基金基本資料

基金英文名稱, Allianz US High Yield - AM (H2-EUR) - EUR. 基金級別前一名稱(中文) ... 基金管理機構, ALLIANZ GLOBAL INVESTORS GMBH, 管理機構註冊地, 德國. 安聯美元高收益基金-AM穩定月收類股(歐元避險) (本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金)                               ■基本小檔案 基金代碼 AGIF-FHR 基金英文名稱 AllianzUSHighYield-AM(H2-EUR)-EUR 基金級別前一名稱(中文) 基金級別前一名稱(英文) ISINCODE LU0676280711 LIPPERCODE 68133262 BLOOMBERGCODE AUSHEAMLX 基金公司之基金下單代碼 AGIF-FHR 基金前一總代理人     總代理 A0036  安聯證券投資信託股份有限公司 傘型架構 是 傘型名稱 安聯環球投資基金-盧森堡系列 基金核准生效日 2018/02/09 總代理基金生效日 2018/02/09 基金註冊地 盧森堡 基金狀態 正常 基金成立日 2011/12/02 計價幣別 歐元 基金管理機構 ALLIANZGLOBALINVESTORSGMBH 管理機構註冊地 德國 境外指數股票型基金國內交易幣別 基金級別規模(百萬) 25.084374 基金級別規模日期 2022/03/31 基金規模(百萬) 886.565547 基金規模日期 2022/03/31 基金規模幣別 美元 ■ 基金經理人及銷售資訊 基金經理人 DougForsyth 境外基金機構代號 019-ALLIANZGLOBALINVESTORSGMBH(AGIF) 股務代理機構 安聯環球投資亞太有限公司 保管機構 StateStreetBankInternationalGmbHLuxembourgBranch 保管機構信評公司 Standard&Poor'sCorp. 保管機構長期信評 A 保管機構短期信評 A-1 ■基金種類 基金種類 固定收益型/高收益債券 基金型態 開放公司型 投資區域 區域/北美 風險收益等級 RR3 ■其他投資訊息 投資策略及限制 詳投資人須知 申購價金計算 等於基金淨值 申購手續及資金給付方式 詳投資人須知 公開說明書/投資人須知分送方式或取閱地點 台北市104復興北路378號5樓至9樓 投資風險警語 本基金經金融監督管理委員會核准或同意生效，惟不表示本基金絕無風險。

境外基金管理機構以往之績效不保證基金之最低收益。

本投資人須知之內容如有虛偽或隱匿之情事者，應由總代理人及負責人依法負責。

境外基金係以外幣計價，投資人須承擔取得收益分配或買回價金時轉換回新臺幣可能產生之匯率風險。

若轉換當時之新臺幣兌換外幣匯率相較於原始投資日之匯率升值時，投資人將承受匯兌損失。

由於高收益債券之信用評等未達投資等級或未經信用評等，且對利率變動的敏感度甚高，故本基金可能會因利率上升、市場流動性下降，或債券發行機構違約不支付本金、利息或破產而蒙受虧損。

管理機構除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

投資人投資以高收益債券為訴求之基金不宜佔其投資組合過高之比重。

本基金不適合無法承擔相關風險之投資人。

本基?並未採用「公平價格調整」或「反稀釋」機制。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。

任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

協助投資人權益保護方式 詳投資人須知 其他規定應行揭露事項 詳公開說明書及投資人須知 金管會核准字號 金管證投字第1070301791號 公會核准字號 變更總代理核准字號