聯博-優化波動總回報基金(基金之配息來源可能為本金)

本基金投資於在成熟市場國家及新興市場成立、從事主要業務活動或受其發展影響之公司股票。

投資經理整合基本面與量化風險/報酬研究，挑選高品質、波動較低與評價合理之 ... 基金介紹 基金績效 配息紀錄 持股配置 基金經理 基金目標與策略 投資組合配置 淨值走勢 近30日淨值表現 累積總報酬 資料來源:Morningstar,原幣計價,時間截至。

配息級別為含息報酬率(假設配息滾入再投資)。

配息紀錄 選擇 近12月 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 配息組成詳情 配息組成詳情 基金經理 KentHargis 投資組合經理人 詳細介紹 KentHargis為策略核心股票基金經理人，自2011年9月成立起一直管理全球、國際及美國投資組合迄今。

Hargis於2009年擔任聯博股票量化研究主管，負責監督全公司股票投資組合的風險/報酬模型之研究及應用。

他於2003年10月加入聯博，擔任資深量化策略分析師。

此前，Hargis為高盛環球新興市場首席投資組合策略師。

自1995年至1998年，他擔任南卡羅萊納大學國際金融學研究生助理教授，期間發表大量有關國際投資主題的論文。

Hargis擁有伊利諾大學經濟學博士學位，在校期間主要研究國際金融、計量經濟學及新興金融市場。

工作地點位於紐約。

投資經驗年 聯博資歷年 SammySuzuki,CFA 投資組合經理人 詳細介紹 SammySuzuki為策略核心股票基金經理人。

自2012年7月新興市場策略核心投資組合成立以來，便一直負責投資管理迄今。

此前，他曾擔任聯博新興市場價值型股票(自2008年至2015年初)、基本面價值以及加拿大價值型股票研究總監。

Suzuki曾為環球汽車產業資深研究分析師。

同時，負責資本設備及科技產業研究，以及環球大宗商品團隊的負責人。

Suzuki於1994年加入聯博擔任研究員前，為貝恩顧問公司(Bain&Company)的顧問。

他擁有賓夕法尼亞大學材料科學與工程學士學位及金融學學士學位，及特許財務分析師資格(CFA)。

工作地點位於紐約。

聯博資歷年 瀏覽其他基金 聯博貨幣市場證券投資信託基金 聯博大利證券投資信託基金 聯博新興亞洲收益證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博亞太多重資產證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博新興市場企業債券證券投資信託基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博中國A股基金 聯博債券收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博全球高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-亞洲股票基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-新興市場成長基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-全球複合型股票基金 聯博-新興市場價值基金 聯博-短期債券基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-優化波動總回報基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-永續主題基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-全球核心股票基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-精選美國股票基金 聯博-聚焦美國股票基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-歐洲股票基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-歐元區股票基金 聯博-印度成長基金 聯博-國際醫療基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-全球不動產證券基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-國際科技基金 聯博美國成長入息基金(本基金配息來源可能為本金) 聯博歐洲多重資產證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博美國多重資產收益基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-美國成長基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-日本策略價值基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-房貸收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-聚焦全球股票基金 聯博-全球靈活收益基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-美國中小型股票基金 聯博-優化波動股票基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-全球價值型基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-中國優化波動股票基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博多元資產收益組合證券投資信託基金(本基金得投資於非投資等級之高風險債券基金且配息來源可能為本金) 聯博-亞洲收益機會基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-新興市場當地貨幣債券基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-新興市場多元收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-全球高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-全球多元收益基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-新興市場債券基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博美國高收益債券證券投資信託基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-新興市場優化波動股票基金(基金之配息來源可能為本金) 聯博-美國收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-歐洲收益基金(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-歐元高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-優化短期高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-美國高收益債券基金(本基金主要係投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金) 聯博-美國永續主題基金 回基金淨值頁 月報下載 基金級別說明指南 公開說明書 投資人須知 基金配息資訊 請選擇 股票型 債券型 多元資產 貨幣型 請選擇 亞洲 新興市場 全球 美國 歐洲 請選擇 月配息 季配息 不配息 請選擇 美元 歐元 澳幣 紐幣 新台幣 加幣 英鎊 人民幣 南非幣 日圓 港幣 *本基金為股票型基金，主要投資於成熟市場公司股票，故本基金風險報酬等級為RR3。

*當月配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X100%。

年化配息率%=(當月每單位配息金額/當月除息日前一日之淨值)X12個月X100%(前開比率均四捨五入計至小數點第二位)。

年化配息率為估算值，本表格之配息基準日即為除息日前一日。

當月報酬率係以MorningStar系統計算之含息累積報酬率(假設配息滾入再投資)。

以上基金相關資訊由Morningstar提供，聯博不保證所有資訊之準確性、即時性或完整性，請詳閱網站使用條款。

本公司發行之境內基金或所代理之境外基金經金管會核准或同意生效，惟不表示絕無風險。

基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

有關基金應負擔之費用(含分銷費用)及投資風險等已揭露於基金公開說明書及投資人須知。

投資人如欲索取境內外基金公開說明書、基金簡式公開說明書及投資人須知，可至聯博網站或公開資訊觀測站、境外基金資訊觀測站查詢，或聯絡您的理財專員，亦可洽聯博投信索取。

境內基金包含新台幣、人民幣、美元、澳幣或南非幣計價類型，如投資人以非基金計價幣別之貨幣換匯後申購基金者，須自行承擔匯率變動之風險。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率；基金淨值可能因市場因素而上下波動。

基金的配息可能由基金的收益或本金中支付。

任何涉及由本金支出的部份，可能導致原始投資金額減損。

投資人於申購時應謹慎考量。

配息可能涉及本金之個別基金最近12個月內配息組成相關資料已揭露於聯博投信網站。

境內基金進行配息前未先扣除應負擔之相關費用。

貨幣避險級別採用避險技術，試圖降低（但非完全消除）避險級別計價貨幣與基金基準貨幣間的匯率波動，期能提供投資人，更貼近基準貨幣級別的基金報酬率。

境外AD/BD/ED級別之配息來自未扣除費用及支出前的總收入、已實現及未實現收益、及歸屬於相關受益憑證級別的本金。

配息超過淨收入(總收入扣除費用及支出)可能代表投資者原始投資金額之返還，因此可能造成相關受益憑證級別每單位淨資產價值之減少。

經理公司將定期監控基金的配息金額與配息率，評估調整之必要，以避免過度侵蝕本金。

經理公司將建立分配比率之可容忍差額以為適當之控管。

部份境內基金配息前未扣除應負擔之費用 投資E相關級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。

「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付0.5~1.0%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。

該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算，遞延手續費率：0-1年3%，1-2年2%，2-3年1%，3年以上0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之0.5~1.0%計算。

投資B相關級別基金不收申購手續費，但如提前贖回投資人須支付遞延手續費，並從贖回款項中扣除。

「手續費」雖可遞延收取，惟每年仍需支付0.45%~1.0%的分銷費，可能造成實際負擔費用增加。

該手續費依原始投資成本與贖回時市價取兩者較低來計算。

債券型基金遞延手續費率：0-1年3%，1-2年2%，2-3年1%，3年以上0%。

股票型基金遞延手續費率：0-1年4%，1-2年3%，2-3年2%，3-4年1%，4年以上0%；分銷費已反映於每日基金淨資產價值，以每年基金淨資產價值之0.45~1%計算。

投資於新興市場國家之風險一般較成熟市場高，也可能因匯率變動、流動性或政治經濟等不確定因素，而導致投資組合淨值波動加劇。

基金投資於以外幣計價之有價證券，匯率變動可能影響其淨值，投資人將因而承受其匯率風險。

依金管會之規定，目前境外基金直接投資大陸地區證券市場之有價證券以掛牌上市有價證券及銀行間債券市場為限，且投資總金額不得超過本基金淨資產價值之百分之二十，投資香港地區之紅籌股及H股則無限制。

但若該年度獲得境外基金深耕計畫豁免者不在此限，比例可達百分之四十。

另投資人亦須留意中國市場特定政治、外匯、經濟與市場等投資風險。

部分境外基金設有「擺動定價政策」，擺動定價政策之目的是藉由避免或減少因某一營業日大量淨流入或淨流出而對子基金受益憑證價值產生績效稀釋效果，以保護基金之現有投資人。

投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。

新興市場價值基金設有「每股資產淨值調整政策」，投資人於申購前應詳閱公開說明書與投資人須知。

本文提及之經濟走勢預測不必然代表本基金之績效，基金投資風險請詳閱基金公開說明書。

個別有價證券僅為說明聯博投資哲學之表述，並非代表任何之投資建議。

本文提及之特定有價證券並不代表所列基金所有買賣或建議，亦不應假設該等投資已經或將有獲利。

本基金採用絕對風險值法計算總部位，據此本基金持有衍生性商品之法定風險值上限不得超過基金淨資產價值之20%，可能造成基金淨值高度波動及衍生其風險，投資人可洽總代理人取得風險管理措施之補充資訊。