安聯投信最新淨值

PIMCO基金價格為預估淨值（Preliminary NAV），若境外基金機構所提供之預估淨值有異動，將於次二營業日提供經確認之淨值。

© 版權所有不得轉載安聯證券投資 ... 安聯投信最新淨值 快速導覽： 投信系列  安聯環球投資－盧森堡系列  安聯環球投資－德國系列  總代理移轉基金－PIMCO系列基金  下架基金 投信系列基金 基金名稱 計價 幣別 單位 淨值 日期 漲跌 漲跌幅 安聯中國東協基金 TWD 13.55 2022/3/3 -0.02 -0.15% 安聯中國策略基金-新台幣 TWD 26.81 2022/3/3 -0.36 -1.32% 安聯中國策略基金-美元 USD 22.75 2022/3/3 -0.30 -1.30% 安聯中國策略基金-人民幣 CNY 8.66 2022/3/3 -0.10 -1.14% 安聯中華新思路基金-人民幣 CNY 27.47 2022/3/3 -0.24 -0.87% 安聯中華新思路基金-美元 USD 27.80 2022/3/3 -0.29 -1.03% 安聯中華新思路基金-新臺幣 TWD 23.75 2022/3/3 -0.25 -1.04% 安聯台灣大壩基金-A類型-新臺幣 TWD 76.96 2022/3/4 -0.72 -0.93% 安聯台灣科技基金 TWD 141.69 2022/3/4 -1.90 -1.32% 安聯台灣貨幣市場基金 TWD 12.6626 2022/3/4 +0.0000 +0.00% 安聯台灣智慧基金 TWD 97.42 2022/3/4 -0.94 -0.96% 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 10.7458 2022/3/3 -0.0178 -0.17% 安聯四季回報債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 15.3552 2022/3/3 -0.0260 -0.17% 安聯四季回報債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.8286 2022/3/3 -0.0150 -0.17% 安聯四季回報債券組合基金-P類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.7197 2022/3/3 -0.0164 -0.17% 安聯四季回報債券組合基金-R類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.4602 2022/3/3 -0.0160 -0.17% 安聯四季成長組合基金-A類型-新臺幣 TWD 14.55 2022/3/3 -0.05 -0.34% 安聯四季成長組合基金-P類型-新臺幣 TWD 12.41 2022/3/3 -0.04 -0.32% 安聯四季成長組合基金-R類型-新臺幣 TWD 9.57 2022/3/3 -0.03 -0.31% 安聯四季成長組合基金-美元 USD 15.58 2022/3/3 -0.05 -0.32% 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 13.6833 2022/3/3 -0.0086 -0.06% 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 10.8132 2022/3/3 -0.0118 -0.11% 安聯四季豐收債券組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 12.6553 2022/3/3 -0.0138 -0.11% 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.5237 2022/3/3 -0.0054 -0.06% 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.3130 2022/3/3 -0.0090 -0.11% 安聯四季豐收債券組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.7517 2022/3/3 -0.0085 -0.11% 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 9.0700 2022/3/3 -0.0057 -0.06% 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.7194 2022/3/3 -0.0095 -0.11% 安聯四季豐收債券組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.7825 2022/3/3 -0.0096 -0.11% 安聯四季雙收入息組合基金-R類型(累積)-新臺幣 TWD 9.65 2022/3/3 -0.03 -0.31% 安聯四季雙收入息組合基金-P類型(累積)-新臺幣 TWD 11.47 2022/3/3 -0.03 -0.26% 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-美元 USD 14.42 2022/3/3 -0.03 -0.21% 安聯四季雙收入息組合基金-A類型(累積)-新臺幣 TWD 13.03 2022/3/3 -0.03 -0.23% 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-人民幣(基金之配息來源可能為本金) CNY 11.72 2022/3/3 -0.02 -0.17% 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-美元(基金之配息來源可能為本金) USD 11.77 2022/3/3 -0.03 -0.25% 安聯四季雙收入息組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(基金之配息來源可能為本金) TWD 10.10 2022/3/3 -0.03 -0.30% 安聯目標收益基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) CNY 13.1433 2022/3/3 +0.0039 +0.03% 安聯目標收益基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) USD 11.6624 2022/3/3 +0.0029 +0.02% 安聯目標收益基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金) TWD 10.9058 2022/3/3 +0.0010 +0.01% 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 7.4829 2022/3/3 +0.0022 +0.03% 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 7.3476 2022/3/3 +0.0019 +0.03% 安聯目標收益基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 6.8477 2022/3/3 +0.0006 +0.01% 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.9386 2022/3/3 +0.0027 +0.03% 安聯目標收益基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.4973 2022/3/3 +0.0007 +0.01% 安聯全球人口趨勢基金-A類型-新臺幣 TWD 13.84 2022/3/3 -0.18 -1.28% 安聯全球人口趨勢基金-R類型-新臺幣 TWD 9.01 2022/3/3 -0.12 -1.31% 安聯全球生技趨勢基金-美元 USD 10.91 2022/3/3 -0.12 -1.09% 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 TWD 37.33 2022/3/3 -0.45 -1.19% 安聯全球油礦金趨勢基金 TWD 9.11 2022/3/3 -0.02 -0.22% 安聯全球債券基金-A類型(累積) TWD 12.5935 2022/3/3 -0.0071 -0.06% 安聯全球債券基金-B類型(月配息)(基金之配息來源可能為本金) TWD 9.9150 2022/3/3 -0.0057 -0.06% 安聯全球新興市場基金 TWD 17.98 2022/3/3 +0.12 +0.67% 安聯全球農金趨勢基金 TWD 7.80 2022/3/3 -0.10 -1.27% 安聯全球綠能趨勢基金 TWD 9.76 2022/3/3 -0.12 -1.21% 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 14.49 2022/3/3 -0.10 -0.69% 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.16 2022/3/3 -0.08 -0.65% 安聯收益成長多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 13.17 2022/3/3 -0.09 -0.68% 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.81 2022/3/3 -0.07 -0.71% 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.23 2022/3/3 -0.08 -0.78% 安聯收益成長多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.98 2022/3/3 -0.07 -0.70% 安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 11.71 2022/3/3 -0.08 -0.68% 安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.27 2022/3/3 -0.07 -0.68% 安聯收益成長多重資產基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 11.29 2022/3/3 -0.08 -0.70% 安聯收益成長多重資產基金-C類型(累積)-新台幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 9.77 2022/3/3 -0.07 -0.71% 安聯收益成長多重資產基金-C類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.97 2022/3/3 -0.08 -0.80% 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.3212 2022/3/3 -0.0001 +0.00% 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.9713 2022/3/3 -0.0050 -0.05% 安聯美國短年期高收益債券基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.7076 2022/3/3 -0.0049 -0.05% 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.2907 2022/3/3 -0.0001 +0.00% 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.3742 2022/3/3 -0.0043 -0.05% 安聯美國短年期高收益債券基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.4063 2022/3/3 -0.0043 -0.05% 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型(月配息)-人民幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.2979 2022/3/3 -0.0002 +0.00% 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型(月配息)-美元(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.3769 2022/3/3 -0.0043 -0.05% 安聯美國短年期高收益債券基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.4063 2022/3/3 -0.0043 -0.05% 安聯特別收益多重資產基金-A類型(累積)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.66 2022/3/3 -0.01 -0.09% 安聯特別收益多重資產基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.12 2022/3/3 -0.02 -0.20% 安聯特別收益多重資產基金-B類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.89 2022/3/3 -0.02 -0.20% 安聯特別收益多重資產基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.42 2022/3/3 -0.02 -0.21% 安聯特別收益多重資產基金-HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) CNY 11.00 2022/3/3 -0.01 -0.09% 安聯特別收益多重資產基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) TWD 10.54 2022/3/3 -0.02 -0.19% 安聯特別收益多重資產基金-HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.86 2022/3/3 -0.01 -0.10% 安聯特別收益多重資產基金-HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.84 2022/3/3 -0.02 -0.20% 安聯特別收益多重資產基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) CNY 9.85 2022/3/3 -0.01 -0.10% 安聯特別收益多重資產基金-HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.84 2022/3/3 -0.02 -0.20% 安聯特別收益多重資產基金-N類型(月配息)-美元(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.88 2022/3/3 -0.02 -0.20% 安聯特別收益多重資產基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) TWD 9.42 2022/3/3 -0.02 -0.21% 安聯新興債券收益組合基金-A類型(累積)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) USD 9.1054 2022/3/3 -0.0492 -0.54% 安聯新興債券收益組合基金-A類型(累積)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 8.6479 2022/3/3 -0.0495 -0.57% 安聯新興債券收益組合基金-B類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.3585 2022/3/3 -0.0452 -0.54% 安聯新興債券收益組合基金-B類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.9399 2022/3/3 -0.0455 -0.57% 安聯新興債券收益組合基金-HA類型(累積)-人民幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) CNY 9.4249 2022/3/3 -0.0467 -0.49% 安聯新興債券收益組合基金-HA類型(累積)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金) TWD 9.0607 2022/3/3 -0.0490 -0.54% 安聯新興債券收益組合基金-HB類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.5260 2022/3/3 -0.0423 -0.49% 安聯新興債券收益組合基金-HB類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.3786 2022/3/3 -0.0453 -0.54% 安聯新興債券收益組合基金-HN類型(月配息)-人民幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) CNY 8.5228 2022/3/3 -0.0422 -0.49% 安聯新興債券收益組合基金-HN類型(月配息)-新臺幣(避險)(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 8.3788 2022/3/3 -0.0452 -0.54% 安聯新興債券收益組合基金-N類型(月配息)-美元(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) USD 8.3582 2022/3/3 -0.0452 -0.54% 安聯新興債券收益組合基金-N類型(月配息)-新臺幣(本基金有一定比例之投資包含高風險非投資等級債券基金且配息來源可能為本金) TWD 7.9399 2022/3/3 -0.0455 -0.57% 安聯環球投資－盧森堡系列基金 基金名稱 計價 幣別 單位 淨值 日期 漲跌 漲跌幅 安聯AI人工智慧基金-AT累積級別(美元) USD 26.39 2022/3/3 +0.33 +1.27% 安聯AI人工智慧基金-IT累積級別(美元) USD 2045.08 2022/3/3 +25.72 +1.27% 安聯AI人工智慧基金-BT累積類股(美元) USD 7.76 2022/3/3 +0.10 +1.31% 安聯SRI永續策略信用債券基金-AT累積類股(美元) USD 9.24 2022/3/3 -0.08 -0.86% 安聯SRI永續策略信用債券基金-IT累積類股(美元) USD 1116.88 2022/3/3 -10.01 -0.89% 安聯中國股票基金-IT累積類股(美元) USD 3387.27 2022/3/3 +3.09 +0.09% 安聯中國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 68.89 2022/3/3 +0.06 +0.09% 安聯日本股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 14.85 2022/3/3 +0.17 +1.16% 安聯日本股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 24.00 2022/3/3 +0.16 +0.67% 安聯日本股票基金-IT累積類股(美元) USD 28.87 2022/3/3 +0.20 +0.70% 安聯水資源基金-AT累積類股(美元) USD 11.87 2022/3/3 +0.16 +1.37% 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) USD 160.30 2022/3/3 +2.10 +1.33% 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) USD 11.32 2022/3/3 +0.15 +1.34% 安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) USD 1510.80 2022/3/3 +19.80 +1.33% 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) USD 17.33 2022/3/3 +0.27 +1.58% 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) USD 2019.99 2022/3/3 +31.39 +1.58% 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 40.14 2022/3/3 +0.26 +0.65% 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 43.66 2022/3/3 +0.26 +0.60% 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) USD 1259.44 2022/3/3 +7.54 +0.60% 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) EUR 1723.80 2022/3/3 +10.95 +0.64% 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 196.87 2022/3/3 +2.36 +1.21% 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) USD 1840.36 2022/3/3 +21.51 +1.18% 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) USD 11.36 2022/3/3 +0.02 +0.18% 安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) USD 841.36 2022/3/3 +1.77 +0.21% 安聯全球高成長科技基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 47.36 2022/3/3 +0.52 +1.11% 安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.26 2022/3/3 +0.12 +1.08% 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 11.49 2022/3/3 +0.14 +1.23% 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(基金之配息來源可能為本金) ZAR 199.48 2022/3/3 +2.57 +1.31% 安聯全球新興市場高股息基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 13.27 2022/3/3 +0.16 +1.22% 安聯全球新興市場高股息基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 13.07 2022/3/3 +0.15 +1.16% 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(美元) USD 8.63 2022/3/3 +0.10 +1.17% 安聯全球新興市場高股息基金-AT累積類股(歐元) EUR 133.91 2022/3/3 +1.59 +1.20% 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.39 2022/3/3 -0.03 -0.32% 安聯全球機會債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 9.33 2022/3/3 -0.02 -0.21% 安聯全球機會債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.79 2022/3/3 -0.02 -0.20% 安聯全球機會債券基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.04 2022/3/3 -0.03 -0.33% 安聯全球機會債券基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.99 2022/3/3 -0.02 -0.22% 安聯全球機會債券基金-BT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.54 2022/3/3 -0.03 -0.31% 安聯全球機會債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 951.40 2022/3/3 -2.36 -0.25% 安聯全球機會債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有一定比重得投資於非投資等級之高風險債券) USD 988.41 2022/3/3 -2.43 -0.25% 安聯印尼股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 4.93 2022/3/2 -0.09 -1.79% 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.25 2022/3/3 +0.00 +0.00% 安聯多元信用債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 9.15 2022/3/3 +0.01 +0.11% 安聯多元信用債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.84 2022/3/3 +0.00 +0.00% 安聯多元信用債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1124.36 2022/3/3 +0.44 +0.04% 安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.33 2022/3/3 +0.05 +0.41% 安聯收益成長基金-AMg2穩定月收息級別(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) AUD 11.67 2022/3/3 +0.05 +0.43% 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 123.56 2022/3/3 +0.52 +0.42% 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.38 2022/3/3 +0.03 +0.32% 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(紐幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) NZD 7.94 2022/3/3 +0.03 +0.38% 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(港幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) HKD 9.06 2022/3/3 +0.03 +0.33% 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 8.85 2022/3/3 +0.04 +0.45% 安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.95 2022/3/3 +0.03 +0.34% 安聯收益成長基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 23.41 2022/3/3 +0.09 +0.39% 安聯收益成長基金-BMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.98 2022/3/3 +0.04 +0.40% 安聯收益成長基金-BM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.29 2022/3/3 +0.04 +0.39% 安聯收益成長基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.26 2022/3/3 +0.04 +0.36% 安聯收益成長基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 2029.69 2022/3/3 +7.94 +0.39% 安聯收益成長基金-PM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 908.12 2022/3/3 +3.55 +0.39% 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 10.27 2022/3/3 +0.04 +0.39% 安聯收益成長基金-AMg7月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 9.97 2022/3/3 +0.04 +0.40% 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.38 2022/3/3 +0.04 +0.43% 安聯亞太高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 12.38 2022/3/3 +0.05 +0.41% 安聯亞太高息股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 156.17 2022/3/3 +0.68 +0.44% 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.76 2022/3/3 +0.00 +0.00% 安聯亞洲多元收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 8.16 2022/3/3 +0.00 +0.00% 安聯亞洲多元收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.07 2022/3/3 +0.01 +0.08% 安聯亞洲多元收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 17.86 2022/3/3 +0.01 +0.06% 安聯亞洲總回報股票基金-IT2累積類股(美元) USD 1562.60 2022/3/3 +4.33 +0.28% 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 13.48 2022/3/3 +0.04 +0.30% 安聯亞洲總回報股票基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(基金之配息來源可能為本金) AUD 12.23 2022/3/3 +0.04 +0.33% 安聯亞洲總回報股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 39.26 2022/3/3 +0.10 +0.26% 安聯亞洲總回報股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 12.22 2022/3/3 +0.04 +0.33% 安聯亞洲靈活債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.57 2022/3/3 -0.04 -0.61% 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.15 2022/3/3 -0.04 -0.65% 安聯亞洲靈活債券基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 5.96 2022/3/3 -0.03 -0.50% 安聯亞洲靈活債券基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.31 2022/3/3 -0.06 -0.58% 安聯亞洲靈活債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 756.65 2022/3/3 -4.27 -0.56% 安聯亞洲靈活債券基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1080.27 2022/3/3 -6.09 -0.56% 安聯東方入息基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 206.98 2022/3/3 +1.90 +0.93% 安聯東方入息基金-A配息類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 23.36 2022/3/3 +0.22 +0.95% 安聯東方入息基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 221.71 2022/3/3 +2.04 +0.93% 安聯東方入息基金-P配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 219.77 2022/3/3 +2.02 +0.93% 安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 6.64 2022/3/3 +0.01 +0.15% 安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 6.34 2022/3/3 +0.01 +0.16% 安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 121.87 2022/3/3 +0.25 +0.21% 安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 6.40 2022/3/3 +0.02 +0.31% 安聯美元高收益基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 14.23 2022/3/3 +0.02 +0.14% 安聯美元高收益基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 113.99 2022/3/3 +0.19 +0.17% 安聯美元高收益基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 867.88 2022/3/3 +1.69 +0.20% 安聯美元高收益基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 1667.05 2022/3/3 +3.25 +0.20% 安聯美元高收益基金-I配息類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) EUR 708.99 2022/3/3 +1.19 +0.17% 安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股(歐元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 112.53 2022/3/3 +0.01 +0.01% 安聯美元短年期高收益債券基金-AT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 12.61 2022/3/3 +0.01 +0.08% 安聯美元短年期高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 971.53 2022/3/3 +0.37 +0.04% 安聯美元短年期高收益債券基金-IT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 1309.15 2022/3/3 +0.49 +0.04% 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 140.88 2022/3/3 +0.11 +0.08% 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.42 2022/3/3 +0.01 +0.11% 安聯美元短年期高收益債券基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 9.42 2022/3/3 +0.00 +0.00% 安聯美元短年期高收益債券基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.65 2022/3/3 +0.00 +0.00% 安聯美元短年期高收益債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.96 2022/3/3 +0.01 +0.10% 安聯美元短年期高收益債券基金-BT累積類股(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.75 2022/3/3 +0.01 +0.09% 安聯美股收益基金-AM穩定月收類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 17.89 2022/3/3 +0.19 +1.07% 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(美元) USD 21.14 2022/3/3 +0.33 +1.59% 安聯美國多元投資風格股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 319.37 2022/3/3 +5.03 +1.60% 安聯美國多元投資風格股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 2132.35 2022/3/3 +33.69 +1.61% 安聯美國多元投資風格股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 2379.50 2022/3/3 +36.74 +1.57% 安聯美國收益基金-AM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.54 2022/3/3 -0.05 -0.52% 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.32 2022/3/3 -0.06 -0.64% 安聯美國收益基金-AMg穩定月收總收益類股(澳幣避險)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 9.29 2022/3/3 -0.05 -0.54% 安聯美國收益基金-AT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.42 2022/3/3 -0.06 -0.57% 安聯美國收益基金-AMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.93 2022/3/3 -0.06 -0.67% 安聯美國收益基金-BMf固定月配類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.89 2022/3/3 -0.05 -0.56% 安聯美國收益基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 8.95 2022/3/3 -0.05 -0.56% 安聯美國收益基金-BT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 9.76 2022/3/3 -0.06 -0.61% 安聯美國收益基金-IM穩定月收類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 973.63 2022/3/3 -5.58 -0.57% 安聯美國收益基金-IT累積類股(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 1056.63 2022/3/3 -6.06 -0.57% 安聯香港股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 254.06 2022/3/3 +1.60 +0.63% 安聯泰國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 45.78 2022/3/3 +0.37 +0.81% 安聯動力亞洲高收益債券基金-AM穩定月收級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 5.47 2022/3/3 -0.04 -0.73% 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別(南非幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) ZAR 87.55 2022/3/3 -0.59 -0.67% 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 5.46 2022/3/3 -0.04 -0.73% 安聯動力亞洲高收益債券基金-AMg穩定月收總收益級別(澳幣避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) AUD 5.25 2022/3/3 -0.04 -0.76% 安聯動力亞洲高收益債券基金-AT累積級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 7.66 2022/3/3 -0.06 -0.78% 安聯動力亞洲高收益債券基金-IM穩定月收級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 577.79 2022/3/3 -4.22 -0.73% 安聯動力亞洲高收益債券基金-IT累積級別(美元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 760.29 2022/3/3 -5.55 -0.72% 安聯新興市場股票基金-AT累積類股(歐元)(原名稱：安聯新興市場多元投資風格股票基金) EUR 151.10 2022/3/3 +2.11 +1.42% 安聯新興市場股票基金-I配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金)(原名稱：安聯新興市場多元投資風格股票基金) USD 1267.92 2022/3/3 +17.30 +1.38% 安聯新興亞洲股票基金-IT累積類股(美元) USD 2038.25 2022/3/3 +11.44 +0.56% 安聯新興亞洲股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 86.01 2022/3/3 +0.48 +0.56% 安聯綠色債券基金-AT累積級別(美元避險) USD 10.81 2022/3/3 -0.09 -0.83% 安聯綠色債券基金-AT累積級別(歐元) EUR 101.16 2022/3/3 -0.87 -0.85% 安聯綠色債券基金-AMf固定月配類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 8.85 2022/3/3 -0.08 -0.90% 安聯綠色債券基金-IT累積級別(美元避險) USD 1102.90 2022/3/3 -9.14 -0.82% 安聯歐元投資級別債券基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 102.55 2022/3/3 -0.38 -0.37% 安聯歐元投資級別債券基金-IT累積類股(歐元) EUR 1347.38 2022/3/3 -4.97 -0.37% 安聯歐元高收益債券基金-AM穩定月收類股(美金避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.28 2022/3/3 +0.00 +0.00% 安聯歐元高收益債券基金-AT累積類股(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.16 2022/3/3 -0.01 -0.10% 安聯歐元高收益債券基金-IM穩定月收類股(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 962.42 2022/3/3 -0.35 -0.04% 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(美元避險)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 1023.00 2022/3/3 -0.37 -0.04% 安聯歐元高收益債券基金-IT累積類股(歐元)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) EUR 1792.65 2022/3/3 -1.02 -0.06% 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(美元避險) USD 16.54 2022/3/3 +0.02 +0.12% 安聯歐洲小型股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 310.76 2022/3/3 +0.40 +0.13% 安聯歐洲小型股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3519.32 2022/3/3 +4.60 +0.13% 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(美元避險) USD 16.74 2022/3/3 -0.02 -0.12% 安聯歐洲成長精選基金-AT累積類股(歐元) EUR 213.51 2022/3/3 -0.31 -0.14% 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(美元避險) USD 1724.27 2022/3/3 -2.07 -0.12% 安聯歐洲成長精選基金-IT累積類股(歐元) EUR 2310.97 2022/3/3 -3.40 -0.15% 安聯歐洲股債增益基金-AT累積類股(歐元) EUR 113.54 2022/3/3 -0.34 -0.30% 安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 6.29 2022/3/3 +0.03 +0.48% 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.04 2022/3/3 +0.04 +0.44% 安聯歐洲高息股票基金-AM穩定月收類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) EUR 8.97 2022/3/3 +0.03 +0.34% 安聯歐洲高息股票基金-AT累積類股(歐元) EUR 268.54 2022/3/3 +1.09 +0.41% 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) USD 1246.78 2022/3/3 +5.72 +0.46% 安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(歐元) EUR 3011.05 2022/3/3 +12.28 +0.41% 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(美元避險) USD 20.47 2022/3/3 -0.01 -0.05% 安聯歐陸成長基金-AT累積類股(歐元) EUR 278.70 2022/3/3 -0.25 -0.09% 安聯歐陸成長基金-IT累積類股(歐元) EUR 3246.54 2022/3/3 -2.78 -0.09% 安聯韓國股票基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) USD 10.47 2022/3/3 +0.21 +2.05% 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) USD 9.15 2022/3/3 +0.04 +0.44% 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) EUR 168.78 2022/3/3 +0.70 +0.42% 安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) USD 920.95 2022/3/3 +3.53 +0.38% 安聯環球投資－德國系列基金 基金名稱 計價 幣別 單位 淨值 日期 漲跌 漲跌幅 安聯全球生物科技基金-A配息類股(歐元) EUR 192.96 2022/3/3 +0.97 +0.51% 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) EUR 451.28 2022/3/3 +4.70 +1.05% 安聯全球股票基金-P配息類股(歐元) EUR 2460.13 2022/3/3 +25.67 +1.05% 安聯全球資源基金-A配息類股(歐元) EUR 101.89 2022/3/3 +1.85 +1.85% 安聯國際債券基金-A配息類股(歐元) EUR 48.17 2022/3/3 -0.37 -0.76% 安聯德國基金-A配息類股(歐元) EUR 127.51 2022/3/3 +0.49 +0.39% 安聯歐洲成長基金-A配息類股(歐元) EUR 162.36 2022/3/3 -0.26 -0.16% 安聯歐洲基金-A配息類股(歐元) EUR 134.13 2022/3/3 +0.83 +0.62% 安聯歐洲債券基金-A配息類股(歐元) EUR 54.55 2022/3/3 -0.27 -0.49% 總代理移轉基金－PIMCO系列基金 基金名稱 計價 幣別 單位 淨值 日期 漲跌 漲跌幅 PIMCO全球投資級別債券基金-E級類別(收息股份) USD 13.33 2022/3/3 +0.01 +0.08% PIMCO全球投資級別債券基金-M級類別(月收息強化股份)(基金之配息來源可能為本金) USD 9.21 2022/3/3 +0.00 +0.00% PIMCO全球高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.75 2022/3/3 +0.00 +0.00% PIMCO全球高收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.55 2022/3/3 -0.01 -0.09% PIMCO全球高收益債券基金-機構H級類別(累積股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 26.67 2022/3/3 -0.01 -0.04% PIMCO全球債券(美國除外)基金-E級類別(收息股份) USD 15.99 2022/3/3 -0.03 -0.19% PIMCO全球債券基金-E級類別(收息股份) USD 14.06 2022/3/3 -0.01 -0.07% PIMCO多元收益債券基金(歐元避險)-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) EUR 10.42 2022/3/3 +0.00 +0.00% PIMCO多元收益債券基金(澳幣避險)-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) AUD 10.34 2022/3/3 +0.00 +0.00% PIMCO多元收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 13.00 2022/3/3 +0.00 +0.00% PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 11.07 2022/3/3 +0.00 +0.00% PIMCO多元收益債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.01 2022/3/3 +0.00 +0.00% PIMCO美國股票增益基金-E級類別(累積股份) USD 47.63 2022/3/3 -0.27 -0.56% PIMCO美國高收益債券基金-E級類別(收息股份)(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.36 2022/3/3 +0.00 +0.00% PIMCO絕對收益債券基金-E級類別(收息股份) USD 10.13 2022/3/3 +0.00 +0.00% PIMCO新興市場債券基金-E級類別(收息股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 10.20 2022/3/3 +0.00 +0.00% PIMCO新興市場債券基金-M級類別(月收息強化股份)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.80 2022/3/3 +0.00 +0.00% PIMCO歐元債券基金-E級類別(累積股份) EUR 21.95 2022/3/3 -0.04 -0.18% PIMCO總回報債券基金-E級類別(收息股份) USD 12.97 2022/3/3 +0.05 +0.39% 下架基金 基金名稱 計價 幣別 單位 淨值 日期 漲跌 漲跌幅 提醒-安聯小龍基金-A配息類股(美元)(已下架)(基金之配息來源可能為本金) USD 131.1400 2022/3/3 +0.58 +0.44% 提醒-安聯北美基金-A配息類股(歐元)(已下架) EUR 154.2800 2022/3/3 +2.48 +1.63% 提醒-安聯全球高科技基金-A配息類股(歐元)(已下架) EUR 469.2800 2022/3/3 +5.26 +1.13% 提醒-安聯亞洲創新基金-A配息類股(美元)(已下架)(基金之配息來源可能為本金) USD 129.4300 2022/3/3 +0.13 +0.10% 提醒-安聯新興市場精選債券基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(已下架)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 7.4900 2022/3/3 -0.02 -0.27% 提醒-安聯新興市場精選債券基金-AT累積類股(美元)(已下架)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 9.3100 2022/3/3 -0.02 -0.21% 提醒-安聯新興市場精選債券基金-BMg穩定月收總收益類股(美元)(已下架)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來為可能為本金) USD 7.9600 2022/3/3 -0.02 -0.25% 提醒-安聯新興市場精選債券基金-BT累積類股(美元)(已下架)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券) USD 8.5400 2022/3/3 -0.02 -0.23% 提醒-安聯新興市場精選債券基金-IM穩定月收類股(美元)(已下架)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 883.9900 2022/3/3 -2.28 -0.26% 提醒-安聯新興市場精選債券基金-IT累積類股(美元)(已下架)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) USD 936.3900 2022/3/3 -2.46 -0.26% 注意事項： 安聯環球投資－德國系列基金申購價=單位淨值×（1+0.5%），其中0.5%為基金公司收取之手續費，贖回價=單位淨值。

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PIMCO基金價格為預估淨值（PreliminaryNAV），若境外基金機構所提供之預估淨值有異動，將於次二營業日提供經確認之淨值。