00876 元大全球5G關鍵科技ETF｜成分股？績效？優缺點？ - 股感

在00876 元大全球5G關鍵科技ETF 中，所強調的是5G 技術，主要投資的便是這些關於5G 晶片製程的公司，因為投資全球5G 相關公司，當然也包含了台灣所缺乏的 ... 00876元大全球5G關鍵科技ETF｜成分股？績效？優缺點？ 作者 股感商品研究室 收藏文章 很開心您喜歡股感商品研究室的文章， 追蹤此作者獲得第一手的好文吧！ 股感商品研究室 字體放大 分享至Line 分享至Facebook 分享至Twitter 複製文章連結 已複製文章連結 ETF學習00876元大全球5G關鍵科技ETF｜成分股？績效？優缺點？ 2022年6月22日 作者 股感商品研究室 文章來源 股感商品研究室   展開 5G在2020年已正式進入我們的生活中，相關的應用如手機、自駕車、VR直播等也持續升級，而處於5G世代的我們，除了購買5G手機外，我們還可以用什麼方式來支持或投資我們看好的5G市場呢？ 今天要介紹的這檔ETF—元大全球5G（00876-TW）囊括了全球5G相關公司，主要為5G上游，也就是所謂的硬體製造商，因此00876也有「硬5GETF」的稱呼，成分股包含了台灣的龍頭廠商如台積電（2330-TW）、聯發科（2454-TW）等，適合看好5G市場且想賺取資本利得的投資人。

本篇會說明00876的基本介紹、成分股、績效表現，以及整理優缺點供讀者們參考。

00876元大全球5G關鍵科技ETF 00876元大全球5G關鍵科技ETF，成立於2020年6月22日，原名是「元大全球未來關鍵科技ETF證券投資信託基金」，於2022年4月獲准更名為「元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金」，以強化5G特色，此名稱預計於5月12日生效。

00876投資的是什麼呢？從其更改的名稱可以明顯看出，00876投資全球5G相關產業，尤其著重在5G製造產業，也就是上游的部分，涵蓋被動元件、IC設計、晶圓代工等產業，投資範圍則包括美國、台灣、日本等國家。

兩年前我們進入了5G世代，隨著5G手機的推出、VR/AR的技術發展，以及5G基地台的擴建等等，5G將會對這個世界帶來無限的影響力。

究竟什麼是5G呢？ 5G概念介紹 5G中的G是「generation」的簡稱，指的是「第五代行動網路」（5thgenerationmobilenetworks），是4G技術的升級和延伸，擁有「高速公路」、「低延遲」和「廣連結」的特性。

根據美國無線產業協會（CTIA）公布的資料顯示，4G的峰值速率為0.1–1Gbps，而5G的峰值速率約為1-10Gbps，另外根據國際行動網路調查機構Opensignal的最新報告顯示（如下兩張圖），台灣5G平均下載網速為263.1Mbps，且5G和4G的平均網速差距為7.2倍，可見在速度上有很大的提升。

圖片來源：Opensignal 5G也因為高速公路和低延遲的特色，在應用層面上比4G廣泛，比如自駕車需要快速的煞車反應、遠距手術需要低延遲的技術，另表象是無人機、VR直播、4K畫質直播等都是5G發展的應用。

那整個5G產業發展最重要的環節是什麼呢？就是「晶片」。

有了5G晶片，才會有5G手機、5G基地台等，因此晶片的製程是5G發展的關鍵。

晶片的製程，包括了IC設計、半導體設備、IC製程和IC封裝，也就是我們所謂的半導體供應鏈。

以台灣公司為例，IC設計的大廠如聯發科、IC製程最具代表的是台積電、IC封裝大廠如日月光，而台灣所欠缺的，則是半導體設備商。

00876是硬5GETF 在00876元大全球5G關鍵科技ETF中，所強調的是5G技術，主要投資的便是這些關於5G晶片製程的公司，因為投資全球5G相關公司，當然也包含了台灣所缺乏的半導體設備商。

也因為00876專注於5G製造產業，所以被稱為「硬5GETF」。

00876ETF小檔案 下表是00876的小檔案，我們會在接下來介紹指數的選股原則。

00876元大未來關鍵科技ETF 基金名稱 元大全球5G關鍵科技ETF證券投資信託基金 （原名：元大全球未來關鍵科技ETF證券投資信託基金） 成立日期 2020/06/22 上市日期 2020/07/07 追蹤指數 iSTOXX全球5G關鍵科技指數 （iSTOXXGlobal5G&NexGenTelecommunicationComponentsIndex） 計價幣別 新台幣 內扣總費用（年） 0.93% 經理費（年） 0.90% 保管費（年） 0.23% 風險收益等級  RR4 ETF規模 新台幣62.09億元 （統計截至2022/04/26） 是否配息 不配息 基金檔案 公開說明書、簡式公開說明書 資料來源：元大投信 00876元大全球5G關鍵科技指數編制規則 00876採用「指數化策略」追蹤「iSTOXX全球5G關鍵科技指數」，並以「最佳化法」管理，以儘可能追蹤標的指數的績效表現為目標。

「最佳化法」，就是從追蹤指數的成分股中，挑選出一些最具代表的成分股，建立一個和追蹤指數類似的投資組合。

為了達到操作目標，00876至少70%追蹤「iSTOXX全球5G關鍵科技指數」，並將整體曝險的部位儘可能貼近基金淨資產的100%。

00876投資證券相關商品，將以與標的指數具相關性及流動性佳等因素綜合考量後進行篩選。

截止至4月底，00876有95.6%的資產直接投資「iSTOXX全球5G關鍵科技指數」成分股票。

接下來，我們來看以下00876元大全球5G關鍵技術的指數編制規則吧！ 追蹤指數 iSTOXX全球5G關鍵科技指數（iSTOXXGlobal5G&NexGenTelecommunicationComponentsIndex） 指數編製公司 STOXXLtd. 成分股篩選規則 選取範圍：從十國的交易所中篩選股票，包括美國、英國、台灣、南韓、荷蘭、日本、香港、德國、法國和中國 最小流動性： （1）非現有成分股：市值>＝5億美元、過去3個月的平均每日成交金額>=200萬美元 （2）現有成分股：市值>＝3.75億美元、過去3個月的平均每日成交金額>=150萬美元 營收：過去一年營收中有超過30%的營收來自於5G關鍵科技相關業務之公司 獲利能力：過去12個月的股東權益報酬率（ROE）即每股盈餘（EPS）必須為正數 創新能力：過去12個月的研究與開發（R&D）費用佔銷售額比率，取前80%大的公司 最後依照「市值」排序，取前100大公司納入成分股 指數調整頻率 每年一次，於每年9月的第三個星期五進行調整，以8月最後一個發佈日之資料（例如流動性、獲利能力、R&D及公司營收等）為基準。

權重限制 單一成分股最高比重為6%；來自STOXX中國A股總市場指數的成分股占總指數比重上限為10%。

成分股檔數 50~100檔，目前為98檔 00876追蹤偏離度 前面提到，00876不會完全追蹤「iSTOXX全球5G關鍵科技指數」，我們來看看兩者今年以來的追蹤偏離度，是否有很大的差距？ 日期 淨值/指數值 基準淨值/指數值 （2021/12/30） 今年以來漲跌幅 今年以來追蹤偏離度 元大全球5G關鍵科技ETF 2022/5/6 26.25 33.55 –21.76% 0.05% iSTOXX全球5G關鍵科技指數（NTD） 2022/5/6 8,875.10 11,350.03 –21.81% 資料來源：元大投信 今年以來，00876元大全球5G關鍵科技ETF的跌幅是21.76%、iSTOXX全球5G關鍵科技指數的跌幅是21.81%，兩者的追蹤差距為0.05%，差距極小，且00876的績效甚至比標的指數的績效好。

00876成分股？投資比重？ 介紹完指數篩選規則後，我們可以知道00876從十個國家中篩選出5G相關產業的股票，且主要為5G製造公司，另外也根據市值、成交金額、營收、ROE、EPS和R&D費用佔比選取出成分股。

我們就來看看00876涵蓋了哪些全球5G相關公司吧！ 請先參考下表00876元大全球5G關鍵科技的前十大成分股。

個股 投資比重（%） 國家 產業分類 QUALCOMMINC（高通） 7.47 美國 資訊技術 TOKYOELECTRONLTD（東京威力科創） 6.74 日本 資訊技術 APPLIEDMATERIALSINC（應用材料） 6.1 美國 資訊技術 台積電 6.0 台灣 資訊技術 LAMRESEARCHCORP（科林研發） 5.93 美國 資訊技術 聯發科 5.5 台灣 資訊技術 MURATAMANUFACTURINGCOLTD（村田製作所） 4.98 日本 資訊技術 INFINEONTECHNOLOGIESAG（英飛凌） 4.6 德國 資訊技術  CORNINGINC（康寧）  3.49  美國  資訊技術 KEYSIGHTTECHNOLOGIESIN（是德科技） 3.11 美國 資訊技術 總計 53.68 資料來源：元大投信、資料日期：2022/05/09 00876的前十大成分股中，有2檔是台灣公司—IC設計大廠聯發科和晶圓代工大廠台積電，其餘有5檔是美國公司、2檔是日本公司和1檔德國公司。

另外，前六大成分股的權重皆超過5％，但單一成分股的比重都低於一成，風險分散，且受單一個股影響較低。

00876成分股介紹 接下來，我們來介紹前五大成分股中的美國與日本公司。

QUALCOMMINC（高通）是美國CDMA與無線技術的領導廠，也是全球手機晶片的龍頭企業，業務涵蓋3G/4G/5G晶片、系統軟體以及開發工具等。

高通的晶片除了手機外，也跨足車用、物聯網等領域。

根據4/27公布2022年Q2的財報顯示，高通第二季的營收為111.6億美元，年增41%，其中手機晶片年增53%，物聯網及車用晶片則分別成長61%及41%，稅後淨利則為36.6億美元，與去年同期相比成長了68%，營運狀況佳。

TOKYOELECTRONLTD（東京威力科創）、APPLIEDMATERIALSINC（應用材料）及LAMRESEARCHCORP（科林研發）都是半導體設備商。

隨著物聯網的普及，以及5G、AI等技術應用擴大，推升半導體需求旺盛，也帶動晶片製造設備市場持續擴大，整體發展前景佳。

另外，以投資區域配置而言，主要集中在美國、台灣和日本（如下圖），比重分別為32.97%、23.99%及20.72%，皆超過兩成。

資料來源：元大投信、資料日期：2022/03/31 00876元大全球5G關鍵科技績效表現 值得注意的是，因00876不只投資台灣的5G相關公司，所以沒有配息，適合看好5G市場並想賺取資本利得的投資人。

接下來我們來看看00876元大全球5G關鍵科技ETF的報酬率表現如何吧！ 期間 00876報酬率（％） 3個月 –13.68 6個月 0.14 1年 0.31 今年以來 –13.68 成立以來 44.80 資料來源：元大投信、資料日期：2022/03/31 根據元大投信提供的月報顯示，00876近三個月的報酬率是-13.68%，半年是0.14%，一年為0.31%，自成立以來則超過四成。

00876近三個月是負報酬，主要因為近期受到通貨膨脹、聯準會啟動升息循環、俄烏戰爭等影響，整體科技類股的報酬率不佳。

在市場資金收縮、利率升高時，先前過度飆漲的股票面臨修正壓力，而在去年漲勢高的科技股，今年則成為跌幅更高的族群。

不過由於5G是屬於長期發展，產業趨勢佳，雖然短線上受到上述原因的衝擊，但長遠來看，還是值得投資的標的。

另外，我們將00876和台灣的大盤走勢進行比較（如下圖），藍色線為00876、黃色線是加權股價指數，可看到00876的漲跌起伏大，整體股價波動較大盤還要大。

另外還有一點要提醒讀者，00876沒有漲跌幅限制，投資人一定要注意風險。

資料來源：Google財經、資料日期：2021/04/29~2022/04/28 00876元大全球5G關鍵科技優缺點 00876元大全球5G關鍵科技ETF是一檔專注於投資全球5G相關的公司。

在這個5G世代，公司們還在不斷地發展各式各樣的5G相關技術與產品，具有高度成長潛能，但我們在投資這些公司時，還是要留意風險。

最後我們整理了00876的優缺點，供大家參考。

00876優點 所投資的全球5G相關公司主要為該領域的上游龍頭企業，包括台積電、高通、東京威力、應材和科林等 個股權重配置分散，且共有98檔成分股，受單一個股影響較小、風險分散 目前尚處於5G高速公路發展階段，以長期來看，整體產業行情佳 00876缺點 漲跌幅度較大，在市場景氣不佳時，很有可能出現跌幅較大盤高的情形，投資人須審慎評估風險 無漲跌幅限制，風險較高 無配息，不適合想穩定賺取股息的投資人 以上就是00876元大全球5G關鍵科技ETF的商品介紹、績效表現，以及優缺點，讀者可以評估自己是否適合投資00876。

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