外匯選擇權- 衍生性金融商品 - 國泰世華銀行

為客戶規避匯率風險之工具。

客戶若為選擇權買方，期初須支付本行權利金，有權於約定日或該期間內依約定匯率買賣外匯；客戶若為賣方，本行則於期初支付客戶權利金，客戶 ... 首頁 企業金融 衍生性金融商品 外匯選擇權 衍生性金融商品 證券下單 遠期外匯避險 外匯選擇權 利率交換 換匯換利交易 電話服務專線 0800-818-009 線上留言 衍生性金融商品 外匯選擇權 產品說明 為客戶規避匯率風險之工具。

客戶若為選擇權買方，期初須支付本行權利金，有權於約定日或該期間內依約定匯率買賣外匯；客戶若為賣方，本行則於期初支付客戶權利金，客戶有義務於約定日或期間內應要求依約定匯率買賣外匯。

產品特色 買方僅須支付權利金，交易成本較少，具財務槓桿效果。

可根據客戶對履約價格、到期日等之要求做多樣化策略組合。

買方風險有限，賣方則可藉期初收取權利金以降低資金成本。

客戶對匯率有預期者，可透過選擇權進行策略性交易。

範例說明 丙公司三個月後需以歐元支付貨款，並預期歐元將大幅升值，則可向本行以美元買入一億歐元之買權(EURCALL/USDPUT)，履約價為1歐元兌1.30美元。

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