(0056)元大台灣高股息證券投資信託基金- 基本資訊

0056基金簡稱： 元大台灣高股息基金 · 基金檔案 · 指數介紹 · ETF 特性2022/06/30 · 產品特色. 首頁 產品資訊 產品內頁 0056 元大台灣高股息證券投資信託基金0056基金簡稱：元大台灣高股息基金選擇基金 基本資訊 持股比重 申購買回清單 基金配息 參與券商/流動量券商 檔案下載 基金檔案標的指數臺灣高股息指數基金類型指數股票型成立日期2007/12/13成立價格25掛牌日期2007/12/26掛牌價格25.33保管銀行中國信託商業銀行 Bloomberg代號0056TTEQUITY經理人陳威志Lipper代號65013458收益分配是ISIN代號TW0000056001經理費 100億(含)以下：0.40% 100~300億(含)：0.34% 300億以上：0.30% 保管費 0.035% 指數介紹指數名稱臺灣高股息指數指數名稱(英)FTSETWSETaiwanDividend+IndexBloomberg代號TWDPIndex編製公司臺灣證交所與FTSE合作編製成份檔數30檔成分股審核與調整定期調整：半年度審核，於6月及12月第三個星期五後的下一交易日起逐日生效。

ETF特性2022/06/30ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新四季EPS)並加權試算所得，其中個股EPS如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。

本益比 4.98ETF數值係以持股內容(最新公告年度財報淨利)除以(最新公告年度財報權益)並加權所得，其中會於計算過程中先行剔除ROE大於1或小於-1之個股。

股東權益報酬率(%) 23.87ETF數值係以持股內容(計算基準日個股收盤價)除以(最新每股淨值)並加權所得，其中個股淨值如為負值，會於計算過程中先行剔除，並重新計算餘持股加權權重。

股價淨值比 1.24ETF數值係以持股內容(近一年公告每股股息金額)除以(計算基準日收盤價)並加權試算所得。

近一年現金股息率(%) 10.26用以衡量ETF價格變動幅度相對於所屬股票市場之變動程度，大於1表示ETF價格變動程度大於所屬市場；小於1表示ETF價格變動小於所屬市場；等於1表示ETF價格變動程度等於所屬市場。

近一年貝他係數 0.86用以衡量ETF近一年價格波動程度。

近一年報酬年化波動度(%) 15.57 註:近一年現金股息率僅供參考，實際配息率會因基金持倉部位調整及受管理基金所產生之相關費用而有所差異，仍應以每年基金配息率之正式公告為準。

產品特色以完全複製的指數化操作策略，追蹤臺灣高股息指數之績效表現，臺灣高股息指數由臺灣證交所與富時指數公司共同合編，成分股是由臺灣50指數及臺灣中型100指數成分股中符合流動性測試標準，挑選未來一年預測現金股利殖利率最高的30檔股票作為成分股；讓您一次買進臺灣精選30大高股息率優質個股，涵蓋多種題材個股，有效分散風險，配息機制帶來穩定的現金流入，持股定期調整，隨時掌握高股息脈動有效分散個股投資風險。

提醒您 親愛的投資人您好，因目前期元大S&P原油反1(證券代碼：00673R)呈現大幅溢價狀況，提醒您：進行交易前請務必審慎評估可能的投資風險及自身風險承受度，並請多加留意期貨ETF溢價風險及其商品特性。

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