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在基金發行單位數維持不變的情況下，當基金淨資產價值增加，單位淨值就會上漲；反之，基金淨資產價值減少時，單位淨值則下跌。舉例來說：若一檔基金發行了 ...

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安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣) 基金淨值走勢圖. 2022/03/03. 77.68元(台幣). 安聯台灣大壩基金-A累積型(台幣)-近30日淨值. 日期, 淨值, 漲/跌, 漲跌幅(%).

基金淨值提供每日最新的基金淨值、基金報價、績效、風險評等、資產配置等相關訊息。 ... NN （L） 歐洲新興市場股票基金X股美元, 美元, 2022-02-25, 70.64, 7.09 ...