安聯台灣大壩基金-A類型︱FundRich基富通

經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票, ... 首頁keyboard_arrow_right基金列表keyboard_arrow_right基金詳情安聯台灣大壩基金-A類型AllianzGlobalInvestorsTaiwanFundA立即申購立即申購加入購物車加購物車加入收藏清單 收 藏 人氣favorite74449176.9600TWD漲跌/漲跌幅%淨值日期▼-0.7200/-0.93%2022-03-04安聯台灣大壩基金-A類型AllianzGlobalInvestorsTaiwanFundA立即申購立即申購加入購物車加購物車加入收藏清單 收 藏 76.9600TWD漲跌/漲跌幅%▼-0.7200/-0.93%淨值日期query_builder2022-03-04人氣favorite744491晨星評等:star_ratestar_ratestar_ratestar_ratestar_rate基金總覽基金資料淨值走勢績效表現資產配置風險評等配息紀錄淨值走勢近六月*若所選資料期間早於基金在台核備日或系統資料期間(2010年)，僅顯示基金在台核備日或系統資料期間至今完整資料。

近30日淨值表日期淨值2022-03-0476.96002022-03-0377.68002022-03-0277.37002022-03-0176.97002022-02-2574.89002022-02-2473.55002022-02-2375.19002022-02-2274.51002022-02-2176.38002022-02-1877.5200日期淨值2022-02-1776.92002022-02-1677.05002022-02-1575.05002022-02-1475.00002022-02-1177.31002022-02-1076.44002022-02-0975.84002022-02-0873.73002022-02-0772.83002022-01-2672.2300日期淨值2022-01-2571.97002022-01-2473.46002022-01-2172.91002022-01-2075.13002022-01-1974.56002022-01-1875.42002022-01-1775.02002022-01-1474.63002022-01-1374.74002022-01-1274.8100資產配置統計日期:2021-12績效表現績效更新日期:2022-02期間累積報酬率近三個月▼-7.11%近六個月▲5.91%今年以來▼-8.11%成立至今▲648.90%期間累積報酬率近一年▲39.28%近二年▲103.17%近三年▲163.51%近五年▲290.66%近十年▲668.89%基本資料基金名稱安聯台灣大壩基金-A類型AllianzGlobalInvestorsTaiwanFundA總代理安聯證券投資信託股份有限公司基金公司安聯證券投資信託股份有限公司成立日期2000-04-10基金類型股票基金基金註冊地台灣投資目標經理公司應以分散風險,確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標,以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市及上櫃股票,承銷股票,公司債,可轉換公司債,政府公債,債券換股權利證書,金融債券,上市受益憑證,台灣存託憑證及其他經財政部核准於國內募集發行之國外金融組織債券.原則上,本基金於成立日起六個月後,投資於股票之總額不得低於本基金淨資產價值之百分之七十.但依經理公司之專業判斷,在特殊情況下,為分散風險,確保基金安全之目的,得不受前述比例限制.error_outline代銷&費用說明原始可發行規模(百萬)--基金規模-(2021/12)26,888.86(百萬TWD)保管機構兆豐國際商業銀行基金保管費率0.15%基金管理費率(最高)1.60%收益分配方式不分配申購手續費2.00%行業比重行業類別百分比%半導體69.63Hardware16.56Transportation3.39工業金屬及礦產2.71MedicalDevices&Instruments2.46保險0.49Vehicles&Parts0.28風險評等一年年化Alpha18.18886一年年化Beta1.72707一年年化Sharpe1.35352績效月份2022-02一年年化標準差26.92654三年年化標準差24.2181依據中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會「基金風險報酬等級分類標準」所訂，風險報酬等級依基金類型、投資區域或主要投資標的/產業由低至高區分為「RR1、RR2、RR3、RR4、RR5」，惟此等級分類係基於一般市場狀況反映市場價格波動風險，無法涵蓋所有風險，不宜作為投資唯一依據，投資人仍應注意所投資基金個別的風險。

中高度風險(RR4)風險評估標準差Sharpe值Beta值Alpha值一年26.92654%1.353521.7270718.18886三年24.2181%1.448871.1824112.87081五年21.62752%1.355181.1667614.65186十年17.38838%1.227511.0881612.71318前十大持股投資標的資產百分比%世芯-KY9.39台積電8.11力旺7.32景碩6.49欣興6.47台勝科4.89矽力-KY4.84南電4.42強茂3.71技嘉3.19配息紀錄除息日每單位分配金額幣別年化配息率(%)無配息資料基金配息之年化配息率計算公式為「每單位配息金額÷除息日前一日之淨值×一年配息次數×100％」，年化配息率為估算值。

公開說明書簡式說明書投資人須知報酬揭露反稀釋機制公平價格調整短線交易規範近五年費用報酬率