國內基金淨值

基金查詢. 關鍵字查詢. 投信事業. 全部, A0001兆豐國際證券投資信託股份有限公司, A0003第一金證券投資信託股份有限公司, A0004匯豐證券投資信託股份有限公司 ...

說明：. 一、, 因應金管會自2015年07月14日起，統一基金年化配息率計算公式，公式將調整為「每單位配息金額÷ 除息日前一日之淨值× 一年配息次數× 100%」，提醒您年化配 ...

統計資料 ; 境內基金各項資料 · 明細資料 ; 境外基金各項資料 · 其他資訊 ; 全權委託各項資料 · 經營公司 ; 對客戶資產具運用決定權之顧問業務 · 經營公司 ; 申請申報案件查詢 ·...

施羅德環球基金系列－環球能源（美元）A1-累積, 美元, 2022-10-14, 13.9639, 0.79, 5.98, 5.97, 產業股票- 能源, USD 3.94, 2006-06-3...

基金標的查詢 ; A010004 統一亞太基金 ; A010005 統一全球債券組合基金(本基金有一定比例投資非投資等級債券基金) ; A010006 統一強漢基金(台幣) ; A010006B...