扣款、辦理買回基金（不接受部分買回）或帳戶扣款失敗者，視為扣款不連續，投資人須返還持有期間之P類型受益權單位與A類型受益權單位經理費差額且銷售機構得於P類型受益權單位之申購發生扣款不連續之情形時收取原應收之申購手續費，並將投資人P類型受益權單位轉換為A類型受益權單位；A類型受益權單位，不受每月以定期定額方式連續扣款成功達24個月（含）以上之限制，惟其經理費較P類型受益權單位為高。

投資人應依本身投資理財規劃，自行判斷選擇投資P類型受益權單位或A類型受益權單位。

國泰泰享退系列基金P類型約定不得互相轉換。

國泰泰享退系列基金P類型受益權單位僅得透過基富通銷售。

P類型受益權單位之定期定額申購與勞工退休金條例之勞工每月自願提繳退休金無關，投資人係以自有資金定期定額投資基金，應自負盈虧，且無稅賦優惠。

★ 國泰六年階梯到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)六年期滿即信託契約終止，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付，本基金非為保本型或保證型投資策略或定存之替代品，亦不保證投資收益率與本金之全額返還。

投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，惟本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。

本基金屆滿五年後，經理公司得依其專業判斷，於持有之「新興市場債券」到期後，投資短天期債券（含短天期公債），不受信託契約第14條第1項第4款所訂「投資於”新興市場債券”總金額不得低於本基金淨資產價值之60%（含）以上」之限制。

所謂「短天期債券」係指剩餘到期年限在3年（含）以內之債券。

投資人應特別留意，經理公司得於本基金募集期間視基金達首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼續受理投資人申購。

本基金成立日之次一營業日起即不再接受受益權單位之申購，除定期買回日與到期買回日外，得於每營業日提出買回申請。

惟基金未到期前申請買回，除自本基金成立日之次一營業日起五個營業日（含）期間之買回申請外，將收取提前買回費用2%並歸入基金資產，以維護既有投資人利益。

本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。

本基金訂有定期買回日，受益人授權經理公司於第2年定期買回日及第3年定期買回日當日，分別將受益人所持有受益權單位總數之5%辦理買回，於第4年定期買回日當日將受益人所持有受益權單位總數之10%辦理買回及於第5年定期買回日當日將受益人所持有受益權單位總數之15%辦理買回。

本基金於信託契約存續期間內，自成立日之次一營業日起屆滿第2、3、4、5年當日為該年度之定期買回日；如當日為非營業日，則順延至次一營業日。

除於第2、3、4及5年定期買回日外，受益人並得依其需要隨時辦理買回申請，惟定期買回日及到期買回當日，皆不接受受益人提出買回之請求。

另本基金因計價幣別不同，投資人申購之受益權單位數，於本基金成立日前，為該申購幣別金額除以面額計。

於召開受益人會議時，各計價幣別受益權單位每受益權單位有一表決權，不因投資人取得各級別每受益權單位之成本不同而異。

★ 國泰2025到期新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)六年期滿即信託契約終止時，經理公司將根據屆時淨資產價值進行償付，本基金非為保本型或保證型投資策略，本基金非定存之替代品，亦不保證投資收益率與本金之全額返還。

投資組合之持債在無信用風險發生的情況下，隨著愈接近到期日，市場價格將愈接近債券面額，惟本基金仍可能存在違約風險與價格損失風險。

另，投資人申購之受益權單位數為該申購幣別金額除以面額為計，各類型受益權單位每一受益權單位有同等之權利。

本基金屆滿5年後，經理公司得依其專業判斷，於本基金持有之「新興市場債券」到期後，投資短天期債券（含短天期公債），不受信託契約第14條第1項第4款所訂「投資於”新興市場債券”總金額不得低於本基金淨資產價值之60%（含）以上」之限制。

所謂「短天期債券」係指剩餘到期年限在3年（含）以內之債券。

投資人應特別留意，經理公司得於本基金募集期間視基金達首次最低淨發行總面額之情形而決定是否再繼續受理投資人申購。

本基金成立日當日起即不再接受受益權單位之申購，並得於每營業日提出買回申請，惟基金未到期前申請買回，將收取提前買回費用2%並歸入基金資產，以維護既有投資人利益。

本基金不建議投資人從事短線交易並鼓勵投資人持有至基金到期。

★ 國泰全球數位支付服務ETF基金以追蹤標的指數「Solactive全球數位支付服務指數」績效表現為目標，係以持有標的指數之成分股為主，並不直接投資比特幣或其他加密貨幣、亦不間接透過衍生性商品或基金投資比特幣或其他加密貨幣。

★ 國泰富時中國A50基金、國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰日經225基金、國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金、國泰20年期(以上)美國公債指數基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金）、國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金）、國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金）、國泰臺灣低波動股利精選30基金、國泰美國標普500低波動高股息基金、國泰10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金（原名：國泰彭博巴克萊10年期(以上)BBB美元息收公司債券基金）、國泰新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金（原名：國泰彭博巴克萊新興市場5年期(以上)美元息收投資等級債券基金）、國泰優選1-5年美元非投資等級債券基金（原名：國泰優選1-5年美元高收益債券基金）（原名：國泰彭博巴克萊優選1-5年美元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券)、國泰富時人民幣短期報酬ETF基金(本基金不適用免徵證券交易稅)、國泰納斯達克全球人工智慧及機器人基金、國泰富時新興市場基、國泰臺韓科技基金、國泰富時中國A150ETF基金、國泰富時中國5年期以上政策金融債券ETF基金、國泰10年期以上A等級美元公司債券ETF基金（原名：國泰彭博巴克萊10年期以上A等級美元公司債券ETF基金）、國泰標普北美科技ETF基金、國泰7-10年A等級金融產業債券基金、國泰15年期以上A等級科技產業債券基金、國泰15年期以上A等級公用事業產業債券基金、國泰美國短期公債ETF基金、國泰網路資安ETF基金、國泰台灣ESG永續高股息ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)、國泰台灣5G+通訊ETF基金、國泰全球智能電動車ETF基金、國泰全球基因免疫與醫療革命ETF基金及國泰全球數位支付服務ETF基金：基金掛牌日前（不含當日），經理公司不接受本基金受益權單位數之買回。

★ 槓桿型ETF及反向型ETF(國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金、國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金）及國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金）)特別注意事項：   • 投資人於基金成立日(不含當日)前參與申購所買入的基金每受益權單位之發行價格，不等同於基金掛牌之價格，參與申購投資人需自行承擔基金成立日起自掛牌日止期間之基金淨資產價格波動所產生折溢價風險。

基金受益憑證掛牌後之買賣成交價格應依臺灣證券交易所有關規定辦理。

各基金以追蹤標的指數或標的指數的正向2倍或反向1倍之表現為目標，除投資績效將受所追蹤之標的指數走勢牽動外，但投資標的流動性、投資地區政經情勢、匯率及法規變動與證券相關商品與現貨資產之正逆價差等亦可能造成基金淨資產價值之變動或與目標表現偏離之情況￮此外，國泰20年期(以上)美國公債指數基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數基金）、國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金）及國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金）因投資標的包含相關債券，利率變動風險可能影響債券之價格及其流動性。

投資人宜特別注意前述各項風險。

  • 有關基金應負擔之費用，包括每日進行部位調整產生之交易價格差異與交易費用及基金其他必要之費用（如：經理費、保管費等），將影響基金追蹤表現，並已揭露於基金之公開說明書中，投資人可至公開資訊觀測站中查詢。

  • 除專業機構投資人外，首次買賣槓桿或反向指數股票型基金受益憑證者，應符合臺灣證券交易所股份有限公司規定之投資人適格條件：（1）已開立信用交易帳戶；（2）最近一年內委託買賣認購（售）權證成交達十筆（含）以上；（3）最近一年內委託買賣臺灣期貨交易所上市之期貨交易契約成交達十筆（含）以上；（4）有槓桿、反向指數股票型基金受益憑證，或槓桿、反向指數股票型期貨信託基金受益憑證買進成交紀錄；並簽具風險預告書。

(1) 策略、特性及追蹤標的指數之方式：國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金、國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金）及國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金）係採用指數化策略，自掛牌日起分別以追蹤富時中國A50指數單日正向2倍報酬表現、富時中國A50指數單日反向1倍報酬表現、臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬正向兩倍指數績效表現、臺灣證券交易所發行量加權股價日報酬反向一倍指數績效表現、道瓊斯工業平均單日正向2倍指數績效表現、道瓊斯工業平均單日反向指數績效表現、彭博20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數績效表現及彭博20年期(以上)美國公債單日反向1倍指數績效表現為目標，將每日調整投資組合，使國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金及國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金）整體正向曝險部位貼近基金淨資產價值200%；國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金及國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金）整體反向曝險部位貼近基金淨資產價值100%。

(2) 國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金、國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金）及國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金）之正向或反向倍數之報酬率，僅限於單日，但前述基金可能因為每日調整投資組合、持有之證券及證券相關商品價格反應不一致、期貨價差變動、匯率變動、指數除息等因素而影響基金單日報酬偏離標的指數或標的指數之單日正向2倍或反向1倍報酬。

國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金之正向或反向倍數之報酬率，僅限於單日，但前述基金可能因為每日調整投資組合、持有之證券及證券相關商品價格反應不一致、期貨價差變動、指數除息等因素而影響基金單日報酬偏離標的指數報酬率。

(3) 國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金、國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金）及國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金）為策略交易型產品，不適合長期持有，僅符合適格條件之投資人始得交易。

(4) 國泰富時中國A50單日正向2倍基金、國泰富時中國A50單日反向1倍基金、國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金、國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金、國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金、國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金）及國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金）具有槓桿或反向風險，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，與傳統指數股票型基金不同。

前述基金不適合追求長期投資且不熟悉前述基金以追求單日報酬為投資目標之投資人。

投資人交易前，應詳閱基金公開說明書並確定已充分瞭解基金之風險及特性。

(5) 國泰富時中國A50單日正向2倍基金及國泰富時中國A50單日反向1倍基金累積報酬率可能會偏離同期間富時中國A50指數相對應正向倍數或反向倍數之累積報酬。

國泰臺灣加權指數單日正向2倍基金及國泰臺灣加權指數單日反向1倍基金累積報酬率可能會偏離同期間標的指數之累積報酬，標的指數累積報酬亦可能會與臺灣證券交易所發行量加權股價指數累積報酬之相對應正向倍數或反向倍數產生偏離。

國泰道瓊工業平均指數單日正向2倍基金及國泰道瓊工業平均指數單日反向1倍基金累積報酬率可能會偏離同期間道瓊斯工業平均指數相對應正向倍數或反向倍數之累積報酬。

國泰20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日正向2倍基金）及國泰20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金（原名：國泰彭博巴克萊20年期(以上)美國公債指數單日反向1倍基金）之累積報酬率可能會偏離同期間彭博20年期(以上)美國公債指數相對應正向倍數或反向倍數之累積報酬。

關於複利效果釋例說明如下，詳細釋例請見各基金公開說明書。

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「彭博®」、彭博20年期(以上)美國公債指數、彭博20年期(以上)美國公債單日正向2倍指數、彭博20年期(以上)美國公債單日反向1倍指數、彭博10年期以上BBB美元息收公司債(中國除外)指數、彭博新興市場5年期以上美元息收投資等級債(中國除外)指數、彭博優選短期美元非投等債(中國除外)指數、彭博10年期以上高評等流動性美元公司債指數、彭博7-10年美元金融債精選指數、彭博15年期以上科技業美元公司債精選指數、彭博15年期以上公用事業美元公司債精選指數、彭博15年期以上醫療保健業美元公司債精選指數及彭博美國短期公債收益指數為BloombergFinanceL.P.及其關係企業(包括指數管理公司—彭博指數服務有限公司(「BISL」))（統稱「彭博」）的服務商標，且已授權由國泰投信用於若干用途。

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