全球股票型-海外基金評等搜尋 - MoneyDJ理財網

全球股票型-海外基金評等搜尋-基金-MoneyDJ理財網. ... 2022/07/01, 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金), 181.0900, 歐元 ... FundDJ基智網 ‧手機版‧加入會員 +粉絲團  首頁基金排名海外基金評等搜尋結果 五顆四顆半四顆三顆半三顆二顆半二顆一顆半一顆 美國 亞太地區 東歐地區 歐洲地區 北美地區 拉丁美洲地區 加拿大 西葡 瑞士 義大利 德國 日本 法國 荷蘭 馬來西亞 菲律賓 印尼 俄羅斯 新興歐洲 歐非中東 土耳其 大陸 英國 大中華 澳洲 韓國 香港 泰國 新加坡 印度 全球中小型股 全球健康護理基金 全球可轉換公司債 全球不動產 全球平衡型 全球股票型 全球科技股 全球能源股票 全球貨幣型 全球貴金屬股票 全球債券+貨幣基金 全球債券型基金 新興市場股票基金 新興市場債券基金 日期 基金名稱 淨值 幣別 報酬率(%) 風險 基金評等 三個月 六個月 一年 三年 年化標準差 Sharpe Beta 2022/07/01 NN(L)環球高股息基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 525.3300 歐元 -4.05 -2.61 5.82 23.48 11.68 0.15 0.61 2022/07/01 DWS投資全球神農基金FC 229.1000 歐元 -10.71 2.91 10.91 32.00 18.66 0.18 0.56 2022/07/01 富達基金-全球工業基金 69.4400 歐元 -7.79 -2.69 5.16 29.21 13.38 0.12 0.64 2022/07/01 富達基金-全球工業基金(Y類股份累計股份-歐元) 26.0800 歐元 -7.62 -2.29 6.06 32.59 13.42 0.14 0.64 2022/07/01 M＆G全球未來趨勢基金A(歐元) 47.5774 歐元 -8.56 -8.93 -0.28 35.26 12.15 -0.00 0.67 2022/07/01 百達-精選品牌-HI美元 360.3000 美元 -13.02 -19.88 -9.12 41.53 16.00 -0.16 0.48 2022/07/01 霸菱全球農業基金-A類歐元 3.8360 歐元 -12.82 2.24 11.45 44.92 21.04 0.17 0.87 2022/07/01 霸菱全球農業基金-A類英鎊 3.3180 英鎊 -10.23 5.53 12.28 40.00 20.19 0.19 0.81 2022/07/01 霸菱全球農業基金-A類美元 4.0220 美元 -17.63 -5.59 -1.83 33.58 22.83 0.00 1.09 2022/07/01 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元累積型(本基金之配息來源可能為本金) 14.8700 歐元 -1.72 4.50 16.35 27.64 14.48 0.31 0.77 2022/07/01 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元累積型(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 15.4100 美元 -1.34 4.97 17.28 32.27 14.47 0.33 0.77 2022/07/01 美盛凱利基礎建設價值基金A類股美元增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 11.3500 美元 -1.70 4.65 16.89 31.68 14.69 0.32 0.78 2022/07/01 美盛凱利基礎建設價值基金A類股歐元增益配息型(M)(本基金之配息來源可能為本金) 13.1700 歐元 -2.02 4.21 15.98 27.39 14.48 0.31 0.77 2022/07/01 百達-Quest全球永續股票-R歐元 191.7300 歐元 -9.19 -12.56 0.66 22.43 14.28 0.02 0.65 2022/07/01 百達-Quest全球永續股票-R歐元月配息(基金配息來源可能為本金) 165.9400 歐元 -9.27 -12.64 0.55 22.30 14.32 0.02 0.65 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A1-累積 198.1459 歐元 -7.54 -6.32 -0.91 18.48 11.30 -0.02 0.56 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A1-累積 180.2072 歐元 -3.30 -0.41 4.40 14.01 11.77 0.11 0.41 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A1-累積 234.2137 歐元 -7.64 -10.95 0.08 19.84 13.10 0.01 0.65 2022/07/01 百達-精選品牌-HR美元 288.7700 美元 -13.37 -20.87 -10.57 34.89 16.23 -0.18 0.49 2022/06/30 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元)(累計) 177.8800 美元 -14.02 -15.30 -8.67 26.87 14.99 -0.16 0.85 2022/06/30 摩根投資基金-環球股息基金A股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 144.0500 美元 -11.94 -12.85 -4.95 32.24 13.70 -0.10 0.76 2022/06/30 摩根投資基金-環球股息基金F股(美元對沖)(每月派息)(本基金之配息來源可能為本金) 121.8600 美元 -12.16 -13.27 -5.88 28.33 13.69 -0.12 0.76 2022/07/01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金A級別(美元) 8.7100 美元 -14.94 -6.65 -1.36 11.24 20.70 0.00 0.96 2022/07/01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金I級別(美元) 14.1500 美元 -14.71 -6.17 -0.42 14.39 20.66 0.02 0.96 2022/07/01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球天然資源股票基金Q級別(美元) 10.7900 美元 -14.70 -6.26 -0.55 14.18 20.65 0.02 0.96 2022/06/30 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-歐元 218.7800 歐元 -11.10 -11.45 -4.07 44.24 13.51 -0.08 0.72 2022/07/01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金歐元A(acc) 83.6100 歐元 -7.77 -5.48 -1.23 12.21 10.72 -0.03 0.55 2022/07/01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金歐元A(acc) 24.3100 歐元 -4.29 -3.03 2.88 14.78 13.03 0.07 0.56 2022/07/01 DWS投資全球高股息基金FC(本基金之配息來源可能為本金) 271.2100 歐元 -5.02 -0.60 10.16 18.63 10.65 0.27 0.54 2022/07/01 DWS投資全球神農基金LC 200.6600 歐元 -10.88 2.51 10.10 28.98 18.65 0.17 0.56 2022/07/01 DWS投資全球神農基金USDFC 185.0700 美元 -15.92 -5.57 -2.87 21.16 19.44 -0.02 0.81 2022/07/01 DWS投資全球基礎建設基金(美元避險)USDLDMH(P)(本基金配息之來源可能為本金) 130.1200 美元 -5.07 -1.37 6.43 22.69 12.91 0.15 0.68 2022/07/01 法巴永續優化波動全球股票基金C(歐元) 104.4200 歐元 -8.71 -9.03 0.98 15.96 11.91 0.03 0.66 2022/07/01 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 92.5900 歐元 -8.70 -9.03 0.99 15.94 11.92 0.03 0.66 2022/07/01 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USDLDH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 140.5900 美元 -7.39 -4.59 2.34 12.86 11.68 0.06 0.65 2022/07/01 DWS投資全球高股息基金(美元避險)USDLCH(P)(本基金之配息來源可能為本金) 205.8400 美元 -7.38 -4.52 2.39 13.07 11.70 0.06 0.65 2022/07/01 DWS投資全球基礎建設基金USDLC(本基金配息之來源可能為本金) 168.4100 美元 -7.53 -4.31 1.57 18.39 14.46 0.04 0.79 2022/07/01 DWS投資全球高股息基金LC(本基金之配息來源可能為本金) 247.7700 歐元 -5.20 -0.98 9.33 15.98 10.64 0.25 0.54 2022/07/01 DWS投資全球神農基金USDLC 164.1500 美元 -16.08 -5.93 -3.59 18.44 19.43 -0.03 0.81 2022/07/01 富達基金-世界基金 31.0600 歐元 -11.21 -14.79 -7.28 25.85 12.72 -0.16 0.72 2022/07/01 聯博-全球價值型基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 17.3000 歐元 -7.78 -10.22 -5.41 18.25 10.56 -0.15 0.61 2022/07/01 聯博-全球複合型股票基金A級別歐元 21.7200 歐元 -10.47 -16.91 -8.70 26.57 13.55 -0.18 0.82 2022/07/01 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金Y 261.9104 美元 -14.49 -22.00 -17.10 29.56 17.52 -0.29 1.09 2022/07/01 柏瑞環球基金-柏瑞環球重點股票基金A 32.9620 美元 -14.66 -22.32 -17.76 26.48 17.50 -0.30 1.09 2022/07/01 NN(L)食品飲料基金X股歐元(本基金之配息來源可能為本金) 2,502.0800 歐元 -1.42 -3.15 9.58 18.25 13.23 0.21 0.28 2022/06/30 法盛漢瑞斯全球股票R/AEUR 326.9100 歐元 -11.03 -13.33 -9.58 20.43 12.60 -0.22 0.66 2022/07/01 富達基金-世界基金(Y股歐元) 25.8200 歐元 -11.00 -14.39 -6.49 29.16 12.70 -0.14 0.72 2022/06/30 愛德蒙得洛希爾基金-大數據基金(A)-美元 203.7700 美元 -16.74 -18.26 -15.43 32.08 17.48 -0.26 1.00 2022/07/01 百達-精選品牌-R歐元 197.2900 歐元 -13.80 -21.64 -11.68 29.80 16.34 -0.20 0.49 2022/07/01 百達-水資源-R歐元 376.2800 歐元 -8.69 -18.70 -3.79 27.52 18.38 -0.04 0.77 2022/07/01 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(歐元) 398.3700 歐元 -9.58 -13.32 -6.15 22.47 13.97 -0.12 0.80 2022/07/01 M&G環球股息基金C(美元) 12.1335 美元 -13.33 -11.29 -8.47 22.61 14.60 -0.16 0.76 2022/06/30 施羅德環球基金系列-環球計量核心(美元)C-累積 41.5322 美元 -14.89 -17.56 -10.59 26.06 17.13 -0.17 0.99 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A1-累積 232.5197 歐元 -10.19 -13.37 -5.68 33.26 11.88 -0.14 0.67 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,436.3310 南非幣 -8.75 -7.79 -5.34 14.19 15.54 -0.09 0.69 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(南非幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 1,387.1800 南非幣 -9.02 -8.26 -6.40 11.14 15.54 -0.11 0.69 2022/07/01 百達-水資源-HR美元 529.3000 美元 -8.36 -18.18 -2.91 32.10 18.31 -0.03 0.77 2022/07/01 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A歐元(基金之配息來源可能為本金) 365.3400 歐元 -8.82 -15.56 -5.31 27.35 15.78 -0.09 0.81 2022/07/01 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(歐元) 1,586.4000 歐元 -10.53 -16.50 -3.99 30.34 15.93 -0.06 0.79 2022/06/30 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元AC 193.7700 歐元 -12.30 -20.15 -5.34 36.51 20.27 -0.06 0.98 2022/06/30 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元IC 178.7200 歐元 -12.14 -19.86 -4.64 39.57 20.28 -0.05 0.98 2022/07/01 貝萊德環球前瞻股票基金A2歐元 71.6300 歐元 -12.55 -17.07 -8.86 32.87 13.26 -0.19 0.67 2022/07/01 貝萊德環球動力股票基金A2歐元 24.2600 歐元 -10.51 -14.46 -8.69 32.50 11.81 -0.22 0.66 2022/07/01 安聯全球永續發展基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 36.8300 歐元 -10.74 -16.88 -4.83 26.89 15.92 -0.08 0.79 2022/07/01 安聯全球多元投資風格股票基金-A配息類股(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 181.0900 歐元 -10.56 -14.22 -2.63 25.43 13.73 -0.05 0.71 2022/07/01 安聯全球多元投資風格股票基金-IT累積類股(美元) 1,602.3200 美元 -15.26 -20.27 -13.12 18.43 15.64 -0.24 0.94 2022/06/30 瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元) 137.8500 美元 -5.83 -6.34 -2.86 4.44 11.67 -0.07 0.56 2022/07/01 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 112.1800 南非幣 -11.71 -14.54 -9.27 20.76 12.50 -0.22 0.72 2022/06/30 瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元IC 238.9300 美元 -17.73 -26.06 -15.93 28.14 23.53 -0.18 1.28 2022/06/30 瑞聯UBAM環球首選30股票基金美元AC 219.6200 美元 -17.88 -26.33 -16.55 25.30 23.51 -0.19 1.28 2022/07/01 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(歐元) 149.7100 歐元 -10.29 -21.01 -14.68 36.46 13.92 -0.32 0.50 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A-累積 259.1075 美元 -15.25 -20.36 -16.93 24.11 14.89 -0.35 0.91 2022/07/01 百達-環境機會-R歐元 256.4400 歐元 -11.73 -22.34 -10.73 28.88 19.30 -0.15 0.85 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 114.6047 美元 -8.97 -8.68 -8.29 5.89 14.96 -0.15 0.67 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-累積 196.3283 美元 -8.92 -8.79 -8.76 3.73 14.79 -0.17 0.66 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)U-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 111.4149 美元 -9.15 -9.03 -9.00 3.45 14.95 -0.17 0.66 2022/07/01 先機環球股票基金L類累積股(美元) 1.9920 美元 -14.50 -19.65 -14.96 19.07 15.89 -0.28 0.96 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A-累積 201.9514 美元 -8.74 -8.44 -8.05 6.18 14.81 -0.15 0.66 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-累積 187.3905 美元 -8.86 -8.66 -8.51 4.59 14.80 -0.16 0.66 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(美元)A1-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 108.2682 美元 -9.09 -8.91 -8.75 4.32 14.95 -0.16 0.66 2022/07/01 紐約梅隆環球股票投資基金AEUR 2.3578 歐元 -11.31 -16.50 -7.79 21.57 13.95 -0.16 0.73 2022/07/01 M＆G環球股息基金A(美元) 11.6803 美元 -13.54 -11.74 -9.40 18.97 14.59 -0.18 0.76 2022/07/01 M＆G環球股息基金A(美元季配)(本基金配息來源可能為本金) 10.4539 美元 -13.57 -11.78 -9.45 18.90 14.59 -0.18 0.76 2022/07/01 M＆G全球未來趨勢基金A(美元) 17.6336 美元 -13.62 -15.91 -12.17 24.70 14.49 -0.25 0.89 2022/07/01 百達-精選品牌-R美元 205.1900 美元 -18.83 -28.09 -22.66 19.18 16.94 -0.42 0.68 2022/07/01 瀚亞投資-全球價值股票基金Az(南非幣避險) 17.2140 南非幣 -14.71 -17.26 -11.25 18.42 14.02 -0.23 0.83 2022/07/01 瀚亞投資-全球價值股票基金Azdmc1(南非幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.7960 南非幣 -15.02 -17.55 -11.62 18.41 14.24 -0.24 0.84 2022/07/01 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(歐元) 41.7800 歐元 -9.80 -13.75 -7.07 18.90 13.96 -0.14 0.80 2022/07/01 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(歐元) 27.3600 歐元 -8.71 -12.03 -6.04 19.42 12.27 -0.14 0.73 2022/06/30 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(歐元) 316.5500 歐元 -14.29 -25.59 -18.87 11.20 17.86 -0.32 0.53 2022/07/01 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2歐元 14.9200 歐元 -13.31 -19.74 -10.12 41.42 15.69 -0.18 0.76 2022/06/30 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AC(本基金配息來源可能為本金) 14.2820 美元 -11.93 -13.57 -8.75 17.93 14.21 -0.17 0.78 2022/06/30 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM2(本基金配息來源可能為本金) 11.4680 美元 -12.16 -13.80 -9.00 17.60 14.35 -0.18 0.79 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(美元避險，月配)(基金之配息來源可能為本金) 26.0000 美元 -8.30 -13.91 -8.32 19.21 13.38 -0.18 0.78 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 30.1800 美元 -8.27 -13.87 -8.27 19.24 13.39 -0.18 0.78 2022/07/01 NN(L)環球高股息基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 537.3400 美元 -9.65 -11.00 -7.34 13.35 15.13 -0.13 0.86 2022/07/01 NN(L)環球高股息基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 262.7600 美元 -9.65 -10.99 -7.33 13.36 15.13 -0.13 0.86 2022/07/01 NN(L)環球高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 278.5800 澳幣 -8.25 -9.03 -4.92 11.06 14.15 -0.09 0.80 2022/07/01 NN(L)環球高股息基金Y股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 233.6900 美元 -9.87 -11.44 -8.26 10.00 15.11 -0.15 0.86 2022/07/01 NN(L)環球高股息基金Y股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 250.6200 澳幣 -8.17 -9.37 -5.53 7.75 14.16 -0.11 0.80 2022/07/01 NN(L)食品飲料基金X股對沖級別澳幣(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 241.5000 澳幣 -4.42 -8.01 0.57 9.61 12.90 0.02 0.43 2022/07/01 NN(L)健康福祉基金X股歐元 983.0000 歐元 -10.27 -16.52 -8.42 11.85 16.86 -0.13 0.28 2022/07/01 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(歐元) 17.0600 歐元 -14.49 -20.24 -11.83 33.91 16.73 -0.20 0.97 2022/07/01 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(歐元) 31.8900 歐元 -8.68 -12.20 -5.68 21.53 11.27 -0.15 0.67 2022/07/01 資本集團新視野基金(盧森堡)B(歐元) 16.1800 歐元 -14.66 -20.53 -12.49 31.01 16.72 -0.21 0.97 2022/07/01 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(歐元)(基金之配息來源可能為本金) 14.8400 歐元 -15.05 -20.91 -12.88 28.59 16.91 -0.22 0.98 2022/07/01 聯博-全球價值型基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 82.9900 南非幣 -13.17 -17.00 -14.04 18.01 15.15 -0.27 0.87 2022/07/01 聯博-優化波動股票基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 20.1600 美元 -11.55 -14.78 -8.10 13.94 14.95 -0.15 0.93 2022/07/01 聯博-優化波動股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 33.3000 美元 -11.11 -14.37 -7.63 14.55 14.81 -0.14 0.92 2022/07/01 聯博-永續主題基金AX級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 94.4700 歐元 -13.15 -23.24 -11.86 34.73 18.67 -0.18 1.03 2022/07/01 聯博-永續主題基金A級別歐元(基金之配息來源可能為本金) 32.2200 歐元 -13.15 -23.25 -11.85 34.70 18.67 -0.18 1.03 2022/07/01 富達基金-全球入息基金(Y類股累計-歐元避險) 24.7100 歐元 -7.38 -10.86 -5.83 12.83 11.63 -0.14 0.59 2022/07/01 富達基金-全球入息基金(A股F1穩定月配息-歐元)(本基金之配息來源可能為本金) 19.6100 歐元 -5.77 -8.43 -1.31 16.16 10.97 -0.03 0.48 2022/07/01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(acc) 27.6600 歐元 -11.23 -15.34 -13.29 24.59 15.63 -0.25 0.85 2022/07/01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元A(acc) 20.9500 美元 -9.70 -11.15 -9.50 5.97 16.50 -0.16 0.82 2022/07/01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金美元避險A(acc)-H1 13.9000 美元 -10.67 -14.46 -11.97 29.66 15.64 -0.22 0.85 2022/07/01 法巴健康護理創新股票基金C(美元) 312.6600 美元 -7.19 -9.52 -7.32 31.39 19.05 -0.10 0.84 2022/07/01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球氣候變遷基金歐元A(Ydis) 24.4300 歐元 -11.23 -15.32 -13.28 24.61 15.63 -0.25 0.85 2022/07/01 景順環球股票收益基金A股美元 78.0300 美元 -11.51 -17.72 -12.66 10.68 16.25 -0.23 0.96 2022/07/01 景順環球股票收益基金C股美元 92.9400 美元 -11.35 -17.42 -12.01 13.15 16.26 -0.21 0.96 2022/07/01 景順永續性環球量化基金C-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 56.2600 美元 -10.88 -14.17 -7.15 6.85 13.44 -0.15 0.76 2022/07/01 景順環球股票收益基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 8.9400 美元 -11.47 -17.74 -12.68 10.65 16.21 -0.23 0.96 2022/07/01 景順環球股票收益基金A-穩定月配息(澳幣對沖)股澳幣(基金之配息來源可能為本金) 8.0800 澳幣 -11.98 -18.21 -13.53 4.98 16.19 -0.24 0.97 2022/07/01 景順永續性環球量化基金A-穩定月配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 8.4800 美元 -10.98 -14.31 -7.57 5.57 13.38 -0.16 0.76 2022/07/01 DWS投資全球高股息基金USDFC(本基金之配息來源可能為本金) 161.5700 美元 -10.56 -8.79 -3.54 9.00 13.57 -0.07 0.79 2022/07/01 DWS投資全球高股息基金USDLC(本基金之配息來源可能為本金) 185.5000 美元 -10.73 -9.14 -4.27 6.55 13.56 -0.08 0.79 2022/07/01 DWS投資全球高股息基金USDLDM(本基金之配息來源可能為本金) 80.8700 美元 -10.72 -9.12 -4.24 6.45 13.57 -0.08 0.79 2022/07/01 首源投資環球傘型基金-盈信世界領先可持續發展基金 14.3657 美元 -16.11 -25.27 -16.78 13.12 19.21 -0.25 1.07 2022/07/01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元A(acc) 87.1100 美元 -12.94 -13.37 -13.05 3.69 14.20 -0.27 0.81 2022/07/01 富達基金-全球入息基金(A股H月配息-澳幣避險)(本基金之配息來源可能為本金) 13.0400 澳幣 -7.81 -11.25 -6.60 10.59 11.71 -0.16 0.60 2022/07/01 富達基金-全球主題機會基金(A股-歐元) 58.7000 歐元 -10.00 -16.96 -11.56 11.79 12.23 -0.28 0.64 2022/07/01 富達基金-全球聚焦基金(歐元) 84.9500 歐元 -12.35 -16.14 -11.52 24.93 13.07 -0.26 0.72 2022/07/01 富達基金-全球存股優勢基金(A股-歐元) 9.5220 歐元 -5.25 -7.64 -1.55 -5.13 10.05 -0.04 0.44 2022/07/01 聯博-全球價值型基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 21.2200 美元 -12.78 -17.46 -16.06 11.92 14.56 -0.33 0.85 2022/07/01 聯博-永續主題基金I級別美元(基金之配息來源可能為本金) 41.4300 美元 -17.85 -29.40 -21.77 27.52 21.71 -0.30 1.27 2022/07/01 聯博-全球價值型基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金) 22.3500 美元 -12.73 -17.38 -15.91 12.65 14.55 -0.33 0.85 2022/07/01 聯博-永續主題基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 33.6100 美元 -18.00 -29.69 -22.38 24.48 21.70 -0.31 1.27 2022/07/01 聯博-全球複合型股票基金I級別美元 26.4100 美元 -15.33 -23.60 -18.99 19.77 17.19 -0.33 1.06 2022/07/01 聯博-永續主題基金AX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 98.5400 美元 -18.01 -29.68 -22.39 24.51 21.69 -0.31 1.27 2022/07/01 聯博-優化波動股票基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 18.6900 澳幣 -12.19 -15.61 -9.40 7.07 15.02 -0.18 0.94 2022/07/01 聯博-全球複合型股票基金S1級別美元 28.7900 美元 -15.22 -23.41 -18.63 21.37 17.19 -0.33 1.06 2022/07/01 聯博-優化波動股票基金ED月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 16.3900 美元 -11.71 -15.15 -8.94 10.60 14.94 -0.17 0.93 2022/07/01 景順永續性環球量化基金A-年配息股美元(基金之配息來源可能為本金) 53.6300 美元 -10.97 -14.34 -7.53 5.59 13.44 -0.16 0.76 2022/06/30 安盛羅森堡Alpha基金-安盛羅森堡環球大型企業Alpha基金 22.9900 美元 -17.06 -20.78 -15.17 12.64 16.73 -0.27 0.96 2022/07/01 NN(L)食品飲料基金Y股美元(本基金之配息來源可能為本金) 349.9800 美元 -7.41 -11.94 -5.01 5.29 13.38 -0.10 0.55 2022/07/01 NN(L)食品飲料基金X股美元(月配息)(本基金之配息來源可能為本金) 232.5300 美元 -7.18 -11.49 -4.05 8.54 13.39 -0.08 0.55 2022/07/01 NN(L)食品飲料基金X股美元(本基金之配息來源可能為本金) 2,274.3100 美元 -7.18 -11.49 -4.05 8.55 13.39 -0.08 0.55 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-3股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 23.9100 美元 -10.75 -17.11 -12.59 16.23 14.89 -0.25 0.89 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 24.1300 美元 -10.76 -17.11 -12.60 16.24 14.89 -0.25 0.89 2022/07/01 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金IU2美元 13.9200 美元 -18.36 -26.39 -21.31 29.73 17.84 -0.37 1.01 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 28.3000 美元 -10.75 -17.11 -12.60 16.17 14.88 -0.25 0.88 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益股份(基金之配息來源可能為本金) 46.1500 美元 -10.54 -16.69 -11.72 19.73 14.89 -0.23 0.89 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I收益股份(基金之配息來源可能為本金) 46.5100 美元 -10.33 -16.30 -10.89 23.15 14.91 -0.21 0.89 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 44.8600 美元 -10.35 -16.32 -10.90 23.14 14.91 -0.21 0.89 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A累積股份(基金之配息來源可能為本金) 30.3200 美元 -10.53 -16.70 -11.73 19.70 14.91 -0.23 0.89 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金A收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 25.8400 美元 -10.55 -16.72 -11.73 19.73 14.94 -0.23 0.89 2022/06/30 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OAUD(本基金配息來源可能為本金) 10.7570 澳幣 -12.54 -14.51 -10.10 11.17 14.36 -0.20 0.79 2022/06/30 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OCAD(本基金配息來源可能為本金) 10.8580 加幣 -12.41 -14.21 -9.71 13.83 14.34 -0.19 0.79 2022/06/30 匯豐環球投資基金-環球股票專注波幅AM3OEUR(本基金配息來源可能為本金) 11.0250 歐元 -12.58 -14.57 -10.30 11.18 14.31 -0.21 0.79 2022/06/30 法盛漢瑞斯全球股票基金R/AUSD 340.4700 美元 -16.69 -20.03 -20.28 10.57 17.86 -0.35 0.96 2022/06/30 法盛漢瑞斯全球股票基金R/DUSD 303.8900 美元 -16.69 -20.03 -20.28 10.57 17.86 -0.35 0.96 2022/07/01 瀚亞投資-全球價值股票基金A(美元) 22.4000 美元 -15.07 -17.97 -13.75 10.55 13.79 -0.30 0.81 2022/07/01 瀚亞投資-全球價值股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 10.4070 美元 -15.26 -18.16 -13.95 10.30 13.93 -0.30 0.82 2022/07/01 富達基金-全球入息基金(A類股累計-歐元避險) 22.8700 歐元 -7.60 -11.22 -6.61 10.00 11.62 -0.16 0.59 2022/07/01 富達基金-世界基金(Y股累計-美元) 17.5300 美元 -16.12 -21.74 -17.93 18.85 15.87 -0.34 0.98 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 279.4300 南非幣 -14.01 -20.27 -14.82 22.21 16.65 -0.26 1.02 2022/07/01 宏利環球基金-環球股票基金AA股 1.4780 美元 -10.92 -17.14 -11.78 12.45 13.35 -0.26 0.79 2022/07/01 瀚亞投資-全球低波動股票基金A(美元) 13.3500 美元 -8.13 -10.36 -6.86 9.70 9.85 -0.21 0.55 2022/07/01 瀚亞投資-全球低波動股票基金Admc1(美元穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 11.3900 美元 -8.37 -10.60 -7.12 9.38 9.93 -0.21 0.56 2022/07/01 百達-水資源-R美元 391.3200 美元 -14.02 -25.44 -15.75 17.08 19.84 -0.23 1.03 2022/07/01 M＆GESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元) 30.4412 美元 -13.49 -19.56 -13.50 21.67 14.33 -0.28 0.86 2022/07/01 M＆GESG巴黎協議全球永續股票基金A(美元年配)(本基金配息來源可能為本金) 27.9525 美元 -13.52 -19.58 -13.52 21.58 14.34 -0.28 0.86 2022/07/01 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金I1(美元) 349.5000 美元 -14.51 -20.53 -17.27 13.26 17.19 -0.30 1.04 2022/07/01 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金I1(美元) 292.0500 美元 -13.44 -18.88 -16.25 14.26 15.78 -0.31 0.97 2022/07/01 紐約梅隆環球股票投資基金AUSD 2.7323 美元 -16.22 -22.89 -18.78 12.10 15.87 -0.36 0.95 2022/07/01 摩根士丹利環球品牌基金A(美元) 177.7800 美元 -10.80 -18.48 -10.37 17.67 15.02 -0.20 0.84 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A1-累積 171.9940 美元 -12.95 -18.34 -12.30 9.97 15.16 -0.24 0.90 2022/07/01 百達-永續飲食-R歐元 230.4900 歐元 -8.59 -14.49 -12.75 11.11 12.56 -0.30 0.48 2022/07/01 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A美元(基金之配息來源可能為本金) 379.3900 美元 -14.16 -22.85 -17.10 16.77 17.93 -0.28 1.06 2022/07/01 百達-Quest全球永續股票-P美元 212.8200 美元 -14.34 -19.54 -11.25 14.75 15.96 -0.20 0.90 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A1-累積 206.3939 美元 -12.86 -14.09 -13.17 8.71 14.65 -0.26 0.80 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 145.8832 澳幣 -9.34 -9.33 -9.29 0.50 14.94 -0.18 0.67 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球進取股票(美元)A1-累積 241.8851 美元 -15.35 -20.56 -17.34 22.27 14.88 -0.35 0.91 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)C-累積 256.0223 美元 -12.53 -13.45 -11.84 13.75 14.68 -0.23 0.80 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)A-累積 11.9369 美元 -8.78 -9.20 -8.82 2.11 14.47 -0.17 0.65 2022/07/01 先機環球股票基金B類累積股(美元) 27.2044 美元 -14.72 -20.06 -15.81 15.22 15.87 -0.30 0.96 2022/07/01 先機環球股票基金C類累積股(美元) 25.9628 美元 -14.83 -20.27 -16.23 13.77 15.87 -0.31 0.96 2022/07/01 先機環球股票基金C2類累積股(美元) 14.0697 美元 -14.72 -20.05 -15.82 15.29 15.87 -0.30 0.96 2022/07/01 貝萊德環球前瞻股票基金A2美元 74.5000 美元 -17.65 -23.95 -20.18 22.01 15.41 -0.41 0.92 2022/06/30 瑞銀(盧森堡)全球優選股票基金(美元)(本基金非屬環境、社會及治理相關主題之境外基金) 1,174.0100 美元 -16.29 -22.46 -17.66 16.60 17.58 -0.30 1.02 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(澳幣避險)U-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 141.3595 澳幣 -9.57 -9.70 -10.14 -1.87 14.95 -0.19 0.67 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)A-累積 272.2627 美元 -16.71 -22.53 -18.89 28.51 16.26 -0.35 0.99 2022/07/01 百達-水資源-I美元 536.6100 美元 -13.68 -24.85 -14.39 22.85 19.86 -0.20 1.03 2022/07/01 百達-Quest全球永續股票-I美元 222.8800 美元 -14.23 -19.35 -10.83 16.39 15.97 -0.19 0.91 2022/07/01 百達-保安-R歐元 251.6900 歐元 -14.17 -23.09 -13.63 20.52 18.70 -0.21 0.80 2022/07/01 百達-Quest全球永續股票-R美元月配息(基金配息來源可能為本金) 182.4000 美元 -14.49 -19.82 -11.86 12.39 15.95 -0.21 0.90 2022/07/01 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(基金之配息來源可能為本金) 63.4900 美元 -14.30 -23.11 -17.67 15.71 17.93 -0.29 1.06 2022/07/01 百達-環境機會-I美元 319.4400 美元 -16.55 -28.21 -20.57 24.14 21.08 -0.29 1.10 2022/07/01 百達-Quest全球永續股票-R美元 199.4100 美元 -14.49 -19.82 -11.86 12.41 15.95 -0.21 0.90 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球股息基金(美元)AX-月配固定(基金之配息來源可能為本金) 3.8272 美元 -9.32 -9.77 -9.39 1.46 14.84 -0.18 0.66 2022/07/01 新加坡大華全球成長基金 3.5290 新幣 -16.55 -20.82 -15.13 21.02 19.60 -0.22 1.08 2022/06/30 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險AHC 143.3000 歐元 -16.52 -25.15 -14.80 20.91 21.97 -0.18 1.16 2022/06/30 瑞聯UBAM環球首選30股票基金歐元避險IHC 156.7900 歐元 -16.37 -24.88 -14.17 23.63 21.98 -0.18 1.16 2022/06/30 瑞萬通博基金-全球股票收益基金B(美元) 287.2600 美元 -11.45 -13.39 -9.73 6.53 13.48 -0.21 0.69 2022/07/01 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 7.9700 美元 -11.00 -15.13 -10.17 11.76 12.84 -0.23 0.76 2022/07/01 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A2美元 16.1300 美元 -11.03 -15.11 -10.19 11.78 12.84 -0.23 0.76 2022/07/01 貝萊德全球股票收益基金A2美元 19.3200 美元 -12.14 -15.71 -12.38 10.72 12.36 -0.30 0.71 2022/07/01 貝萊德全球股票收益基金A6美元(穩定配息)(基金之配息來源可能為本金) 13.8700 美元 -12.12 -15.69 -12.34 10.73 12.36 -0.30 0.71 2022/07/01 安聯全球股票基金-A配息類股(歐元) 406.5700 歐元 -12.21 -20.94 -12.67 18.73 16.66 -0.22 0.86 2022/07/01 安聯全球永續發展基金-A配息類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 37.8100 美元 -15.57 -23.26 -16.02 17.04 17.98 -0.26 1.02 2022/07/01 安聯全球高息股票基金-AMg穩定月收總收益類股(美元)(基金之配息來源可能為本金) 9.5700 美元 -15.87 -21.78 -15.81 8.65 15.86 -0.30 0.93 2022/07/01 安聯主題趨勢基金-AT累積類股(美元) 132.7700 美元 -19.61 -25.89 -23.30 20.58 18.69 -0.39 1.09 2022/07/01 安聯主題趨勢基金-IT累積類股(美元) 1,254.7900 美元 -19.44 -25.58 -22.65 23.67 18.71 -0.37 1.09 2022/07/01 貝萊德全球股票收益基金HedgedA2歐元 15.3000 歐元 -12.82 -16.80 -13.95 4.37 12.48 -0.34 0.71 2022/07/01 貝萊德全球股票收益基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 10.7000 澳幣 -12.62 -16.32 -13.46 5.12 12.49 -0.33 0.72 2022/07/01 貝萊德環球動力股票基金A2美元 25.2300 美元 -15.73 -21.55 -20.06 21.65 14.76 -0.42 0.90 2022/07/01 貝萊德全球智慧數據股票入息基金HedgedA2歐元 9.5300 歐元 -11.68 -16.11 -11.68 5.77 12.84 -0.27 0.76 2022/07/01 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-澳幣避險(基金之配息來源可能為本金) 7.6200 澳幣 -11.57 -15.79 -11.25 6.46 12.92 -0.26 0.77 2022/07/01 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-紐西蘭幣避險(基金之配息來源可能為本金) 7.6800 紐幣 -11.36 -15.46 -10.80 8.01 12.99 -0.24 0.77 2022/07/01 新加坡大華全球成長基金-USD 2.5230 美元 -19.03 -23.68 -18.24 17.24 21.63 -0.24 1.26 2022/07/01 百達-環境機會-R美元 266.7500 美元 -16.88 -28.79 -21.83 18.36 21.05 -0.31 1.10 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)A-累積 150.9948 美元 -21.12 -29.68 -26.88 27.28 19.32 -0.44 0.79 2022/07/01 百達-全球主題-R歐元 145.7500 歐元 -11.05 -21.20 -16.17 11.17 13.87 -0.35 0.67 2022/07/01 百達-智慧城市-HR南非幣DY(基金配息來源可能為本金) 2,252.6000 南非幣 -12.94 -21.64 -16.56 12.39 15.30 -0.33 0.67 2022/06/30 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元) 173.7700 美元 -16.80 -23.39 -19.77 14.19 18.66 -0.32 1.06 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球股息基金(歐元避險)A-累積 13.1898 歐元 -9.40 -10.26 -10.37 -3.76 14.50 -0.21 0.65 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球股息基金(澳幣避險)A-月配固定(C)(基金之配息來源可能為本金) 6.3047 澳幣 -9.72 -10.51 -10.57 -4.29 14.82 -0.20 0.67 2022/06/30 GAM多元股票基金系列-精品股票基金(美元) 222.2600 美元 -19.73 -31.39 -28.55 1.98 19.05 -0.48 0.73 2022/07/01 瀚亞投資-全球價值股票基金Andmc1(紐幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.9230 紐幣 -15.51 -18.71 -14.77 5.77 13.94 -0.32 0.82 2022/07/01 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2美元 22.0300 美元 -17.24 -22.67 -19.75 13.38 18.57 -0.32 1.16 2022/07/01 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金I2美元 26.6200 美元 -16.94 -22.21 -18.82 17.37 18.52 -0.30 1.16 2022/07/01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金I級別(美元) 33.7300 美元 -21.41 -29.29 -29.17 28.35 15.65 -0.61 0.93 2022/07/01 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金C1(美元) 32.5100 美元 -13.84 -19.63 -17.80 8.01 15.74 -0.34 0.97 2022/07/01 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金C1(美元) 56.8300 美元 -14.87 -21.22 -18.71 7.49 17.15 -0.33 1.03 2022/07/01 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球股票基金A1(美元) 68.7100 美元 -14.72 -20.92 -18.09 9.99 17.18 -0.32 1.04 2022/07/01 MFS全盛基金系列-MFS全盛全球重點研究基金A1(美元) 39.1900 美元 -13.68 -19.33 -17.18 10.49 15.76 -0.33 0.97 2022/07/01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金Q級別(美元) 14.4200 美元 -21.42 -29.31 -29.21 27.95 15.63 -0.62 0.93 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(月配)(基金之配息來源可能為本金) 29.3200 美元 -14.22 -21.37 -17.56 11.77 16.37 -0.32 1.00 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A收益股份 172.0800 美元 -18.19 -25.72 -22.07 7.04 17.69 -0.39 1.07 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 35.7500 美元 -13.10 -19.90 -15.52 13.06 15.57 -0.30 0.95 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C累積股份(美元避險) 25.0900 美元 -16.42 -23.60 -19.53 7.73 16.44 -0.36 0.99 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益股份(基金之配息來源可能為本金) 50.9600 美元 -14.22 -21.38 -17.58 11.73 16.35 -0.32 1.00 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C累積股份(基金之配息來源可能為本金) 51.1600 美元 -14.22 -21.38 -17.58 11.73 16.36 -0.32 1.00 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球動力基金I累積股份 33.1300 美元 -18.08 -23.08 -20.87 6.32 19.32 -0.33 1.19 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球動力基金I收益股份 42.1700 美元 -18.08 -23.07 -20.87 6.31 19.32 -0.33 1.20 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金A累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 38.5800 美元 -12.89 -19.51 -14.70 16.52 15.56 -0.28 0.95 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(美元避險)(基金之配息來源可能為本金) 41.5100 美元 -12.68 -19.12 -13.88 19.83 15.57 -0.26 0.95 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I累積股份(基金之配息來源可能為本金) 75.3500 美元 -13.81 -20.61 -15.96 18.44 16.38 -0.29 1.01 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金I收益股(基金之配息來源可能為本金) 67.4100 美元 -13.80 -20.61 -15.95 18.44 16.38 -0.29 1.01 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I收益股份 32.6100 美元 -18.00 -25.38 -21.35 10.09 17.72 -0.37 1.07 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球策略股票基金A累積股份 31.6500 美元 -18.17 -25.72 -22.06 7.03 17.70 -0.39 1.07 2022/07/01 富達基金-全球存股優勢基金(A股F1穩定月配息-美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 8.5640 美元 -6.85 -9.54 -5.46 -6.17 10.90 -0.15 0.55 2022/07/01 瀚亞投資-全球價值股票基金Aadmc1(澳幣避險穩定月配)(本基金配息來源可能為本金) 9.6000 澳幣 -15.85 -19.20 -15.47 3.91 14.00 -0.33 0.82 2022/07/01 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I3月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 25.8100 美元 -17.32 -21.13 -14.47 8.16 19.65 -0.21 0.96 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球策略股票基金I累積股份 34.7700 美元 -18.00 -25.37 -21.33 10.10 17.72 -0.37 0.73 2022/07/01 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2美元 13.4800 美元 -18.55 -26.78 -22.13 25.75 17.81 -0.38 1.00 2022/07/01 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A2美元(本基金之配息來源可能為本金) 25.2400 美元 -17.22 -21.17 -14.93 5.70 19.58 -0.22 0.95 2022/07/01 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金I2美元(本基金之配息來源可能為本金) 29.5200 美元 -17.06 -20.84 -14.19 8.53 19.56 -0.20 0.96 2022/07/01 NN(L)全球機會股票基金X股歐元 493.9300 歐元 -13.27 -23.22 -16.90 10.11 18.73 -0.26 0.93 2022/07/01 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金ACAP美元 122.1000 美元 -20.24 -29.04 -26.75 16.41 24.42 -0.34 1.42 2022/07/01 安盛環球基金-ACT潔淨經濟基金ICAP美元 137.5200 美元 -20.04 -28.69 -26.01 19.93 24.44 -0.32 1.42 2022/07/01 資本集團全球股票基金(盧森堡)B(美元) 33.2600 美元 -13.79 -19.58 -16.97 12.29 14.63 -0.35 0.92 2022/07/01 資本集團新視野基金(盧森堡)Bgd(美元)(基金之配息來源可能為本金) 15.4700 美元 -19.84 -27.58 -23.35 18.74 19.80 -0.36 1.22 2022/07/01 資本集團新視野基金(盧森堡)B(美元) 16.8700 美元 -19.44 -27.22 -22.97 21.02 19.62 -0.36 1.20 2022/07/01 資本集團新視野基金(盧森堡)Z(美元) 17.7900 美元 -19.28 -26.97 -22.38 23.71 19.63 -0.35 1.21 2022/07/01 資本集團新視野基金(盧森堡)A4(美元) 18.0000 美元 -19.21 -26.83 -22.15 24.74 19.62 -0.34 1.20 2022/07/01 聯博-全球價值型基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 13.3300 美元 -13.23 -18.08 -17.03 8.81 14.67 -0.35 0.85 2022/07/01 聯博-全球價值型基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 18.0500 美元 -12.93 -17.77 -16.71 9.33 14.51 -0.35 0.84 2022/07/01 聯博-優化波動總回報基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.6900 美元 1.52 1.52 2.87 -4.55 2.08 0.34 0.03 2022/07/01 聯博-全球複合型股票基金A級別美元 22.6500 美元 -15.49 -23.92 -19.62 16.93 17.20 -0.35 1.06 2022/07/01 聯博-永續主題基金BX級別美元(基金之配息來源可能為本金) 72.6100 美元 -18.22 -30.04 -23.17 20.82 21.67 -0.32 1.27 2022/07/01 聯博-全球價值型基金B級別美元(基金之配息來源可能為本金) 14.6300 美元 -13.12 -18.18 -17.58 6.09 14.54 -0.37 0.84 2022/07/01 聯博-永續主題基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 39.1900 澳幣 -18.81 -30.54 -23.80 16.22 21.69 -0.33 1.27 2022/07/01 富達基金-全球入息基金(Y類股累計-美元) 22.7900 美元 -10.80 -15.69 -12.41 9.94 13.15 -0.28 0.75 2022/07/01 富達基金-世界基金(A股累計-美元) 16.4200 美元 -16.31 -22.03 -18.59 15.88 15.89 -0.36 0.98 2022/07/01 富達基金-全球入息基金(A股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 15.4800 美元 -11.18 -16.25 -13.38 6.89 13.20 -0.30 0.75 2022/07/01 富達基金-全球入息基金(A類股累計-美元) 20.1200 美元 -10.97 -16.03 -13.16 7.14 13.06 -0.30 0.74 2022/07/01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(acc) 17.6300 歐元 -8.18 -8.22 -7.41 4.82 11.14 -0.20 0.59 2022/07/01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元A穩定月配息股(本基金之配息來源可能為本金) 8.4400 美元 -13.70 -13.57 -15.06 0.98 13.70 -0.33 0.76 2022/07/01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利美國價值基金美元B(acc) 36.1300 美元 -13.21 -13.94 -14.18 -0.28 14.19 -0.30 0.81 2022/07/01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金歐元A(acc) 31.7200 歐元 -13.62 -22.93 -15.21 10.95 19.00 -0.23 0.97 2022/07/01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列互利全球領航基金美元B(acc) 16.8700 美元 -9.98 -11.72 -10.65 1.93 16.42 -0.18 0.82 2022/07/01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金歐元A(Ydis) 17.4100 歐元 -8.18 -8.22 -7.39 4.80 11.16 -0.19 0.59 2022/07/01 富蘭克林坦伯頓外國基金A(本基金之配息來源可能為本金) 6.4700 美元 -10.51 -10.14 -15.12 -1.03 17.92 -0.24 0.78 2022/07/01 富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金Primary(本基金之配息來源可能為本金) 10.3700 美元 -12.42 -13.29 -16.08 1.06 16.03 -0.30 0.78 2022/07/01 法巴永續優化波動全球股票基金C(美元) 652.2200 美元 -14.04 -16.88 -11.58 6.42 14.82 -0.23 0.90 2022/07/01 法巴永續優化波動全球股票基金/年配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 387.0700 美元 -14.02 -16.86 -11.56 6.40 14.81 -0.23 0.90 2022/07/01 法巴永續優化波動全球股票基金/月配(美元)(基金之配息來源可能為本金) 115.5700 美元 -14.17 -17.00 -11.71 6.31 14.87 -0.23 0.91 2022/07/01 法巴永續全球股票基金C(歐元) 161.8900 歐元 -7.47 -13.50 -12.95 12.61 11.32 -0.35 0.65 2022/07/01 富達基金-全球主題機會基金(A股-美元) 61.0800 美元 -15.18 -24.05 -22.36 2.91 15.04 -0.47 0.90 2022/07/01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球股票收益基金美元B(Qdis)(本基金之配息來源可能為本金) 7.3800 美元 -14.02 -14.19 -16.20 -2.94 13.69 -0.36 0.76 2022/07/01 富蘭克林坦伯頓成長基金A(本基金之配息來源可能為本金) 20.8000 美元 -12.75 -14.82 -16.96 0.81 14.73 -0.35 0.82 2022/07/01 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股-歐元) 69.8700 歐元 -15.27 -23.81 -21.07 12.04 15.53 -0.42 0.76 2022/07/01 富達基金-全球聚焦基金(Y類股份累計股份-美元) 24.4700 美元 -17.22 -22.98 -21.67 17.98 15.96 -0.42 0.99 2022/07/01 富達基金-全球聚焦基金 84.1400 美元 -17.43 -23.30 -22.31 15.02 16.00 -0.44 0.99 2022/07/01 富達基金-全球主題機會基金(Y股累計-美元) 19.9100 美元 -14.99 -23.69 -21.68 5.62 15.07 -0.45 0.90 2022/07/01 富達基金-永續發展消費品牌基金(Y股累計-歐元) 43.2400 歐元 -15.08 -23.48 -20.38 14.94 15.55 -0.41 0.77 2022/07/01 聯博-聚焦全球股票基金A級別美元 28.9200 美元 -16.51 -27.90 -23.63 10.55 20.43 -0.36 1.24 2022/07/01 聯博-全球核心股票基金A級別美元(基金之配息來源可能為本金) 22.2500 美元 -14.78 -21.29 -19.94 8.06 18.15 -0.33 1.07 2022/07/01 聯博-全球價值型基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.1700 澳幣 -13.89 -18.82 -18.02 0.69 14.81 -0.37 0.86 2022/07/01 聯博-全球價值型基金AD月配歐元避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.0200 歐元 -13.81 -18.96 -18.34 2.28 14.64 -0.38 0.85 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球動力基金A累積股份 172.8400 美元 -18.28 -23.43 -21.61 3.37 19.31 -0.34 1.19 2022/07/01 富達基金-全球人口發展商機基金(A股累計-美元) 22.7500 美元 -20.06 -27.94 -23.09 9.27 18.48 -0.39 1.09 2022/07/01 富達基金-全球人口發展商機基金(Y股累計美元) 24.7100 美元 -19.90 -27.62 -22.42 12.11 18.50 -0.37 1.09 2022/07/01 富達基金-全球聚焦基金(A股累計-美元) 16.6100 美元 -17.40 -23.31 -22.35 15.03 15.94 -0.44 0.98 2022/07/01 富達基金-全球聚焦基金(A股累計-歐元避險) 15.3900 歐元 -16.59 -22.27 -20.83 11.85 15.48 -0.42 0.95 2022/07/01 富達基金-全球入息基金(A股C月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 10.8900 美元 -11.37 -16.38 -13.50 6.68 13.30 -0.30 0.76 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球策略股票基金C收益股份 135.2500 美元 -18.40 -26.09 -22.85 3.86 17.68 -0.40 1.07 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球動力基金C收益股份 35.2800 美元 -18.48 -23.82 -22.39 0.31 19.30 -0.36 1.19 2022/07/01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球焦點成長股票基金A級別(美元) 56.1200 美元 -21.58 -29.61 -29.81 24.91 15.62 -0.63 0.93 2022/07/01 百達-保安-R美元 261.7800 美元 -19.18 -29.47 -24.37 10.66 19.95 -0.38 1.05 2022/07/01 PGIMJENNISON全球股票機會基金-I美元累積型 186.4920 美元 -26.02 -37.90 -35.46 22.62 26.49 -0.44 1.40 2022/07/01 PGIMJENNISON全球股票機會基金-T美元累積型 125.3930 美元 -26.22 -38.24 -36.17 18.64 26.46 -0.45 1.39 2022/07/01 PGIMJENNISON美國成長基金-I美元累積型 207.6340 美元 -25.67 -35.90 -33.03 24.53 24.94 -0.43 1.39 2022/06/30 瑞銀(盧森堡)全球多元關鍵趨勢基金(美元)(歐元避險) 151.3500 歐元 -17.49 -24.41 -21.20 7.50 18.74 -0.34 1.06 2022/07/01 安聯全球小型股票基金-IT累積類股(美元) 1,661.3900 美元 -18.14 -26.03 -25.72 10.88 16.30 -0.51 0.91 2022/07/01 貝萊德營養科學基金A2美元 13.9900 美元 -15.26 -18.66 -25.31 6.31 13.70 -0.60 0.65 2022/07/01 安聯全球小型股票基金-AT累積類股(美元) 14.2100 美元 -18.33 -26.37 -26.45 7.57 16.26 -0.52 0.91 2022/07/01 百達-永續飲食-R美元 239.7500 美元 -13.92 -21.59 -23.60 2.03 13.97 -0.54 0.74 2022/07/01 摩根士丹利新興領先股票基金A(美元) 36.4300 美元 -18.83 -32.50 -37.19 16.20 18.30 -0.70 0.79 2022/07/01 駿利亨德森資產管理基金-駿利亨德森環球研究基金A2歐元避險 16.8200 歐元 -17.87 -23.72 -21.22 6.79 18.52 -0.35 1.16 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球特許品牌基金C收益-2股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 26.9200 澳幣 -15.10 -22.39 -18.94 5.23 16.42 -0.35 1.01 2022/07/01 法盛智慧安保基金R/AUSD 150.5900 美元 -19.84 -29.53 -30.02 14.22 21.08 -0.46 1.17 2022/07/01 安本標準環球永續股票基金X累積美元 13.8470 美元 -19.61 -30.33 -24.36 2.70 20.08 -0.38 1.12 2022/07/01 安本標準環球永續股票基金A累積美元 20.6927 美元 -19.76 -30.59 -24.88 0.98 20.08 -0.39 1.12 2022/07/01 富達基金-目標基金2020 23.8500 美元 -0.04 -0.21 -0.54 1.54 0.10 -2.89 -0.00 2022/07/01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列成長(歐元)基金美元A(acc) 18.4100 美元 -13.28 -15.86 -18.47 -3.16 15.03 -0.38 0.84 2022/07/01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(acc) 37.0500 美元 -16.27 -18.91 -22.02 -6.56 17.42 -0.39 0.95 2022/07/01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列吉富世界基金美元A(acc) 24.2400 美元 -18.47 -29.35 -25.37 2.49 21.81 -0.36 1.22 2022/07/01 法巴永續全球股票基金C(美元) 129.2000 美元 -12.88 -20.96 -23.78 3.33 14.76 -0.51 0.90 2022/07/01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元A(Ydis) 32.2400 美元 -16.26 -18.91 -22.01 -6.54 17.44 -0.39 0.95 2022/07/01 NN(L)健康福祉基金X股美元 179.6900 美元 -15.52 -23.72 -19.81 2.63 19.71 -0.30 0.46 2022/07/01 景順環球消費趨勢基金C股美元 61.8000 美元 -23.68 -37.46 -47.28 -2.48 14.68 -1.21 0.62 2022/07/01 富蘭克林坦伯頓全球投資系列全球基金美元B(acc) 20.1500 美元 -16.53 -19.40 -22.97 -10.08 17.43 -0.41 0.95 2022/07/01 富蘭克林坦伯頓世界基金A(本基金之配息來源可能為本金) 11.7300 美元 -17.74 -21.96 -23.58 -7.08 15.90 -0.47 0.93 2022/07/01 富達基金-永續發展消費品牌基金(A股累計-美元) 18.2100 美元 -20.13 -30.31 -30.71 3.11 17.86 -0.57 1.02 2022/07/01 安本標準環球創新股票基金X累積美元 20.4694 美元 -30.18 -43.84 -46.69 2.97 20.46 -0.84 0.57 2022/07/01 NN(L)全球機會股票基金X股美元 389.6900 美元 -18.33 -29.84 -27.23 1.07 21.52 -0.40 1.17 2022/07/01 景順環球消費趨勢基金B股美元 43.2600 美元 -23.95 -37.90 -48.01 -6.51 14.68 -1.24 0.62 2022/07/01 安本標準環球創新股票基金A累積美元 6.7699 美元 -30.35 -44.12 -47.22 -0.08 20.45 -0.86 1.05 2022/06/30 GAMStar環球股票基金收息單位-美元 2,545.8318 美元 -24.81 -34.48 -34.54 -14.91 21.16 -0.54 1.14 2022/06/30 GAMStar環球股票基金-AUSD 12.3119 美元 -24.86 -34.56 -34.71 -15.32 21.16 -0.55 1.14 2022/07/01 景順環球消費趨勢基金A股美元 55.2500 美元 -23.77 -37.62 -47.55 -3.93 14.68 -1.22 0.62 2022/06/30 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(分派)(本基金之配息來源可能為本金) 34.9200 美元 -26.36 -38.88 -40.40 -0.47 25.18 -0.55 1.16 2022/06/30 摩根基金-全球成長基金A股(美元)(累計) 18.7600 美元 -26.34 -38.85 -40.37 -0.42 25.18 -0.55 1.16 2022/07/01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金A級別(美元) 46.6400 美元 -20.44 -31.40 -33.01 11.95 17.13 -0.65 0.97 2022/07/01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金I級別(美元) 53.0300 美元 -20.26 -31.09 -32.39 15.13 17.15 -0.63 0.97 2022/07/01 普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕全球成長股票基金Q級別(美元) 13.2000 美元 -20.24 -31.11 -32.48 14.68 17.15 -0.63 0.97 2022/07/01 摩根士丹利新興領先股票基金AH(歐元避險) 31.1700 歐元 -19.50 -33.45 -38.45 9.14 18.40 -0.73 0.79 2022/07/01 摩根士丹利環球遠見基金A(美元) 40.7000 美元 -35.37 -54.04 -61.20 -22.65 30.06 -0.83 0.99 2022/07/01 摩根士丹利環球遠見基金AH(歐元避險) 19.2800 歐元 -36.03 -54.96 -62.22 -27.82 30.21 -0.85 1.00 2022/07/01 百達-家族企業-R歐元 103.7300 歐元 -14.65 -25.27 -25.87 -2.93 12.89 -0.65 0.61 2022/07/01 百達-智慧城市-R歐元 169.1700 歐元 -13.89 -23.43 -20.53 -1.95 15.08 -0.42 0.66 2022/07/01 百達-智慧城市-R歐元DY(基金配息來源可能為本金) 115.5100 歐元 -13.89 -23.43 -20.53 -1.92 15.08 -0.42 0.66 2022/07/01 百達-智慧城市-R美元 176.0100 美元 -18.92 -29.78 -30.41 -9.94 16.33 -0.62 0.91 2022/07/01 百達-智慧城市-R美元DY(基金配息來源可能為本金) 125.4300 美元 -18.92 -29.79 -30.41 -9.95 16.33 -0.62 0.91 2022/07/01 百達-智慧城市-HR澳幣DY(基金配息來源可能為本金) 179.7200 澳幣 -13.98 -23.59 -20.69 -2.53 15.14 -0.43 0.66 2022/07/01 摩根士丹利環球機會基金A(美元) 77.2500 美元 -27.07 -41.87 -45.35 -5.74 19.09 -0.87 1.12 2022/07/01 摩根士丹利環球機會基金AH(歐元避險) 65.0300 歐元 -27.72 -42.83 -46.55 -11.67 19.26 -0.89 1.12 2022/07/01 百達-智慧城市-HR美元 235.7300 美元 -13.53 -22.83 -19.69 1.74 15.03 -0.41 0.66 2022/07/01 百達-智慧城市-HR美元DY(基金配息來源可能為本金) 199.1800 美元 -13.53 -22.83 -19.69 1.74 15.03 -0.41 0.66 2022/07/01 百達-全球主題-R美元 151.5900 美元 -16.23 -27.74 -26.59 2.07 16.10 -0.53 0.92 2022/07/01 百達-智慧城市-I美元 211.4400 美元 -18.59 -29.23 -29.31 -5.58 16.34 -0.59 0.91 2022/07/01 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票D歐元 271.6900 歐元 -17.56 -29.60 -29.58 11.22 18.10 -0.53 0.92 2022/07/01 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票M美元 258.2800 美元 -22.48 -35.84 -38.65 0.51 20.47 -0.65 1.16 2022/06/30 安義首選-全球成長股票基金A-AZFund(累積) 7.4210 歐元 -25.29 -33.65 -30.29 -10.00 23.83 -0.40 1.17 2022/06/30 安義首選-全球成長股票基金A-AZFund美元(累積) 5.4110 美元 -24.56 -32.66 -28.86 -4.25 23.78 -0.38 1.17 2022/06/30 安義首選-全球成長股票基金B-AZFund(累積) 7.4230 歐元 -25.28 -33.64 -30.29 -9.98 23.83 -0.40 1.17 2022/07/01 貝萊德營養科學基金HedgedA2歐元 11.6000 歐元 -15.88 -19.56 -26.68 0.52 13.73 -0.63 0.65 2022/06/30 瑞銀(盧森堡)全球收益永續股票基金(美元)(月配息)(本基金配息來源可能為本金) 97.4000 美元 -5.83 -6.33 -2.85 N/A 11.67 -0.07 0.56 2022/07/01 貝萊德全球智慧數據股票入息基金A8多幣別穩定月配息股份-南非幣避險(基金之配息來源可能為本金) 93.8200 南非幣 -10.59 -13.90 -6.95 N/A 12.96 -0.15 0.77 N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZFundTW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 安義首選-全球成長股票基金B-AZFundTW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZFundTW(累積)   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 安義首選-全球成長股票基金A-AZFundTW美元(累積)   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2022/07/01 安聯主題趨勢基金-BT累積類股(美元) 9.3600 美元 -19.73 -26.12 -23.78 N/A 18.62 -0.40 1.08 2022/07/01 安聯水資源基金-AT累積類股(美元) 10.1800 美元 -16.76 -27.23 -19.91 N/A 20.32 -0.29 1.13 2022/07/01 安聯全球高成長股票基金-AT累積類股(美元) 8.8700 美元 -22.87 -36.10 -35.68 N/A 20.70 -0.58 1.15 2022/07/01 安聯寵物新經濟基金-AT累積類股(美元) 7.6600 美元 -15.17 -26.91 -24.61 N/A 15.09 -0.52 0.73 2022/07/01 安聯寵物新經濟基金-IT累積類股(美元) 773.8900 美元 -14.91 -26.51 -23.86 N/A 15.09 -0.50 0.73 2022/07/01 安聯全球高成長股票基金-IT累積類股(美元) 658.9800 美元 -22.72 -35.84 -35.16 N/A 20.76 -0.57 1.16 2022/07/01 安聯全球永續發展基金-IT累積類股(美元) 1,094.7600 美元 -15.42 -22.72 -15.07 N/A 18.07 -0.24 1.03 2022/07/01 美盛凱利基礎建設價值基金A類股澳幣增益配息型(M)(避險)(本基金之配息來源可能為本金) 10.8600 澳幣 -2.09 3.93 15.69 N/A 14.42 0.30 0.77 2020/05/26 荷寶資本成長基金-荷寶環球消費新趨勢股票IM美元 148.2300 美元 6.38 9.39 18.68 N/A 18.78 0.28 0.73 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球永續增長(美元)U-累積 83.0973 美元 -16.92 -22.91 -19.71 N/A 16.24 -0.37 0.99 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球收益股票(歐元)A-累積 193.9869 歐元 -3.18 -0.16 N/A N/A N/A N/A N/A 2022/07/01 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票B美元(基金之配息來源可能為本金) 48.0800 美元 -14.30 -23.11 -17.66 N/A 17.92 -0.29 1.06 2022/07/01 百達-家族企業-R美元 107.8900 美元 -19.63 -31.43 -35.09 N/A 14.80 -0.82 0.85 2022/07/01 百達-環境機會-HR澳幣 475.5500 澳幣 -11.85 -22.60 -11.10 N/A 19.37 -0.15 0.85 2022/07/01 百達-環境機會-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) 5,359.9100 南非幣 -11.21 -20.99 -6.44 N/A 19.71 -0.08 0.87 2022/07/01 百達-精選品牌-HR澳幣 377.5800 澳幣 -14.00 -21.90 -12.20 N/A 16.40 -0.21 0.50 2022/07/01 百達-精選品牌-HR南非幣月配息(基金配息來源可能為本金) 4,044.4400 南非幣 -13.38 -20.33 -8.49 N/A 16.58 -0.14 0.51 2022/07/01 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 39.0000 美元 -14.56 -23.26 N/A N/A N/A N/A N/A 2022/07/01 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U美元(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 38.8600 美元 -14.66 -23.46 N/A N/A N/A N/A N/A 2022/07/01 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票A2南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 879.5800 南非幣 -8.35 -14.03 N/A N/A N/A N/A N/A 2022/07/01 鋒裕匯理基金環球生態ESG股票U南非幣避險(穩定月配息)(基金之配息來源可能為本金) 878.1800 南非幣 -8.35 -14.08 N/A N/A N/A N/A N/A 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球顛覆未來股票(美元)U-累積 74.4791 美元 -21.32 -30.04 -27.57 N/A 19.31 -0.46 0.79 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-累積 232.0204 美元 -12.69 -13.77 N/A N/A N/A N/A N/A 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(美元)A-年配浮動(基金之配息來源可能為本金) 150.9760 美元 -12.69 -13.77 N/A N/A N/A N/A N/A 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(美元)A-累積 191.1293 美元 -12.78 -18.03 N/A N/A N/A N/A N/A 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球計量精選價值(歐元)A-累積 220.9571 歐元 -7.37 -5.98 N/A N/A N/A N/A N/A 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球計量優勢股票(歐元)A-累積 260.0885 歐元 -7.46 -10.62 N/A N/A N/A N/A N/A 2022/07/01 施羅德環球基金系列-環球進取股票(歐元)A-累積 248.5176 歐元 -10.08 -13.16 N/A N/A N/A N/A N/A 2022/07/01 紐約梅隆環球股票投資基金-澳幣I避險累積 0.8675 澳幣 -16.63 -23.47 -19.31 N/A 16.00 -0.37 0.95 2022/07/01 紐約梅隆環球股票投資基金-美元C級別 3.2785 美元 -16.01 -22.50 N/A N/A N/A N/A N/A 2022/06/30 摩根基金-全球成長基金F股(美元)(累計) 61.2300 美元 -26.54 -39.19 N/A N/A N/A N/A N/A N/A GAMStar環球股票基金-AEUR   歐元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2022/07/01 富達基金-全球入息基金Y股H月配息澳幣(澳幣/美元避險)(本基金之配息來源可能為本金) 8.6070 澳幣 -11.66 -16.79 N/A N/A N/A N/A N/A 2022/07/01 富達基金-全球入息基金(Y股F1穩定月配息-美元)(本基金之配息來源可能為本金) 8.2820 美元 -11.01 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2022/07/01 富達基金-全球工業基金(Y股累計-美元) 8.9710 美元 -12.90 N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2022/07/01 富達基金-全球存股優勢基金(A股累計-美元) 8.5470 美元 -10.67 -15.54 -13.57 N/A 12.50 -0.33 0.72 2022/07/01 富達基金-全球存股優勢基金(A股-美元) 8.7350 美元 -10.67 -15.52 -13.60 N/A 12.50 -0.33 0.72 2022/07/01 富達基金-全球存股優勢基金(Y股-美元) 8.8200 美元 -10.48 -15.11 -12.85 N/A 12.48 -0.31 0.71 2022/07/01 法盛智慧安保基金CT/AUSD 66.4900 美元 -20.15 -30.08 N/A N/A N/A N/A N/A 2022/07/01 法盛智慧安保基金RET/AUSD 69.5600 美元 -19.95 -29.74 N/A N/A 21.06 -0.47 1.17 N/A 法盛漢瑞斯全球股票基金RET/AUSD   美元 N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 2022/07/01 法盛訂閱經濟基金R/AUSD 107.2300 美元 -18.67 -27.33 -31.06 N/A 18.36 -0.56 1.02 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(澳幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 20.8600 澳幣 -11.48 -18.00 -13.73 N/A 14.99 -0.27 0.89 2022/07/01 晉達環球策略基金-環球優質股息增長基金C收益-2股份(南非幣避險IRD，月配)(基金之配息來源可能為本金) 214.2800 南非幣 -10.38 -15.72 -9.24 N/A 15.11 -0.17 0.90 2022/07/01 駿利亨德森遠見基金-全球地產股票基金A4月配美元(本基金之配息來源可能為本金) 17.6700 美元 -17.49 -21.45 -15.21 N/A 19.67 -0.22 0.96 2022/07/01 駿利亨德森遠見基金-全球永續股票基金A2歐元避險 23.8100 歐元 -19.12 -27.70 -23.51 N/A 17.96 -0.41 1.01 2022/07/01 聯博-優化波動股票基金ED月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 14.3300 澳幣 -12.32 -15.90 -10.17 N/A 14.97 -0.19 0.93 2022/07/01 聯博-優化波動股票基金ED月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 95.2800 南非幣 -11.74 -14.14 -5.91 N/A 15.26 -0.10 0.95 2022/07/01 聯博-優化波動股票基金AD月配南非幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 98.5800 南非幣 -11.61 -13.78 -5.09 N/A 15.31 -0.09 0.96 2022/07/01 聯博-優化波動總回報基金A澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 13.9000 澳幣 1.46 1.31 2.36 N/A 2.05 0.27 0.02 2022/07/01 聯博-優化波動總回報基金AD月配澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 12.5300 澳幣 1.11 0.97 2.16 N/A 2.12 0.24 0.03 2022/07/01 聯博-優化波動總回報基金AD月配級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.6400 美元 1.20 1.22 2.50 N/A 2.02 0.29 0.04 2022/07/01 聯博-永續主題基金E級別美元(基金之配息來源可能為本金) 12.0900 美元 -18.26 -30.03 -23.19 N/A 21.64 -0.32 1.27 2022/07/01 聯博-永續主題基金E澳幣避險級別(基金之配息來源可能為本金) 11.6600 澳幣 -19.03 -30.92 -24.58 N/A 21.73 -0.35 1.28 2022/07/01 聯博-聚焦全球股票基金I級別美元 31.0300 美元 -16.34 -27.58 N/A N/A N/A N/A N/A 2022/07/01 NN(L)全球永續股票基金X股美元 318.9600 美元 -17.08 -26.92 -19.58 N/A 20.78 -0.28 0.61 2022/07/01 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(歐元) 10.0900 歐元 -14.85 -24.59 -19.86 N/A 16.76 -0.36 0.92 2022/07/01 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(美元) 10.5200 美元 -19.63 -30.93 -29.49 N/A 19.68 -0.48 1.15 2022/07/01 資本集團新經濟基金(盧森堡)B(澳幣) 15.4300 澳幣 -11.58 -26.28 -22.81 N/A 13.66 -0.53 0.56 2022/07/01 資本集團新經濟基金(盧森堡)Bh(歐元) 8.8600 歐元 -19.75 -31.05 -29.63 N/A 19.42 -0.49 1.13 2022/07/01 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(美元) 10.5500 美元 -19.59 -30.82 -29.34 N/A 19.67 -0.48 1.15 2022/07/01 資本集團新經濟基金(盧森堡)BL(澳幣) 15.4700 澳幣 -11.55 -26.19 -22.65 N/A 13.70 -0.53 0.56 2022/07/01 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(歐元) 10.2700 歐元 -14.77 -24.32 -19.32 N/A 16.76 -0.35 0.92 2022/07/01 資本集團新經濟基金(盧森堡)Z(美元) 10.7100 美元 -19.53 -30.68 -28.98 N/A 19.75 -0.47 1.16 2022/07/01 法巴永續全球股票基金B(美元) 75.2200 美元 -13.06 -21.32 -24.52 N/A 14.72 -0.53 0.89 2022/07/01 法巴永續優化波動全球股票基金B(美元) 91.6700 美元 -14.26 -17.27 -12.45 N/A 14.81 -0.25 0.90 2022/07/01 法巴永續優化波動全球股票基金/月配B(美元)(基金之配息來源可能為本金) 89.8000 美元 -14.39 -17.42 -12.58 N/A 14.87 -0.25 0.90 註：已下架基金包括已撤銷核備，未申報生效及參考報價之基金 附註： 一、 績效計算為原幣別報酬，且皆有考慮配息情況。

基金配息率不代表基金報酬率，且過去配息率不代表未來配息率。

所有基金績效，均為過去績效，不代表未來之績效表現，亦不保證基金之最低投資收益。

二、 基金淨值可能因市場因素而上下波動，基金淨值僅供參考，實際以基金公司公告之淨值為準；海外市場指數類型基金，以交易日當天收盤價為淨值參考價。

三、 有關基金應負擔之費用（含分銷費用）已揭露於基金之公開說明書及投資人須知中，投資人可至境外基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw)下載，或逕向總代理人網站查閱。

四、 上述銷售費用僅供參考，實際費率以各銷售機構為主。

五、 上述短線交易規定資料僅供參考，實際規定應以基金公開說明書為主。

六、 標示"(已撤銷核備)"及"(未申報生效)"之基金資料僅提供原有投資者參考，以供其做買回、轉換或繼續持有之決定；「已撤銷核備」為在台灣已下架(停售)的基金；「未申報生效」為未於法規規定之時效內向金管會辦理申報生效作業之境外基金。

七、 境外基金經行政院金融監督管理委員會核准或申報生效在國內募集及銷售，惟不表示絕無風險。

基金經理公司以往之經理績效不保證基金之最低投資收益；基金經理公司除盡善良管理人之注意義務外，不負責本基金之盈虧，亦不保證最低之收益，投資人申購前應詳閱基金公開說明書。

八、 依金管會規定基金投資大陸證券市場之有價證券不得超過本基金資產淨值之10%，當該基金投資地區包含中國大陸及香港，基金淨值可能因為大陸地區之法令、政治或經濟環境改變而受不同程度之影響。

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