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1.1373 年化配息率(%) 11.31 配息來自本金比例 N/A 2022/01/14 每單位配息金額 1.0834 年化配息率(%) 10.25 配息來自本金比例 60.00% 2021/12/14 每單位配息金額 1.0834 年化配息率(%) 10.22 配息來自本金比例 43.00% 2021/11/12 每單位配息金額 1.0834 年化配息率(%) 10.11 配息來自本金比例 59.00% 2021/10/14 每單位配息金額 1.0834 年化配息率(%) 10.1 配息來自本金比例 0% 2021/09/14 每單位配息金額 1.123 年化配息率(%) 10.37 配息來自本金比例 48.00% 2021/08/13 每單位配息金額 1.123 年化配息率(%) 10.47 配息來自本金比例 66.00% 2021/07/14 每單位配息金額 1.123 年化配息率(%) 10.33 配息來自本金比例 9% 2021/06/14 每單位配息金額 1.123 年化配息率(%) 10.35 配息來自本金比例 51.00% 2021/05/14 每單位配息金額 1.123 年化配息率(%) 10.46 配息來自本金比例 33% 2021/04/14 每單位配息金額 1.123 年化配息率(%) 10.4 配息來自本金比例 53.00% 類型 名稱 淨值日期 最新淨值 較前日漲跌幅   類型美國高收益債 名稱安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(美元) 淨值日期2022/03/03 最新淨值6.34 較前日漲跌幅 0.16% 收藏 今年以來 -3.29% 一周 1.77% 一個月 -0.75% 三個月 -2.10% 六個月 -3.01% 一年 -0.14% 配息基準日 每單位配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比例 2022/02/14 每單位配息金額 0.0311 年化配息率(%) 5.96 配息來自本金比例 N/A 2022/01/14 每單位配息金額 0.0311 年化配息率(%) 5.67 配息來自本金比例 8.00% 2021/12/14 每單位配息金額 0.0311 年化配息率(%) 5.65 配息來自本金比例 24.00% 2021/11/12 每單位配息金額 0.0311 年化配息率(%) 5.6 配息來自本金比例 26.00% 2021/10/14 每單位配息金額 0.0311 年化配息率(%) 5.6 配息來自本金比例 34.00% 2021/09/14 每單位配息金額 0.036 年化配息率(%) 6.4 配息來自本金比例 64.00% 2021/08/13 每單位配息金額 0.036 年化配息率(%) 6.46 配息來自本金比例 44.00% 2021/07/14 每單位配息金額 0.036 年化配息率(%) 6.38 配息來自本金比例 40% 2021/06/14 每單位配息金額 0.036 年化配息率(%) 6.38 配息來自本金比例 44.00% 2021/05/14 每單位配息金額 0.036 年化配息率(%) 6.44 配息來自本金比例 45% 2021/04/14 每單位配息金額 0.036 年化配息率(%) 6.4 配息來自本金比例 42.00% 類型 名稱 淨值日期 最新淨值 較前日漲跌幅   類型股票型配息基金 名稱安聯歐洲高息股票基金-IT累積類股(美元避險) 淨值日期2022/03/03 最新淨值1246.78 較前日漲跌幅 0.46% 收藏 今年以來 -6.55% 一周 -0.97% 一個月 -7.35% 三個月 -2.18% 六個月 -3.64% 一年 6.07% 類型 名稱 淨值日期 最新淨值 較前日漲跌幅   類型股票型配息基金 名稱安聯歐洲高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元避險) 淨值日期2022/03/03 最新淨值6.29 較前日漲跌幅 0.48% 收藏 今年以來 -6.65% 一周 -0.94% 一個月 -7.34% 三個月 -2.35% 六個月 -4.05% 一年 5.18% 配息基準日 每單位配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比例 2022/02/14 每單位配息金額 0.04108 年化配息率(%) 7.39 配息來自本金比例 N/A 2022/01/14 每單位配息金額 0.04108 年化配息率(%) 7.04 配息來自本金比例 100.00% 2021/12/14 每單位配息金額 0.04108 年化配息率(%) 7.42 配息來自本金比例 100.00% 2021/11/12 每單位配息金額 0.04108 年化配息率(%) 7.2 配息來自本金比例 89.00% 2021/10/14 每單位配息金額 0.04108 年化配息率(%) 7.37 配息來自本金比例 100.00% 2021/09/14 每單位配息金額 0.04108 年化配息率(%) 7.37 配息來自本金比例 83.00% 2021/08/13 每單位配息金額 0.04108 年化配息率(%) 7.12 配息來自本金比例 92.00% 2021/07/14 每單位配息金額 0.04108 年化配息率(%) 7.25 配息來自本金比例 70% 2021/06/14 每單位配息金額 0.04108 年化配息率(%) 7.11 配息來自本金比例 15.00% 2021/05/14 每單位配息金額 0.04108 年化配息率(%) 7.24 配息來自本金比例 0% 2021/04/14 每單位配息金額 0.04108 年化配息率(%) 7.32 配息來自本金比例 42.00% 類型 名稱 淨值日期 最新淨值 較前日漲跌幅   類型平衡型配息基金 名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(南非幣避險) 強友推薦 淨值日期2022/03/03 最新淨值123.56 較前日漲跌幅 0.42% 收藏 今年以來 -7.21% 一周 3.72% 一個月 -1.12% 三個月 -4.39% 六個月 -4.37% 一年 4.43% 配息基準日 每單位配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比例 2022/02/14 每單位配息金額 1.282 年化配息率(%) 12.3 配息來自本金比例 N/A 2022/01/14 每單位配息金額 1.233 年化配息率(%) 11.26 配息來自本金比例 95.00% 2021/12/14 每單位配息金額 1.233 年化配息率(%) 11.07 配息來自本金比例 92.00% 2021/11/12 每單位配息金額 1.233 年化配息率(%) 10.69 配息來自本金比例 95.00% 2021/10/14 每單位配息金額 1.233 年化配息率(%) 11 配息來自本金比例 88.00% 2021/09/14 每單位配息金額 1.233 年化配息率(%) 10.89 配息來自本金比例 93.00% 2021/08/13 每單位配息金額 1.233 年化配息率(%) 10.94 配息來自本金比例 96.00% 2021/07/14 每單位配息金額 1.233 年化配息率(%) 10.87 配息來自本金比例 92% 2021/06/14 每單位配息金額 1.233 年化配息率(%) 11.06 配息來自本金比例 96.00% 2021/05/14 每單位配息金額 1.233 年化配息率(%) 11.41 配息來自本金比例 97% 2021/04/14 每單位配息金額 1.233 年化配息率(%) 10.98 配息來自本金比例 91.00% 類型 名稱 淨值日期 最新淨值 較前日漲跌幅   類型美國平衡型 名稱安聯收益成長基金-AT累積類股(美元) 淨值日期2022/03/03 最新淨值23.41 較前日漲跌幅 0.39% 收藏 今年以來 -7.87% 一周 3.63% 一個月 -1.43% 三個月 -5.49% 六個月 -6.43% 一年 0.04% 類型 名稱 淨值日期 最新淨值 較前日漲跌幅   類型平衡型配息基金 名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(美元) 強友推薦 淨值日期2022/03/03 最新淨值9.38 較前日漲跌幅 0.32% 收藏 今年以來 -7.88% 一周 3.65% 一個月 -1.46% 三個月 -5.50% 六個月 -6.43% 一年 0.04% 配息基準日 每單位配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比例 2022/02/14 每單位配息金額 0.06 年化配息率(%) 7.6 配息來自本金比例 N/A 2022/01/14 每單位配息金額 0.06 年化配息率(%) 7.24 配息來自本金比例 91.00% 2021/12/14 每單位配息金額 0.06 年化配息率(%) 7.09 配息來自本金比例 89.00% 2021/11/12 每單位配息金額 0.06 年化配息率(%) 6.86 配息來自本金比例 92.00% 2021/10/14 每單位配息金額 0.06 年化配息率(%) 7.06 配息來自本金比例 84.00% 2021/09/14 每單位配息金額 0.06 年化配息率(%) 6.98 配息來自本金比例 85.00% 2021/08/13 每單位配息金額 0.06 年化配息率(%) 7.02 配息來自本金比例 91.00% 2021/07/14 每單位配息金額 0.06 年化配息率(%) 6.97 配息來自本金比例 86% 2021/06/14 每單位配息金額 0.06 年化配息率(%) 7.09 配息來自本金比例 86.00% 2021/05/14 每單位配息金額 0.06 年化配息率(%) 7.29 配息來自本金比例 89% 2021/04/14 每單位配息金額 0.06 年化配息率(%) 7.02 配息來自本金比例 83.00% 類型 名稱 淨值日期 最新淨值 較前日漲跌幅   類型平衡型配息基金 名稱安聯收益成長基金-AM穩定月收類股(澳幣避險) 淨值日期2022/03/03 最新淨值8.95 較前日漲跌幅 0.34% 收藏 今年以來 -8.14% 一周 3.47% 一個月 -1.53% 三個月 -5.85% 六個月 -6.81% 一年 -0.71% 配息基準日 每單位配息金額 年化配息率(%) 配息來自本金比例 2022/02/14 每單位配息金額 0.06 年化配息率(%) 7.96 配息來自本金比例 N/A 2022/01/14 每單位配息金額 0.06 年化配息率(%) 7.56 配息來自本金比例 93.00% 2021/12/14 每單位配息金額 0.06 年化配息率(%) 7.4 配息來自本金比例 89.00% 2021/11/12 每單位配息金額 0.06 年化配息率(%) 7.16 配息來自本金比例 93.00% 2021/10/14 每單位配息金額 0.06 年化配息率(%) 7.36 配息來自本金比例 85.00% 2021/09/14 每單位配息金額 0.06 年化配息率(%) 7.27 配息來自本金比例 87.00% 2021/08/13 每單位配息金額 0.06 年化配息率(%) 7.3 配息來自本金比例 92.00% 2021/07/14 每單位配息金額 0.06 年化配息率(%) 7.25 配息來自本金比例 86% 2021/06/14 每單位配息金額 0.06 年化配息率(%) 7.37 配息來自本金比例 89.00% 2021/05/14 每單位配息金額 0.06 年化配息率(%) 7.59 配息來自本金比例 93% 2021/04/14 每單位配息金額 0.06 年化配息率(%) 7.29 配息來自本金比例 84.00% 回到頁首